Составление финансового плана предприятия (c оптимизацией)

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Марта 2014 в 22:39, курсовая работа

Описание работы

4. Оплата труда рабочих, тыс. руб.
4504
3664
5664
5480
5184
5800
6168
6192
5704
5168
4864
4768
5.Управленческий персонал, чел.
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Содержание работы

Раздел 1. Финансовый план предприятия.............................................................3
1 этап. Расчет доходов и расходов................................................................3
2 этап. Формирование финансовых документов.......................................24
3 этап. Оценка коммерческой привлекательности проекта.....................31
Комментарии к таблицам……………………...………………………….33
Раздел 2. Оптимизация параметров финансового плана...................................51
Раздел 3. Сравнительная характеристика вариантов финансового плана.......78

Скачать архив (237.86 Кб) Сколько стоит заказать работу?

Файлы: 1 файл

Калмыкова Е.Д., гр.09-э-5 последний.docx

— 262.87 Кб (Скачать файл)

Таблица 2.6

Взносы во внебюджетные фонды РФ, тыс. руб.

Показатель	Плановый год
	1-й (месяцы)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Фонд оплаты труда, (табл.5 п.14)	5149	4309	6309	6125	5829	6445	6813	6837	6349	5813	5509	5413
2. Пенсионный фонд Российской Федерации – 22%	1133	948	1388	1348	1282	1418	1499	1504	1397	1279	1212	1191
3. Фонд социального страхования Российской Федерации – 2,9%	149	125	183	178	169	187	198	198	184	169	160	157
4. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования – 5,1%	263	220	322	312	297	329	347	349	324	296	281	276

6. Взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний – 0,6%	31	26	38	37	35	39	41	41	38	35	33	32
7. Итого взносы во внебюджетные фонды	1576	1319	1931	1874	1784	1972	2085	2092	1943	1779	1686	1656
8. Перечисление взносов		1576	1319	1931	1874	1784	1972	2085	2092	1943	1779	1686
9. Задолженность по взносам	1576	1319	1931	1874	1784	1972	2085	2092	1943	1779	1686	1656

Продолжение табл.2.6

Показатель	Плановый год									Всего по проекту
	2-й (кварталы)				3-й	4-й	5-й	6-й	7-й
	1	2	3	4	3-й	4-й	5-й	6-й	7-й
1. Фонд оплаты труда, (табл.5 п.14)	17596	19359	18860	17901	86223	100913	118128	138310	162031	750221
2. Пенсионный фонд Российской Федерации – 22%	3871	4259	4149	3938	18969	22201	25988	30428	35647	165049
3. Фонд социального страхования Российской Федерации – 2,9%	510	561	547	519	2500	2926	3426	4011	4699	21756
4. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования – 5,1%	897	987	962	913	4397	5147	6025	7054	8264	38261

6. Взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний – 0,6%	106	116	113	107	517	605	709	830	972	4501
7. Итого взносы во внебюджетные фонды	5384	5924	5771	5478	26384	30879	36147	42323	49581	229568
8. Перечисление взносов	5246	5744	5822	5576	26011	30505	35708	41808	48977	225436
9. Задолженность по взносам	1795	1975	1924	1826	2199	2573	3012	3527	4132

Таблица 2.7

Расходы на сырье

	Плановый год
	1-й (месяцы)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Цена за металл с учетом НДС, руб./кг (табл.1 к.6)	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
2. Цена за металл без учета НДС, руб./ кг (п.1:1,18)	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102
3. НДС со стоимости металла, руб./кг (п.1-п.2)	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
4. Объем производства, шт. (табл.4 п.2)	56300	45800	70800	68500	64800	72500	77100	77400	71300	64600	60800	59600
5. Расход сырья на производства, т (0,65·п.4: 1000)	37	30	46	45	42	47	50	50	46	42	40	39
6. Стоимость израсходованного сырья на производство (без НДС), тыс. руб. (п.2·п.5)	3722	3027	4680	4528	4283	4792	5096	5116	4713	4270	4019	3940
7. Запас сырья, т (с учетом табл. 1 к.5)	5	8	7	7	8	8	8	8	7	7	6	7
8. Стоимость запаса сырья без НДС, тыс. руб. (п.2·п.7)	505	780	755	714	799	849	853	786	712	670	657	719
9. Объем поставки, т (п.5+п.7)	42	32	46	44	43	48	50	50	46	42	39	39
10. Стоимость поставки без НДС, тыс. руб.	4226	3303	4655	4487	4368	4843	5100	5049	4639	4228	4006	4002
11. НДС со стоимости металла, тыс. руб. (п.3·п.9)	761	595	838	808	786	872	918	909	835	761	721	720
12. Стоимость поставки металла с учетом НДС, тыс. руб. (п.10+п.11)	4987	3897	5493	5295	5155	5715	6018	5958	5474	4989	4727	4722
13. Оплата за поставку металла, тыс. руб.	3740	4170	5094	5344	5190	5575	5942	5973	5595	5111	4792	4723
14. Задолженность перед поставщиками, тыс. руб. (табл. 1 к.7)	1247	974	1373	1324	1289	1429	1504	1489	1369	1247	1182	1181

