Разработка плана мероприятий по финансовому оздоровлению предприятия или бизнес-плана

Строка

4.2005

5.2005

6.2005

А

4

5

6

   Денежные средства

1 131 620,03

1 383 589,60

1 633 151,22

   Счета к получению

64 746,43

130 203,71

131 633,20

  Сырье, материалы и комплектующие

102 108,68

102 482,36

103 109,26

   Незавершенное производство

   Запасы готовой продукции

88 860,70

89 161,65

89 678,67

   Банковские вклады и ценные бумаги

   Краткосрочные предоплаченные расходы

39 128,11

24 842,37

25 115,11

Суммарные текущие активы

1 426 463,95

1 730 279,68

1 982 687,45

   Основные средства

1 471 078,88

1 471 078,88

1 471 078,88

   Накопленная амортизация

33 011,23

44 356,54

55 701,84

Остаточная стоимость основных средств:

1 438 067,65

1 426 722,34

1 415 377,04

   Земля

   Здания и сооружения

156 222,33

155 775,98

155 329,63

   Оборудование

1 265 549,04

1 254 869,06

1 244 189,09

   Предоплаченные расходы

   Другие активы

16 296,28

16 077,30

15 858,32

Инвестиции в основные фонды

Инвестиции в ценные бумаги

Имущество в лизинге

СУММАРНЫЙ АКТИВ

2 864 531,60

3 157 002,02

3 398 064,49

   Отсроченные налоговые платежи

70 822,13

132 655,02

   Краткосрочные займы

   Счета к оплате

   Полученные авансы

129 492,87

130 914,55

132 351,84

Суммарные краткосрочные обязательства

129 492,87

201 736,68

265 006,86

Долгосрочные займы

   Обыкновенные акции

   Привилегированные акции

   Капитал внесенный сверх номинала

   Резервные фонды

   Добавочный капитал

-10 362 123,90

-10 362 123,90

-10 362 123,90

   Нераспределенная прибыль

13 097 162,64

13 317 389,24

13 495 181,53

Суммарный собственный капитал

2 735 038,73

2 955 265,34

3 133 057,63

СУММАРНЫЙ ПАССИВ

2 864 531,60

3 157 002,02

3 398 064,49

Строка

7.2005

8.2005

9.2005

А

7

8

9

   Денежные средства

1 818 925,65

2 014 804,87

2 212 742,88

   Счета к получению

133 078,38

134 539,43

136 016,51

   Сырье, материалы и комплектующие

103 909,12

104 828,48

105 831,75

   Незавершенное производство

   Запасы готовой продукции

90 349,26

91 128,84

91 986,25

   Банковские вклады и ценные бумаги

   Краткосрочные предоплаченные расходы

25 390,84

25 669,60

25 951,43

Суммарные текущие активы

2 171 653,25

2 370 971,22

2 572 528,83

   Основные средства

1 471 078,88

1 471 078,88

1 471 078,88

   Накопленная амортизация

67 047,15

78 392,45

89 737,76

Остаточная стоимость основных средств:

1 404 031,73

1 392 686,43

1 381 341,12

   Земля

   Здания и сооружения

154 883,28

154 436,93

153 990,58

   Оборудование

1 233 509,11

1 222 829,14

1 212 149,16

   Предоплаченные расходы

   Другие активы

15 639,34

15 420,36

15 201,38

Инвестиции в основные фонды

Инвестиции в ценные бумаги

Имущество в лизинге

СУММАРНЫЙ АКТИВ

3 575 684,98

3 763 657,65

3 953 869,95

   Отсроченные налоговые платежи

128 710,04

132 833,36

136 940,33

   Краткосрочные займы

   Счета к оплате

   Полученные авансы

133 804,91

135 273,94

136 759,09

Суммарные краткосрочные обязательства

262 514,95

268 107,29

273 699,42

Долгосрочные займы

   Обыкновенные акции

   Привилегированные акции

   Капитал внесенный сверх номинала

   Резервные фонды

   Добавочный капитал

-10 362 123,90

-10 362 123,90

-10 362 123,90

   Нераспределенная прибыль

13 675 293,93

13 857 674,26

14 042 294,42

Суммарный собственный капитал

3 313 170,03

3 495 550,36

3 680 170,52

СУММАРНЫЙ ПАССИВ

3 575 684,98

3 763 657,65

3 953 869,95

Строка

10.2005

11.2005

12.2005

А

10

11

12

   Денежные средства

2 404 835,53

2 597 455,41

2 792 558,67

   Счета к получению

137 509,82

139 019,52

147 611,45

   Сырье, материалы и комплектующие

106 895,25

108 003,22

120 288,16

   Незавершенное производство

   Запасы готовой продукции

92 900,01

93 855,47

104 438,53

   Банковские вклады и ценные бумаги

   Краткосрочные предоплаченные расходы

26 236,34

34 481,70

29 497,15

Суммарные текущие активы

2 768 376,95

2 972 815,32

3 194 393,96

   Основные средства

1 471 078,88

1 471 078,88

1 471 078,88

   Накопленная амортизация

101 083,07

112 428,37

123 773,68

Остаточная стоимость основных средств:

