Отчёт по практике на предприятии ООО «ТрансСервисНурлат»

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

3245

3 661

затраты в незавершенном производстве

213

1114

1 002

Готовая продукция и товары для перепродажи

214

11849

14 137

товары отгруженные

215

-

87

расходы будущих периодов

216

114

112

прочие запасы и затраты

217

134

117

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

-

-

   Дебиторская задолженность (платежи  по которой ожидаются более  чем через 12 месяцев после отчетной  даты)

230

-

-

в том числе покупатели и заказчики

231

-

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

13456

13 260

в том числе покупатели и заказчики

241

13456

10 138

Краткосрочные финансовые вложения

250

143515

142 550

Денежные средства

260

163

157

Прочие оборотные активы

270

-

-

Итого по разделу II

290

173590

175 083

БАЛАНС

300

198778

204 209

Пассив

Код показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного года

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

11 549

11 549

Добавочный капитал

420

5 533

5 533

Резервный капитал

430

1 732

1 732

в том числе:

резервы, образованные в соответствии  
с учредительными документами

432

1 732

1 732

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

6358

6 446

Итого по разделу III

490

25172

25 260

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

13456

14 772

Отложенные налоговые обязательства

515

298

303

Прочие долгосрочные обязательства

520

314

305

Итого по разделу IV

590

14068

15 380

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

146524

148 664

Кредиторская задолженность

620

13014

14905

в том числе:

поставщики и подрядчики

621

3245

3 026

задолженность перед персоналом организации

622

1 123

1 446

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

1 005

1 015

задолженность по налогам и сборам

624

2923

3 984

прочие кредиторы

625

4718

5434

Итого по разделу V

690

159538

163 569

БАЛАНС

700

198778

204 209

СПРАВКА о наличии ценностей, 
учитываемых на забалансовых счетах

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособность дебиторов

940

3 245

3498

Руководитель

Главный

(подпись)

(расшифровка подписи)

бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

11

января

20

11

 г.

на

31 декабря

20

11

 г.

Коды

Форма № 1 по ОКУД

0710001

Дата (год, месяц, число)

2012

12

31

Организация

ООО «Барсум»

по ОКПО

05250732

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

7718635962

Вид деятельности

Швейная

по ОКВЭД

18.22

Организационно-правовая форма/форма собственности

47

17

Общество с ограниченной ответственностью

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)  по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес)

г. Казань, ул. Химиков, д.23

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

Актив

Код показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного года

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

1

1

Основные средства

120

17 966

19 345

Незавершенное строительство

130

-

2 804

Долгосрочные финансовые вложения

140

11 159

3 153

Отложенные налоговые активы

145

-

147

Прочие внеоборотные активы

150

-

-

Итого по разделу I

190

29 126

25 450

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

 Запасы в том числе:

210

19 116

15 516

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

3 661

4 233

затраты в незавершенном производстве

213

1 002

586

Готовая продукция и товары для перепродажи

214

14 137

10 516

товары отгруженные

215

87

-

расходы будущих периодов

216

112

108

прочие запасы и затраты

217

117

73

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

-

556

   Дебиторская задолженность (платежи  по которой ожидаются более  чем через 12 месяцев после отчетной  даты)

230

-

322

в том числе покупатели и заказчики

231

-

322

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

13 260

12 333

в том числе покупатели и заказчики

241

10 138

12 333

Краткосрочные финансовые вложения

250

142 550

137 376

Денежные средства

260

157

201

Прочие оборотные активы

270

-

-

Итого по разделу II

290

175 083

166 304

БАЛАНС

300

204 209

191 754

Пассив

Код показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного года

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

11 549

11 549

Добавочный капитал

420

5 533

5 536

Резервный капитал

430

1 732

1 732

в том числе:

резервы, образованные в соответствии  
с учредительными документами

432

1 732

1 732

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

6 446

7 299

Итого по разделу III

490

25 260

26 116

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

14 772

20 146

Отложенные налоговые обязательства

515

303

351

Прочие долгосрочные обязательства

520

305

3 270

Итого по разделу IV

590

15 380

23 767

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

148 664

126 126

Кредиторская задолженность

620

14905

15 745

в том числе:

поставщики и подрядчики

621

3 026

5 908

задолженность перед персоналом организации

622

1 446

1 872

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

1 015

1 075

задолженность по налогам и сборам

624

3 984

2 422

прочие кредиторы

625

5434

4 468

Итого по разделу V

690

163 569

141 871

БАЛАНС

700

204 209

191 754

СПРАВКА о наличии ценностей, 
учитываемых на забалансовых счетах

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособность дебиторов

940

3498

3 170

Руководитель

Главный

(подпись)

(расшифровка подписи)

бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

12

января

20

12

г.