Підвищення ефективності управління закупівлями на ВАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод»

Рядок

1.2012

2.2012

3.2012

4.2012

5.2012

6.2012

   Валовий об'єм продажу

50 580,78

56 422,21

   Податки з продажу

1 871,49

2 087,62

Чистий об'єм продажу

48 709,29

54 334,59

   Матеріали і комплектуючі

14 232,70

15 920,96

   Відрядна зарплата

1 757,88

1 757,88

Сумарні прямі витрати

15 990,58

17 678,84

Валовий прибуток

32 718,71

36 655,75

   Адміністративні  витрати

5 583,33

5 583,33

5 583,33

5 583,33

5 583,33

5 583,33

   Виробничі витрати

7 500,00

3 333,33

33 333,33

33 333,33

33 333,33

33 333,33

   Маркетингові витрати

2 500,00

1 250,00

1 250,00

1 475,00

1 455,32

   Зарплата адміністративного  персоналу

2 354,50

2 354,50

2 354,50

2 354,50

2 354,50

2 354,50

   Зарплата виробничого  персоналу

1 108,00

1 108,00

2 493,00

7 479,00

8 033,00

8 725,50

   Зарплата маркетингового персоналу

1 108,00

1 108,00

1 108,00

1 108,00

1 523,50

1 800,50

Сумарні постійні витрати

20 153,83

13 487,17

46 122,17

51 108,17

52 302,67

53 252,49

   Амортизація

11 810,51

Сумарні невиробничі витрати

11 810,51

   Інші витрати

104 347,83

4 347,83

1 304,35

   Збитки попередніх  періодів

124 501,66

142 336,65

189 763,17

240 871,33

260 455,29

Прибуток до виплати податку

-124 501,66

-142 336,65

-189 763,17

-240 871,33

-260 455,29

-288 862,54

Прибуток, що обкладається податком

-124 501,66

-142 336,65

-189 763,17

-240 871,33

-260 455,29

-288 862,54

Чистий прибуток

-124 501,66

-142 336,65

-189 763,17

-240 871,33

-260 455,29

-288 862,54

Рядок

7.2012

8.2012

9.2012

10.2012

11.2012

12.2012

   Валовий об'єм продажу

116 812,67

160 342,88

203 873,08

247 403,28

290 933,49

334 463,69

   Податки з продажу

4 322,07

5 932,69

7 543,30

9 153,92

10 764,54

12 375,16

Чистий об'єм продажу

112 490,60

154 410,19

196 329,78

238 249,36

280 168,95

322 088,53

   Матеріали і комплектуючі

32 635,56

44 605,94

56 576,31

68 546,69

80 517,06

92 487,44

   Відрядна зарплата

3 515,77

4 687,69

5 859,62

7 031,54

8 203,46

9 375,38

Сумарні прямі витрати

36 151,33

49 293,63

62 435,93

75 578,23

88 720,52

101 862,82

Валовий прибуток

76 339,27

105 116,56

133 893,85

162 671,14

191 448,43

220 225,71

   Адміністративні  витрати

5 583,33

5 583,33

5 583,33

5 583,33

5 583,33

5 583,33

   Виробничі витрати

45 833,33

41 666,67

41 666,67

41 666,67

41 666,67

41 666,67

   Маркетингові витрати

3 937,35

1 537,63

1 516,12

1 496,30

1 478,01

1 461,14

   Зарплата адміністративного  персоналу

2 354,50

2 354,50

2 354,50

2 354,50

2 354,50

2 354,50

   Зарплата виробничого  персоналу

8 725,50

8 725,50

8 725,50

8 725,50

8 725,50

8 725,50

   Зарплата маркетингового  персоналу

1 800,50

1 800,50

1 800,50

1 800,50

1 800,50

1 800,50

Сумарні постійні витрати

68 234,52

61 668,13

61 646,62

61 626,80

61 608,51

61 591,64

   Амортизація

10 777,26

9 834,41

12 902,84

11 897,24

10 972,70

10 122,51

