Составление финансового плана предприятия (c оптимизацией)

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Марта 2014 в 22:39, курсовая работа

Описание работы

4. Оплата труда рабочих, тыс. руб.
4504
3664
5664
5480
5184
5800
6168
6192
5704
5168
4864
4768
5.Управленческий персонал, чел.
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Содержание работы

Раздел 1. Финансовый план предприятия.............................................................3
1 этап. Расчет доходов и расходов................................................................3
2 этап. Формирование финансовых документов.......................................24
3 этап. Оценка коммерческой привлекательности проекта.....................31
Комментарии к таблицам……………………...………………………….33
Раздел 2. Оптимизация параметров финансового плана...................................51
Раздел 3. Сравнительная характеристика вариантов финансового плана.......78

Скачать архив (237.86 Кб) Сколько стоит заказать работу?

Файлы: 1 файл

Калмыкова Е.Д., гр.09-э-5 последний.docx

— 262.87 Кб (Скачать файл)

Таблица 2.12

Себестоимость реализованной продукции

Показатель	Плановый год
	1-й (месяцы)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Запас нереализованной продукции, шт. (табл. 4 п.3)	4300	7100	6900	6400	7200	7700	7800	7200	6500	6100	5900	6500
2. Запас нереализованной продукции, тыс. руб.	851	1428	1322	1217	1374	1458	1469	1355	1230	1164	1132	1250
3. Объем произведенной продукции, шт. (табл. 4 п.2)	56300	45800	70800	68500	64800	72500	77100	77400	71300	64600	60800	59600
4. Объем произведенной продукции, тыс. руб. (табл.11 п.6)	11143	9224	13503	13016	12370	13714	14517	14570	13505	12335	11672	11462
5. Себестоимость единицы продукции, руб.	198	201	192	190	191	189	188	188	189	191	192	192
6. Объем реализации, шт. (табл. 2)	52000	43000	71000	69000	64000	72000	77000	78000	72000	65000	61000	59000
7. Себестоимость реализованной продукции, тыс. руб. (п.5·п.6)	10292	8647	13608	13121	12213	13630	14506	14684	13630	12402	11703	11344

Продолжение табл. 2.12

Показатель	Плановый год									Всего по проекту
	2-й (кварталы)				3-й	4-й	5-й	6-й	7-й
	1	2	3	4	3-й	4-й	5-й	6-й	7-й
1. Запас нереализованной продукции, шт. (табл. 4 п.3)	7267	7067	6633	7210	7571	7949	8346	8764	9640	Х
2. Запас нереализованной продукции, тыс. руб.	1387	1337	1257	1373	1541	1740	1971	2237	2668	Х
3. Объем произведенной продукции, шт. (табл. 4 п.2)	195767	217800	211567	199577	865561	908839	954280	1001994	1052532	6397416
4. Объем произведенной продукции, тыс. руб. (табл.11 п.6)	37348	41195	40107	38014	176323	199103	225450	255971	291477	1456018
5. Себестоимость единицы продукции, руб.	191	189	190	190	204	219	236	255	277
6. Объем реализации, шт. (табл. 2)	195000	218000	212000	199000	865200	908460	953883	1001577	1051656	6387776
7. Себестоимость реализованной продукции, тыс. руб. (п.5·п.6)	37212	41245	40186	37898	176154	198904	225220	255705	291047	1453350

Таблица 2.13

Налог на имущество, тыс. руб.

Показатель	Плановый год
	1-й (месяцы)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Остаточная стоимость основных средств (табл. 8 п.9)	23547	23364	23182	22999	22817	22634	22452	22270	22087	21905	21722	21540
2. Средняя стоимость имущества	Х	Х	17523	Х	Х	19792	Х	Х	20535	Х	Х	20809
3. Налог на имущество, 2,2%	Х	Х	96	Х	Х	218	Х	Х	339	Х	Х	458
4. Налог на имущество к уплате	0	0	96	0	0	121	0	0	121	0	0	119
5. Перечисление налога	Х	Х	Х	96	Х	Х	121	Х	Х	121	Х	Х
6. Задолженность по налогу	Х	Х	96	Х	Х	121	Х	Х	121	Х	Х	119

Продолжение табл. 2.13

Показатель	Плановый год									Всего по проекту
	2-й (кварталы)				3-й	4-й	5-й	6-й	7-й
	1	2	3	4	3-й	4-й	5-й	6-й	7-й
1. Остаточная стоимость основных средств (табл. 8 п.9)	20992	20445	19898	19351	17161	14972	12783	10594	8404	Х
2. Средняя стоимость имущества	20992	20445	19898	19351	18256	16067	13877	11688	9499	Х
3. Налог на имущество, 2,2%	115	225	328	426	402	353	305	257	209	2410
4. Налог на имущество к уплате	115	109	103	97	402	353	305	257	209	2410
5. Перечисление налога	119	115	109	103	399	366	317	269	221	2358
6. Задолженность по налогу	115	109	103	97	100	88	76	64	52	Х

Таблица 2.14

Налог на добавленную стоимость (НДС), тыс. руб.

Показатель	0-й год	Плановый год
		1-й (месяцы)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. НДС по реализации (табл. 3 п. 6)		3966	3280	5415	5263	4881	5492	5873	5949	5492	4958	4653	4500
2. НДС по приобретенному сырью (табл. 7 п.11)		761	595	838	808	786	872	918	909	835	761	721	720
3. НДС по капитальным вложениям	4271
4. НДС к уплате в бюджет (п.1-п.2-п.3)	-4271	3205	2685	4577	4455	4095	4620	4955	5040	4656	4197	3932	3780
5. Задолженность по НДС	Х	Х	Х	6197	Х	Х	13170	Х	Х	14652	Х	Х	11908
6. Перечисление НДС в бюджет	Х	Х	Х	Х	6197	Х	Х	13170	Х	Х	14652	Х	Х

Информация о работе Составление финансового плана предприятия (c оптимизацией)