Учет денежных средств на расчетном и валютном счетах предприятия, в кассе

1

2

3

4

5

6

7

8

68.4

Расчет по налогу на имущество 

-

-

0

0

-

-

69.1

Расчеты страховых взносов в части ПФР

-

4900

4900

11440

-

11440

69.2

Расчеты страховых взносов в  части ФСС

-

1015

2715

1508

192

-

69.3

Расчеты страховых взносов в  части ФФОМС

-

3360

3360

2653

-

2653

70

Расчеты с персоналом по оплате труда

-

35000

39200

52000

-

47800

71

Расчеты с подотчетными лицами

4400

-

0

4400

-

-

75

Расчеты с учредителями

15000

-

0

15000

-

-

76

Расчеты с дебиторами и кредиторами

-

-

32242

36742

-

4500

80

Уставный капитал

-

100000

0

0

-

100000

84

Нераспределенная прибыль

-

60500

0

0

-

60500

90

Продажи

-

-

159300

159300

-

-

91

Прочие доходы и расходы

-

-

2600

0

2600

-

96

Резерв на оплату отпусков

-

22035

4160

6900

-

24775

97

Расходы будущих периодов

3900

-

0

0

3900

-

99

Прибыли и убытки

-

52300

0

36309

-

88609

Итого:

906600

906600

946426

946426

954199

954199

Дебетуемые счета

Виды оплат

Всего

начислено

Страховые взносы  в части

Резерв на оплату отпусков

з/п

з/п за отпуск

пособия по врем. нетруд.

ПФР

22%

ФФОМС

5,1%

ФСС

2,9%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

20 «А»

15600

-

-

15600

3432

796

452

2340

20 «Б»

20000

-

-

20000

4400

1020

580

3000

25

3500

-

-

3500

770

179

102

525

1

2

3

4

5

6

7

8

9

26

6900

-

1100

8000

1760

408

232

1035

69

-

-

1700

1700

374

87

49

-

96

-

3200

-

3200

704

163

93

-

Итого

46000

3200

2800

52000

11440

2653

1508

-

Показатели

Начисленная зарплата

Распределение затрат

счет 25

счет 26

Всего затрат

35600 (100%)

5676

20345

Продукция «А»

15600 (34%)

2497

8952

Продукция «Б»

20000 (66%)

3179

11393

на

1 апреля

20

12

 г.

Коды

Форма № 1 по ОКУД

0710001

Дата (год, месяц, число)

Организация

ЗАО «К»

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности

Производство  продукции А и Б

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: руб.  по ОКЕИ

384/385

Местонахождение (адрес)

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

Актив

Код по- 
казателя

На 01.03.2012

На 01.04.2012

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ  АКТИВЫ

Нематериальные  активы

110

-

-

Основные средства

120

212600

227524

Незавершенное строительство

130

-

-

Доходные вложения в материальные ценности

135

-

-

Долгосрочные  финансовые вложения

140

-

-

Отложенные налоговые  активы

145

-

-

Прочие внеоборотные активы

150

-

-

Итого по разделу I

190

220840

220840

II. ОБОРОТНЫЕ  АКТИВЫ

Запасы

210

36400

37950

в том числе:

сырье, материалы  и другие аналогичные ценности

211

32500

34050

животные на выращивании и откорме

212

-

-

затраты в незавершенном  производстве

213

-

-

готовая продукция  и товары для перепродажи

214

-

-

товары отгруженные

215

-

-

расходы будущих  периодов

216

3900

3900

прочие запасы и затраты

217

-

Налог на добавленную  стоимость по приобретенным ценностям

220

7500

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются  более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

-

-

в том числе  покупатели и заказчики

231

-

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются  в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

80760

160002

в том числе  покупатели и заказчики

241

61360

159300

Краткосрочные финансовые вложения

250

-

-

Денежные средства

260

87700

33983

Прочие оборотные  активы

270

-

-

Итого по разделу II

290

212360

231935

БАЛАНС

300

433200

474999

Пассив

Код по- 
казателя

На 01.03.2012

На 01.04.2012

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ  И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

100000

100000

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

(-)

(-)

Добавочный капитал

420

-

-

Резервный капитал

430

-

-

в том числе:

резервы, образованные в соответствии  
с законодательством

431

-

-

резервы, образованные в соответствии  
с учредительными документами

432

-

-

Нераспределенная  прибыль (непокрытый убыток)

470

112800

146509

Итого по разделу III

490

212800

246509

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

-

-

Отложенные налоговые  обязательства

515

-

-

Прочие долгосрочные обязательства

520

-

-

Итого по разделу IV

590

-

-

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

80000

93800

Кредиторская  задолженность

620

118365

109915

в том числе:

поставщики и  подрядчики

621

-

-

задолженность перед персоналом организации

622

-

-

задолженность перед государственными внебюджетными  фондами

623

-

-

задолженность по налогам и сборам

624

-

-

прочие кредиторы

625

-

-

Задолженность перед участниками (учредителями)  
по выплате доходов

630

-

-

Доходы будущих  периодов

640

-

-

Резервы предстоящих расходов

650

22035

24775

Прочие краткосрочные  обязательства

660

-

-

Итого по разделу V

690

220400

228490

БАЛАНС

700

433200

474999

СПРАВКА о наличии ценностей, 
учитываемых на забалансовых счетах

Арендованные  основные средства

910

в том числе  по лизингу

911

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное  хранение

920

Товары, принятые на комиссию

930

Списанная в  убыток задолженность неплатежеспособность дебиторов

940

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

Износ жилищного  фонда

970

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов

980

Нематериальные  активы, полученные в пользование

990

Руководитель

Главный

(подпись)

(расшифровка  подписи)

бухгалтер

(подпись)

(расшифровка  подписи)

«

»

20

 г.

А

Начало периода

Конец периода

П

Начало периода

Конец периода

Платежные излишки (недостатки)

Начало периода

Конец периода

1

2

3

4

5

6

7

8

А1

87700

33983

П1

118365

109915

-30665

-75932

А2

88260

160002

П2

102035

118575

-13775

41427

А3

32500

34050

П3

-

-

32500

34050

А4

224740

246964

П4

212800

246509

11940

455

Итого:

433200

474999

Итого:

433200

474999

0

0