Составление финансового плана предприятия (c оптимизацией)

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Марта 2014 в 22:39, курсовая работа

Описание работы

4. Оплата труда рабочих, тыс. руб.
4504
3664
5664
5480
5184
5800
6168
6192
5704
5168
4864
4768
5.Управленческий персонал, чел.
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Содержание работы

Раздел 1. Финансовый план предприятия.............................................................3
1 этап. Расчет доходов и расходов................................................................3
2 этап. Формирование финансовых документов.......................................24
3 этап. Оценка коммерческой привлекательности проекта.....................31
Комментарии к таблицам……………………...………………………….33
Раздел 2. Оптимизация параметров финансового плана...................................51
Раздел 3. Сравнительная характеристика вариантов финансового плана.......78

Скачать архив (237.86 Кб) Сколько стоит заказать работу?

Файлы: 1 файл

Калмыкова Е.Д., гр.09-э-5 последний.docx

— 262.87 Кб (Скачать файл)

Продолжение табл.2.8

	Плановый год									Всего по проекту
	2-й (кварталы)				3-й	4-й	5-й	6-й	7-й
	1	2	3	4	3-й	4-й	5-й	6-й	7-й
1. Первоначальная стоимость здания	8475	8475	8475	8475	8475	8475	8475	8475	8475	Х
2. Амортизация по зданию (табл.1 к.8)	71	71	71	71	283	283	283	283	283	1978
3. Остаточная стоимость здания	8122	8051	7981	7910	7628	7345	7063	6780	6498	Х
4. Первоначальная стоимость оборудования	15254	15254	15254	15254	15254	15254	15254	15254	15254	Х
5. Амортизация по оборудованию (табл.1 к.9)	477	477	477	477	1907	1907	1907	1907	1907	13347
6. Остаточная стоимость оборудования	12871	12394	11917	11441	9534	7627	5720	3813	1907	Х
7. Первоначальная стоимость основных средств (п.1+п.4)	23729	23729	23729	23729	23729	23729	23729	23729	23729	Х
8. Амортизация по основным средствам (п.2+п.5)	547	547	547	547	2189	2189	2189	2189	2189	15325
9. Остаточная стоимость основных средств (п.3+п.6)	20992	20445	19898	19351	17161	14972	12783	10594	8404	Х

Таблица 2.9

Движение кредитных ресурсов и расходы по их использованию, тыс. руб.

Показатель	0-й год	Плановый год
		1-й (месяцы)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Поступление кредита	28000
2. Погашение кредита (табл.1 к.10)		9333	9333	9333
3. Задолженность по кредиту		18667	9333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Проценты за кредит (табл.1 к.11)		257	171	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Продолжение табл.2.9

Показатель	0-й год	Плановый год									Всего по проекту
		2-й (кварталы)				3-й	4-й	5-й	6-й	7-й
		1	2	3	4	3-й	4-й	5-й	6-й	7-й
1. Поступление кредита	28000										28000
2. Погашение кредита (табл.1 к.10)											28000
3. Задолженность по кредиту		0	0	0	0	0	0	0			X
4. Проценты за кредит (табл.1 к.11)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	513

Таблица 2.10

Прочие расходы, тыс. руб.

Показатель	Плановый год
	1-й (месяцы)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Проценты за кредит (табл.9 п.4)	257	171	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Фонд оплаты труда (табл.5 п.14)	5149	4309	6309	6125	5829	6445	6813	6837	6349	5813	5509	5413
3. Накладные расходы (п.2 · 0,05)	257	215	315	306	291	322	341	342	317	291	275	271
4. Итого прочие расходы (п.1+п.3)	514	387	401	306	291	322	341	342	317	291	275	271

Продолжение табл. 2.10

Показатель	Плановый год									Всего по проекту
	2-й (кварталы)				3-й	4-й	5-й	6-й	7-й
	1	2	3	4	3-й	4-й	5-й	6-й	7-й
1. Проценты за кредит (табл.9 п.4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	513
2. Фонд оплаты труда (табл.5 п.14)	17596	19359	18860	17901	86223	100913	118128	138310	162031	750221
3. Накладные расходы (п.2 · 0,05)	880	968	943	895	4311	5046	5906	6916	8102	37511
4. Итого прочие расходы (п.1+п.3)	880	968	943	895	4311	5046	5906	6916	8102	38024

Таблица 2.11

Расходы на производство, тыс. руб.

Показатель	Плановый год
	1-й (месяцы)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Материальные расходы (табл.7 п.6)	3722	3027	4680	4528	4283	4792	5096	5116	4713	4270	4019	3940
2. Оплата труда (табл. 5 п.14)	5149	4309	6309	6125	5829	6445	6813	6837	6349	5813	5509	5413
3. Отчисления во внебюджетные фонды РФ (табл.6 п.7)	1576	1319	1931	1874	1784	1972	2085	2092	1943	1779	1686	1656
4. Амортизация (табл. 8 п.8)	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182
5. Прочие расходы (табл.10 п.4)	514	387	401	306	291	322	341	342	317	291	275	271
6. Итого расходы на производство (п.1+п.2+п.3+п.4+п.5)	11143	9224	13503	13016	12370	13714	14517	14570	13505	12335	11672	11462

Продолжение табл. 2.11

Показатель	Плановый год									Всего по проекту
	2-й (кварталы)				3-й	4-й	5-й	6-й	7-й
	1	2	3	4	3-й	4-й	5-й	6-й	7-й
1. Материальные расходы (табл.7 п.6)	12941	14397	13985	13192	57215	60076	63080	66234	69574	422880
2. Оплата труда (табл. 5 п.14)	17596	19359	18860	17901	86223	100913	118128	138310	162031	750221
3. Отчисления во внебюджетные фонды РФ (табл.6 п.7)	5384	5924	5771	5478	26384	30879	36147	42323	49581	229568
4. Амортизация (табл. 8 п.8)	547	547	547	547	2189	2189	2189	2189	2189	15325
5. Прочие расходы (табл.10 п.4)	880	968	943	895	4311	5046	5906	6916	8102	38024
6. Итого расходы на производство (п.1+п.2+п.3+п.4+п.5)	37348	41195	40107	38014	176323	199103	225450	255971	291477	1456018

Информация о работе Составление финансового плана предприятия (c оптимизацией)