Продолжение табл.2.7

Показатель	Плановый год									Всего по проекту
	2-й (кварталы)				3-й	4-й	5-й	6-й	7-й
	1	2	3	4	3-й	4-й	5-й	6-й	7-й
1. Цена за металл с учетом НДС, руб./кг (табл.1 к.6)	120	120	120	120	120	120	120	120	120
2. Цена за металл без учета НДС, руб./ кг (п.1:1,18)	102	102	102	102	102	102	102	102	102	Х
3. НДС со стоимости металла, руб./кг (п.1-п.2)	18	18	18	18	18	18	18	18	18	Х
4. Объем производства, шт. (табл.4 п.2)	195767	217800	211567	199577	865561	908839	954280	1001994	1052532	6397416
5. Расход сырья на производства, т (0,65·п.4: 1000)	127	142	138	130	563	591	620	651	684	4158
6. Стоимость израсходованного сырья на производство (без НДС), тыс. руб. (п.2·п.5)	12941	14397	13985	13192	57215	60076	63080	66234	69574	422880
7. Запас сырья, т (с учетом табл. 1 к.5)	8	8	7	8	8	9	9	10	10	Х
8. Стоимость запаса сырья без НДС, тыс. руб. (п.2·п.7)	800	777	733	795	834	876	920	966	1063	16561
9. Объем поставки, т (п.5+п.7)	128	141	137	130	563	591	621	652	685	4169
10. Стоимость поставки без НДС, тыс. руб.	13021	14374	13941	13254	57255	60117	63123	66280	69671	423943
11. НДС со стоимости металла, тыс. руб. (п.3·п.9)	2344	2587	2509	2386	10306	10821	11362	11930	12541	76310
12. Стоимость поставки металла с учетом НДС, тыс. руб. (п.10+п.11)	15365	16961	16450	15640	67561	70939	74486	78210	82212	500253
13. Оплата за поставку металла, тыс. руб.	15265	16828	16493	15707	67456	70868	74412	78133	82128	498540
14. Задолженность перед поставщиками, тыс. руб. (табл. 1 к.7)	1280	1413	1371	1303	1408	1478	1552	1629	1713	Х

Таблица 2.8

Амортизация основных средств, тыс. руб.

	Плановый год
	1-й (месяцы)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Первоначальная стоимость здания	8475	8475	8475	8475	8475	8475	8475	8475	8475	8475	8475	8475
2. Амортизация по зданию (табл.1 к.8)	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
3. Остаточная стоимость здания	8451	8428	8404	8381	8357	8334	8310	8287	8263	8240	8216	8193
4. Первоначальная стоимость оборудования	15254	15254	15254	15254	15254	15254	15254	15254	15254	15254	15254	15254
5. Амортизация по оборудованию (табл.1 к.9)	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159
6. Остаточная стоимость оборудования	15095	14936	14777	14618	14460	14301	14142	13983	13824	13665	13506	13347
7. Первоначальная стоимость основных средств (п.1+п.4)	23729	23729	23729	23729	23729	23729	23729	23729	23729	23729	23729	23729
8. Амортизация по основным средствам (п.2+п.5)	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182
9. Остаточная стоимость основных средств (п.3+п.6)	23547	23364	23182	22999	22817	22634	22452	22270	22087	21905	21722	21540

Информация о работе Составление финансового плана предприятия (c оптимизацией)