Экономическое обоснование капитальных вложений

2011

Уд. вес

2012

Уд. вес

2013

Уд. вес

Полная себестоимость отпущенной воды

Подъем воды, всего

76463,4

34,54

63339,1

31,06

87963,1

35,50

Электроэнергия

38198,5

17,26

30623,2

15,02

44691,3

18,04

Амортизация

4612,1

2,08

4166,3

2,04

5131,7

2,07

ремонт и техн.обслуживание

5489,5

2,48

3190,9

1,56

5762,2

2,33

в т.ч. капитальный ремонт

4948,7

2,24

2241,3

1,10

5357,1

2,16

Материалы

8

0,001

0,00

18,2

0,01

затраты на оплату труда

8589,7

3,88

6708,5

3,29

9285,7

3,75

отчисления на соц.нужды

2238

1,01

1743,0

0,85

2414,3

0,97

цеховые расходы

17327,6

7,83

16907,2

8,29

20659,7

8,34

Очистка воды всего

7577,2

3,42

3804,5

1,87

8225,8

3,32

Электроэнергия

224,3

0,10

0,00

79,5

0,03

Материалы

635,3

0,29

2,4

0,00

331,6

0,13

Амортизация

837,7

0,38

0,00

837,7

0,34

ремонт и техн.обслуживание

38,3

0,02

257,8

0,13

74,8

0,03

в т.ч. капитальный ремонт

3,3

0,001

17,2

0,01

1,4

0,001

затраты на оплату труда

916,6

0,41

589,9

0,29

1005

0,41

отчисления на соц.нужды

238,8

0,11

154,7

0,08

262,7

0,11

цеховые расходы

4686,2

2,12

2799,7

1,37

5634,5

2,27

Оплата воды полученной со стороны

937,8

0,42

780,5

0,38

959,7

0,39

Транспортирование воды всего

104868,4

47,37

103010,7

50,51

116897

47,18

Электроэнергия

44086,7

19,92

44067,6

21,61

52467,8

21,17

Амортизация

1641,7

0,74

1620,6

0,79

1641,2

0,66

ремонт и техн.обслуживание

34678,2

15,67

35145,5

17,23

34147,2

13,78

в т.ч. капитальный ремонт

33433,9

15,10

33399,4

16,38

31472,7

12,70

Материалы

0,00

0,00

0,00

затраты на оплату труда

5666,7

2,56

4865,3

2,39

6355,1

2,56

отчисления на соц.нужды

1467,4

0,66

1259,0

0,62

1626,5

0,66

цеховые расходы

17327,7

7,83

16652,7

8,17

20659,6

8,34

Проведение аварийно-восстановительных работ

7045,1

3,18

7008,5

3,44

8115,9

3,27

Налоги

5888,9

2,68

6223,1

3,05

5848,3

2,36

Прочие прямые расходы всего

0,00

Резерв на выплату вознаграждения

7167,5

4179,9

2,05

4981,6

Обще эксплуатационные расходы

18582,6

8,39

15003,7

7,36

19783,4

7,98

ВСЕГО РАСХОДОВ ПО ПОЛНОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ

221363,4

100

203950,0

100

247793,6

100

Полная себестоимость отвода сточной жид.

