Разработка плана мероприятий по финансовому оздоровлению предприятия или бизнес-плана

Строка

5.2005

6.2005

7.2005

8.2005

А

5

6

7

8

   Валовый объем продаж

388 478,60

392 743,65

397 055,53

401 414,74

   Потери

   Налоги с продаж

9 711,97

9 818,59

9 926,39

10 035,37

Чистый объем продаж

378 766,64

382 925,06

387 129,14

391 379,37

   Материалы и комплектующие

63 914,64

64 223,39

64 648,97

65 163,63

   Сдельная зарплата

36 086,34

36 413,61

36 778,93

37 165,49

Суммарные прямые издержки

100 000,98

100 637,00

101 427,91

102 329,12

Валовая прибыль

278 765,65

282 288,06

285 701,23

289 050,25

Налог на имущество

2 697,28

2 680,27

2 663,82

2 647,74

   Административные издержки

   Производственные издержки

33 952,49

34 325,25

34 702,11

35 083,10

   Маркетинговые издержки

   Зарплата административного персонала

   Зарплата производственного персонала

   Зарплата маркетингового персонала

Суммарные постоянные издержки

33 952,49

34 325,25

34 702,11

35 083,10

   Амортизация

11 345,31

11 345,31

11 345,31

11 345,31

   Проценты по кредитам

Суммарные непроизводственные издержки

11 345,31

11 345,31

11 345,31

11 345,31

   Другие доходы

   Другие издержки

   Убытки предыдущих периодов

186 837,36

Прибыль до выплаты налога

43 933,21

233 937,22

236 990,00

239 974,11

   Суммарные издержки, отнесенные на прибыль

   Прибыль от курсовой разницы

Налогооблагаемая прибыль

43 933,21

233 937,22

236 990,00

239 974,11

   Налог на прибыль

10 543,97

56 144,93

56 877,60

57 593,79

Чистая прибыль

33 389,24

177 792,29

180 112,40

182 380,33

Строка

9.2005

10.2005

11.2005

12.2005

А

9

10

11

12

   Валовый объем продаж

405 821,81

410 277,27

414 781,64

419 335,47

   Потери

   Налоги с продаж

10 145,55

10 256,93

10 369,54

10 483,39

Чистый объем продаж

395 676,27

400 020,34

404 412,10

408 852,08

   Материалы и комплектующие

65 744,58

66 374,54

67 040,94

67 822,30

   Сдельная зарплата

37 564,91

37 973,03

38 387,77

39 992,15

Суммарные прямые издержки

103 309,49

104 347,57

105 428,71

107 814,45

Валовая прибыль

292 366,77

295 672,77

298 983,39

301 037,64

Налог на имущество

2 631,93

2 616,32

2 600,85

2 620,05

   Административные издержки

   Производственные издержки

35 468,27

35 857,67

36 251,34

36 649,34

   Маркетинговые издержки

   Зарплата административного персонала

  Зарплата производственного персонала

   Зарплата маркетингового персонала

Суммарные постоянные издержки

35 468,27

35 857,67

36 251,34

36 649,34

   Амортизация

11 345,31

11 345,31

11 345,31

11 345,31

   Проценты по кредитам

Суммарные непроизводственные издержки

11 345,31

11 345,31

11 345,31

11 345,31

   Другие доходы

   Другие издержки

   Убытки предыдущих периодов

Прибыль до выплаты налога

242 921,27

245 853,48

248 785,89

250 422,94

   Суммарные издержки, отнесенные на прибыль

   Прибыль от курсовой разницы

Налогооблагаемая прибыль

242 921,27

245 853,48

248 785,89

250 422,94

   Налог на прибыль

58 301,10

59 004,83

59 708,61

60 101,50

Чистая прибыль

184 620,16

186 848,64

189 077,28

190 321,43

Строка

1кв. 2006г.

2кв. 2006г.

3кв. 2006г.