   Проценти по кредитах

9 298,61

8 914,93

8 531,25

8 147,57

7 763,89

7 380,21

Сумарні невиробничі витрати

20 075,87

18 749,34

21 434,09

20 044,81

18 736,59

17 502,72

   Інші витрати

136 062,58

168 772,58

   Збитки попередніх  періодів

288 862,54

300 833,66

276 134,57

225 321,44

144 321,91

169 281,16

Прибуток до виплати податку

-300 833,66

-276 134,57

-225 321,44

-144 321,91

-169 281,16

-196 922,39

Прибуток, що обкладається податком

-300 833,66

-276 134,57

-225 321,44

-144 321,91

-169 281,16

-196 922,39

Чистий прибуток

-300 833,66

-276 134,57

-225 321,44

-144 321,91

-169 281,16

-196 922,39

Рядок

1.2013

2.2013

3.2013

4.2013

5.2013

6.2013

   Валовий об'єм продажу

377 993,89

421 524,10

465 054,30

508 584,51

552 114,71

565 516,71

   Податки з продажу

13 985,77

15 596,39

17 207,01

18 817,63

20 428,24

20 924,12

Чистий об'єм продажу

364 008,12

405 927,71

447 847,29

489 766,88

531 686,47

544 592,59

   Матеріали і комплектуючі

104 457,81

116 428,19

128 398,56

140 368,94

152 339,31

156 617,38

   Відрядна зарплата

10 547,31

11 719,23

12 891,15

14 063,08

15 235,00

15 235,00

Сумарні прямі витрати

115 005,12

128 147,42

141 289,71

154 432,01

167 574,31

171 852,38

Валовий прибуток

249 003,00

277 780,29

306 557,58

335 334,87

364 112,16

372 740,21

   Адміністративні  витрати

5 583,33

5 583,33

5 583,33

5 583,33

5 583,33

5 583,33

   Виробничі витрати

45 833,33

41 666,67

41 666,67

41 666,67

41 666,67

41 666,67

   Маркетингові витрати

3 945,57

1 431,20

1 417,94

1 405,69

1 394,37

1 383,92

   Зарплата адміністративного  персоналу

2 354,50

2 354,50

2 354,50

2 354,50

2 354,50

2 354,50

   Зарплата виробничого  персоналу

8 725,50

8 725,50

8 725,50

8 725,50

8 725,50

8 725,50

   Зарплата маркетингового персоналу

1 800,50

1 800,50

1 800,50

1 800,50

1 800,50

1 800,50

Сумарні постійні витрати

68 242,74

61 561,70

61 548,44

61 536,19

61 524,87

61 514,42

   Амортизація

9 340,54

8 621,17

7 959,25

7 350,05

6 789,26

6 272,91

   Проценти по кредитах

6 996,53

6 612,85

6 229,17

5 845,49

5 461,81

5 078,12

Сумарні невиробничі витрати

16 337,07

15 234,02

14 188,41

13 195,54

12 251,06

11 351,04

   Інші витрати

123 296,70

31 868,13

   Збитки попередніх  періодів

196 922,39

155 795,90

Прибуток до виплати податку

-155 795,90

13 320,54

230 820,73

260 603,15

290 336,22

299 874,76

Прибуток, що обкладається податком

-155 795,90

13 320,54

230 820,73

260 603,15

290 336,22

299 874,76

   Податок на прибуток

3 996,16

69 246,22

78 180,94

87 100,87

89 962,43

Чистий прибуток

-155 795,90

9 324,38

161 574,51

182 422,20

203 235,35

209 912,33

Рядок

7.2006

8.2006

9.2006

10.2006

11.2006

12.2006

   Валовий об'єм продажу

577 893,07

515 269,42

452 645,78

390 022,14

327 398,50

263 722,22

   Податки з продажу

21 382,04

19 064,97

16 747,89

14 430,82

12 113,74

9 757,72

Чистий об'єм продажу

556 511,02

496 204,45

435 897,89

375 591,32

315 284,75