1 369 995,81

1 358 650,51

1 347 305,20

   Земля

   Здания и сооружения

153 544,23

153 097,88

152 651,53

   Оборудование

1 201 469,19

1 190 789,21

1 180 109,23

   Предоплаченные расходы

   Другие активы

14 982,40

14 763,41

14 544,43

Инвестиции в основные фонды

Инвестиции в ценные бумаги

Имущество в лизинге

СУММАРНЫЙ АКТИВ

4 138 372,77

4 331 465,83

4 541 699,16

   Отсроченные налоговые платежи

133 093,05

135 590,90

139 836,88

   Краткосрочные займы

   Счета к оплате

   Полученные авансы

138 260,55

139 778,49

155 444,41

Суммарные краткосрочные обязательства

271 353,60

275 369,39

295 281,29

Долгосрочные займы

   Обыкновенные акции

   Привилегированные акции

   Капитал внесенный сверх номинала

   Резервные фонды

   Добавочный капитал

-10 362 123,90

-10 362 123,90

-10 362 123,90

   Нераспределенная прибыль

14 229 143,07

14 418 220,35

14 608 541,78

Суммарный собственный капитал

3 867 019,16

4 056 096,45

4 246 417,88

СУММАРНЫЙ ПАССИВ

4 138 372,77

4 331 465,83

4 541 699,16

Строка

1кв. 2006г.

2кв. 2006г.

3кв. 2006г.

А

13

14

15

   Денежные средства

3 491 027,93

4 202 583,30

4 937 829,82

   Счета к получению

159 748,49

165 068,03

170 564,71

   Сырье, материалы и комплектующие

124 056,70

128 117,50

132 362,94

   Незавершенное производство

   Запасы готовой продукции

107 785,99

111 318,33

115 006,03

   Банковские вклады и ценные бумаги

   Краткосрочные предоплаченные расходы

30 479,39

31 494,34

32 543,09

Суммарные текущие активы

3 913 098,50

4 638 581,50

5 388 306,59

   Основные средства

1 471 078,88

1 471 078,88

1 471 078,88

   Накопленная амортизация

157 809,59

191 845,51

225 881,43

Остаточная стоимость основных средств:

1 313 269,28

1 279 233,37

1 245 197,45

   Земля

   Здания и сооружения

151 312,49

149 973,44

148 634,39

   Оборудование

1 148 069,31

1 116 029,38

1 083 989,46

   Предоплаченные расходы

   Другие активы

13 887,49

13 230,55

12 573,60

Инвестиции в основные фонды

Инвестиции в ценные бумаги

Имущество в лизинге

СУММАРНЫЙ АКТИВ

5 226 367,79

5 917 814,87

6 633 504,04

   Отсроченные налоговые платежи

161 599,40

166 724,38

172 016,78

   Краткосрочные займы

   Счета к оплате

   Полученные авансы

160 620,63

165 969,21

171 495,90

Суммарные краткосрочные обязательства

322 220,03

332 693,59

343 512,68

Долгосрочные займы

   Обыкновенные акции

   Привилегированные акции

   Капитал внесенный сверх номинала

   Резервные фонды

   Добавочный капитал

-10 362 123,90

-10 362 123,90

-10 362 123,90

   Нераспределенная прибыль

15 266 271,66

15 947 245,18

16 652 115,26

Суммарный собственный капитал

4 904 147,76

5 585 121,28

6 289 991,36

СУММАРНЫЙ ПАССИВ

5 226 367,79

5 917 814,87

6 633 504,04

Строка

4кв. 2006г.

2007 год

А

16

17

   Денежные средства

5 673 786,45

9 462 292,29

   Счета к получению

185 194,26

110 002,88

   Сырье, материалы и комплектующие

150 878,77

169 796,29

   Незавершенное производство

   Запасы готовой продукции

130 979,51

   Банковские вклады и ценные бумаги

   Краткосрочные предоплаченные расходы

37 023,40

Суммарные текущие активы

6 177 862,39

9 742 091,46

   Основные средства

1 471 078,88

1 471 078,88

   Накопленная амортизация

259 917,35

396 061,02

Остаточная стоимость основных средств:

1 211 161,53

1 075 017,86

   Земля

   Здания и сооружения

147 295,34

141 939,15

   Оборудование

1 051 949,53

923 789,82

   Предоплаченные расходы

   Другие активы

11 916,66

9 288,89

Инвестиции в основные фонды

Инвестиции в ценные бумаги

Имущество в лизинге

СУММАРНЫЙ АКТИВ

7 389 023,92

10 817 109,32

   Отсроченные налоговые платежи

175 674,41

227 890,29

   Краткосрочные займы

   Счета к оплате

   Полученные авансы

195 106,28

Суммарные краткосрочные обязательства

370 780,69

227 890,29

Долгосрочные займы

   Обыкновенные акции

   Привилегированные акции

   Капитал внесенный сверх номинала

   Резервные фонды

   Добавочный капитал

-10 362 123,90

-10 362 123,90

   Нераспределенная прибыль

17 380 367,13

20 951 342,94

Суммарный собственный капитал

7 018 243,23

10 589 219,03

СУММАРНЫЙ ПАССИВ

7 389 023,92

10 817 109,32