2011

Уд. вес

2012

Уд. вес

2013

Уд. вес

Перекачка сточной  жидкости, всего

32822,8

22,33

31643,0

24,15

38393,2

22,66

Электроэнергия

7915,1

5,39

9353,7

7,14

9098,7

5,37

Амортизация

2518

1,71

1909,5

1,46

2231,3

1,32

ремонт и техн.обслуживание

588,9

0,40

814,5

0,62

1451,6

0,86

в т.ч. капитальный ремонт

466,3

0,32

507,6

0,39

1156,8

0,68

Материалы

0,00

0,00

0,6

0,0003

затраты на оплату труда

6876

4,68

5560,6

4,24

7671,4

4,53

отчисления на соц.нужды

1777,5

1,21

1432,9

1,09

1972,9

1,16

цеховые расходы

13147,3

8,94

12571,8

9,60

15966,7

9,42

Очистка сточной жидкости всего

59129,4

40,23

55947,7

42,71

72652,4

42,88

Электроэнергия

19638

13,36

16048,9

12,25

23055,2

13,61

Материалы

9,8

0,01

13,1

0,01

0,00

Амортизация

2656,3

1,81

2670,5

2,04

5827,1

3,44

ремонт и техн.обслуживание

1655,7

1,13

4710,0

3,60

7271,8

4,29

в т.ч. капитальный ремонт

1629,9

1,11

3999,3

3,05

7076,2

4,18

затраты на оплату труда

13061,3

8,89

10326,0

7,88

15396,7

9,09

отчисления на соц.нужды

3429,6

2,33

2676,6

2,04

4009,4

2,37

цеховые расходы

13545,3

9,22

13938,3

10,64

16450,5

9,71

очистка на стороне

5133,4

3,49

5564,3

4,25

641,7

0,38

Транспортирование и утилизация сточной жид. всего

25551,6

17,38

16913,2

12,91

23971,8

14,15

Электроэнергия

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Амортизация

72,6

0,05

594,4

0,45

79,3

0,05

ремонт и техн.обслуживание

9489,5

6,46

1387,7

1,06

4746,5

2,80

в т.ч. капитальный ремонт

8899,6

6,05

1073,8

0,82

4199,1

2,48

Материалы

76

0,05

0,00

0,00

затраты на оплату труда

2202,3

1,50

1906,6

1,46

2529

1,49

отчисления на соц.нужды

563,6

0,38

491,8

0,38

650,3

0,38

цеховые расходы

13147,6

8,95

12532,7

9,57

15966,7

9,42

Проведение аварийно-восстановительных работ

4365

2,97

3811,1

2,91

5343,4

3,15

Налоги

1294,4

0,88

1032,7

0,79

681,6

0,40

Прочие прямые расходы всего

0,00

0,00

Резерв на выплату вознаграждения

4858,4

3,31

6218,7

4,75

7986

4,71

Обще эксплуатационные расходы

18958,2

12,90

15442,0

11,79

20386

12,03

Внеэксплуатационные расходы

0,00

0,00

ВСЕГО РАСХОДОВ

146979,8

100,00

131008,4

100,00

169414,4

100,00

Показатели

Значение по годам реализации проекта

1

2

3

4

1

2

3

4

5

Раздел I. Объем инвестиций и источники финансирования инвести-ционного проекта (тыс.руб.)

1. Собственные средства, в  том:

900

1.1. Прибыль (фонд накопления)

900

1.2. Амортизационные отчисления

1.3.Средства от продажи акций

1.4.Выручка от реализации основных  фондов

 1.5. Другие виды (указать)

2. Заемные средства, всего

в том числе:

1000

2.1. Кредиты коммерческих банков

1000

2.2. Другие источники (указать)

3. ИТОГО:

1900

Раздел И. Выручка от продажи продукции, себестоимость и прибыль (тыс.руб.)

1. Объем продаж в натуральном  выражении

570

2280

2280

2280

2. Цена продажи за единицу

15,07

14,70

14,70

14,70

3.Выручка от продажи продукции  без НДС и акциза

8589,90

33516

33516

33516

  4. Прочие доходы от производственной деятельности (3 % от выручки)

257,70

1005,48

1005,48

1005,48

5.Затраты на производство и  сбыт продукции, всего: в том числе:

7536,3

29391,66

29391,66

29392,07

5.1. Переметные затраты на производство, всего, в том числе:

- сырье и материалы

- оплата труда

 -   отчисления на социальные нужды

7316,8

6957

28535,59

27816

28535,59

27816

28535,59

27816

- оплата труда

166,92

333,84

333,84

333,84

- отчисления на социальные нужды

50,08

100,15

100,15

100,15

5.2. Постоянные затраты на производство (сумма общепроизводственных и общехозяйственных расходов)

142,8

285,6

285,6

285,6

5.3. Затраты на сбыт продукции (непроизводственные расходы)

219,50

856,07

856,07

856,07

6. Из общей суммы затрат на  производство и сбыт продукции

8340,01

32430,98

32430,98

32430,98

6.1. Операционные затраты (п.5)

7536,3

29391,66

29391,66

29392,07

6.2. Амортизационные отчисления  

753,63

2939,17

2939,17

2939,17

6.3. Налоги и другие обязательные  платежи, относимые на себестоимость   

50,08

100,15

100,15

100,15

7. Затраты на страхование проекта   

19

19

19

19

8. Прибыль от реализации продукции (п.8=п.3+ п.4 -п.6.1-6.2,-п.7).

538,67

2171,65

2171,65

2171,65

9. Уплата процентов за кредиты  

350

262,5

175

87,5

10. Платежи в бюджет из прибыли     

0

381,83

399,33

416,83

11. Чистая прибыль (п.11= п.8 - п.9 -п.10)

188,67

1527,32

1597,32

1667,32

Раздел III. План денежных поступлений и выплат по годам реализации инвестиционного проекта

1.Операционная (производственная ) деятельность

1.1. Поступление (приток) денежных средств, всего                

в том числе:

8847,6

34521,48

34521,48

34521,48

1.1.1 .Выручка от реализации продукции (п.З. р.2).                    

8589,9

33516

33516

33516

1.1.2.Прочие доходы от производственной  деятельности (п.4. р.2).

257,70

1005,48

1005,48

1005,48

1.2. Денежные выплаты (отток денежных средств), (п.6.1. р.2)

7536,3

29391,66

29391,66

29392,07

1.3. Cash-flow от операционной деятельности

(п.1.3=п.1.1.-п.1.2.)р.Ш.                                                         

1311,3

5129,82

5129,82

5129,82

2. Инвестиционная деятельность

2.1. Поступления (приток) денежных средств, (п.1.3+1.4.) р.1 ,всего

2.2. Платежи (отток денежных средств) за:

- проектно-изыскательские работы

- строительно-монтажные работы

- приобретенное оборудование

- содержанье дирекции строящегося  предприятия

2.3.Cash-flow от инвестиционной деятельности (п.2.3. = п. 2.1.-п.2.2.).р. III

3. Финансовая деятельность

3.1. Поступление (приток) денежных средств  всего, в том числе:

1900

3.1.1. Средства для финансирования  инвестиционного проекта (п.3.1.1.=п.3.р.1.)

1900

3.1.2. Возврат дебиторской задолженности

3.1.3. Средства от эмиссии ценных  бумаг и доходы от них

3.2. Денежные выплаты (отток денежных  средств), всего       

1019,08

894,15

716,15

544,15

в том числе:

3.2.1. Возврат предоставленных средств:

 - коммерческие кредиты и займы

250

250

250

250

- средства государственной поддержки

3.2.2. Уплата процентов за предоставленные средства, всего (п. 9 р.2) 

350

262,5