253 964,50

   Матеріали і комплектуючі

160 549,29

144 481,20

128 413,12

112 345,03

96 276,94

79 682,54

   Відрядна зарплата

15 235,00

15 235,00

15 235,00

15 235,00

15 235,00

15 235,00

Сумарні прямі витрати

175 784,29

159 716,20

143 648,12

127 580,03

111 511,94

94 917,54

Валовий прибуток

380 726,73

336 488,25

292 249,77

248 011,29

203 772,81

159 046,96

   Адміністративні  витрати

5 583,33

5 583,33

5 583,33

5 583,33

5 583,33

5 583,33

   Виробничі витрати

45 833,33

41 666,67

41 666,67

41 666,67

41 666,67

41 666,67

   Маркетингові витрати

3 874,25

1 365,32

1 357,06

1 349,42

1 342,35

1 335,81

   Зарплата адміністративного  персоналу

2 354,50

2 354,50

2 354,50

2 354,50

2 354,50

2 354,50

   Зарплата виробничого  персоналу

8 725,50

8 725,50

8 725,50

8 725,50

8 725,50

8 725,50

   Зарплата маркетингового  персоналу

1 800,50

1 800,50

1 800,50

1 800,50

1 800,50

1 800,50

Сумарні постійні витрати

68 171,42

61 495,82

61 487,56

61 479,92

61 472,85

61 466,31

   Амортизація

5 797,38

5 359,35

4 955,75

4 583,80

4 240,93

3 924,79

   Проценти по кредитах

4 694,44

4 310,76

3 927,08

3 543,40

3 159,72

0,00

Сумарні невиробничі витрати

10 491,83

9 670,11

8 882,83

8 127,20

7 400,65

3 924,79

Прибуток до виплати податку

302 063,48

265 322,32

221 879,38

178 404,17

134 899,31

93 655,86

Прибуток, що обкладається податком

302 063,48

265 322,32

221 879,38

178 404,17

134 899,31

93 655,86

   Податок на прибуток

90 619,05

79 596,70

66 563,81

53 521,25

40 469,79

28 096,76

Чистий прибуток

211 444,44

185 725,63

155 315,57

124 882,92

94 429,52

65 559,10

Рядок

1.2012

2.2012

3.2012

4.2012

5.2012

Коефіцієнт поточної ліквідності (CR), %

167,30

152,22

81,90

55,65

40,25

Коефіцієнт термінової ліквідності (QR), %

167,30

152,22

81,90

55,65

40,25

Чистий оборотний капітал (NWC), грн.

200 498,34

155 580,01

-53 929,83

-132 121,33

-178 788,63

Чистий оборотний капітал (NWC), грн.

200 498,34

155 580,01

-53 929,83

-132 121,33

-178 788,63

Коефф. обертаємо. робочого капіталу (NCT)

-3,27

Коефф. обертаємо. основних коштів (FAT)

4,33

Коефф. обертаємо. активів (TAT)

2,29

Сумарні зобов'язання до активів (TD/TA), %

124,98

131,39

150,07

180,08

201,96

Довгостр. зобов’яз. до активів (LTD/TA), %

65,21

65,69

71,46

81,04

84,81

Довгостр. зобов’яз. до позаоборотн. акт. (LTD/FA), %

200,62

180,56

160,49

Сумарні зобов'язання до власн. кап. (TD/EQ), %

-500,33

-418,61

-299,72

-224,88

-198,08

Коеф. Рентабельності валового прибутку (GPM), %

67,17

Коеф. рентабельності операц. прибутку (OPM), %

-534,71

Коеф. рентабельності чистого прибутку (NPM), %

-534,71

Рентабельність оборотних активів (RCA), %

-299,75

-376,64

-933,31

-1 743,39

-2 594,59

Рентабельність позаоборотних активів (RFA), %

-1 686,78

-2 141,08

-2 315,16

Рентабельність інвестицій (ROI), %

-299,75

-376,64

-600,85

-960,94

-1 223,46

Рентабельність власного капіталу (ROE), %

1 200,00

1 200,00

1 200,00

1 200,00

1 200,00