А

13

14

15

   Валовый объем продаж

1 414 415,29

1 461 514,59

1 510 182,27

   Потери

   Налоги с продаж

35 360,38

36 537,86

37 754,56

Чистый объем продаж

1 379 054,90

1 424 976,72

1 472 427,71

   Материалы и комплектующие

228 524,28

235 906,98

243 677,05

   Сдельная зарплата

130 910,49

135 256,61

139 758,94

Суммарные прямые издержки

359 434,77

371 163,59

383 435,99

Валовая прибыль

1 019 620,13

1 053 813,13

1 088 991,73

Налог на имущество

7 770,21

7 637,27

7 506,22

   Административные издержки

   Производственные издержки

112 379,95

116 122,15

119 988,95

   Маркетинговые издержки

   Зарплата административного персонала

   Зарплата производственного персонала

   Зарплата маркетингового персонала

Суммарные постоянные издержки

112 379,95

116 122,15

119 988,95

   Амортизация

34 035,92

34 035,92

34 035,92

   Проценты по кредитам

Суммарные непроизводственные издержки

34 035,92

34 035,92

34 035,92

   Другие доходы

   Другие издержки

   Убытки предыдущих периодов

Прибыль до выплаты налога

865 434,05

896 017,80

927 460,63

   Суммарные издержки, отнесенные на прибыль

   Прибыль от курсовой разницы

Налогооблагаемая прибыль

865 434,05

896 017,80

927 460,63

   Налог на прибыль

207 704,17

215 044,27

222 590,55

Чистая прибыль

657 729,88

680 973,52

704 870,08

Строка

4кв. 2006г.

2007 год

А

16

17

   Валовый объем продаж

1 560 470,56

7 463 862,29

  Потери

   Налоги с продаж

39 011,76

186 596,56

Чистый объем продаж

1 521 458,80

7 277 265,73

   Материалы и комплектующие

251 879,32

1 203 424,64

   Сдельная зарплата

145 912,42

671 878,11

Суммарные прямые издержки

397 791,75

1 875 302,74

Валовая прибыль

1 123 667,05

5 401 962,99

Налог на имущество

7 420,46

28 544,79

   Административные издержки

   Производственные издержки

123 984,52

538 622,16

   Маркетинговые издержки

   Зарплата административного персонала

   Зарплата производственного персонала

   Зарплата маркетингового персонала

Суммарные постоянные издержки

123 984,52

538 622,16

   Амортизация

34 035,92

136 143,67

   Проценты по кредитам

Суммарные непроизводственные издержки

34 035,92

136 143,67

   Другие доходы

  Другие издержки

   Убытки предыдущих периодов

Прибыль до выплаты налога

958 226,14

4 698 652,38

   Суммарные издержки, отнесенные на прибыль

   Прибыль от курсовой разницы

Налогооблагаемая прибыль

958 226,14

4 698 652,38

   Налог на прибыль

229 974,27

1 127 676,57

Чистая прибыль

728 251,87

3 570 975,81

Строка

1.2005

2.2005

3.2005

А

1

2

3

   Денежные средства

2 446 458,20

1 489 332,08

1 251 859,75

   Счета к получению

   Сырье, материалы и комплектующие

   Незавершенное производство

   Запасы готовой продукции

   Банковские вклады и ценные бумаги

   Краткосрочные предоплаченные расходы

5 824,96

5 225,44

92 131,80

Суммарные текущие активы

2 452 283,16

1 494 557,51

1 343 991,55

   Основные средства

430 202,00

430 202,00

430 202,00

   Накопленная амортизация

24 997,23

27 668,57

30 339,90

Остаточная стоимость основных средств:

405 204,77

402 533,43

399 862,10

   Земля

   Здания и сооружения

157 561,38

157 115,03

156 668,68

   Оборудование

230 690,16

228 684,16

226 678,16

   Предоплаченные расходы

   Другие активы

16 953,22

16 734,24

16 515,26

Инвестиции в основные фонды

924 196,43

1 040 876,88

Инвестиции в ценные бумаги

Имущество в лизинге

СУММАРНЫЙ АКТИВ

2 857 487,93

2 821 287,37

2 784 730,53

   Отсроченные налоговые платежи

   Краткосрочные займы

   Счета к оплате

   Полученные авансы

Суммарные краткосрочные обязательства

Долгосрочные займы

   Обыкновенные акции

   Привилегированные акции

   Капитал внесенный сверх номинала

   Резервные фонды

   Добавочный капитал

-10 362 123,90

-10 362 123,90

-10 362 123,90

   Нераспределенная прибыль

13 219 611,83

13 183 411,28

13 146 854,43

Суммарный собственный капитал

2 857 487,93

2 821 287,37

2 784 730,53

СУММАРНЫЙ ПАССИВ

2 857 487,93

2 821 287,37

2 784 730,53