Бизнес-планирование ЗАО «Монтажспецсервис»

è техническая проработка проектов с помощью трехмерной программы Hueck Tec 3D;

è производство металлопластиковых конструкций;

è реализация готовой продукции;

è монтаж конструкций из металлопластика;

è гарантийное и постгарантийное обслуживание конструкций из металлопластика;

è установка подоконных досок и наружных отливов;

è внутренняя отделка оконных откосов.

Этапы реализации бизнес - плана:

è Разработка проектно – сметной документации на реконструкцию;

è Заключение договоров на поставку импортного и отечественного оборудования;

è Реконструкция производственных корпусов предприятия;

è Закупка, монтаж и наладка оборудования;

è Отладка технологии производства;

è Вывод производства на полную мощность в мае 2013 г.

Предпосылки реализации бизнес – плана:

ü возрастающая потребность в современных строительных конструкциях в связи с увеличением темпов жилищного, промышленного и пр. строительства в г.Тула и области;

ü высокие эксплутационные характеристики этих конструкций,  твердые гарантии качества за счет использования комплектующих производства Германии;

 ü меньшая материалоемкость, следовательно и меньшие затраты, а значит возможность реализации конструкций по относительно низкой цене и сохранение своих позиций на рынке;

ü освоение нового производства на свободных площадях предприятия с готовой инфраструктурой, а значит с наименьшими затратами времени и средств;

ü наличие опытного высококвалифицированного персонала.

Технико – экономическая характеристика субъекта, осуществляющего бизнес – план:

ü Площадь производственных и служебных зданий – 210 кв.м.

Здание цеха - кирпичное с пристройками, оснащено всеми необходимыми для производства коммуникациями: водоснабжением, канализацией, вентиляцией, отоплением от котельной, электропитанием. Имеются подъездные пути.

ü Количество работников и занятых на предприятии – 32 человека.

 

Главными задачами данного бизнес-плана являются:

è Обоснование рентабельности ввода в строй и эксплуатации цеха по производству металлопластиковых ограждающих строительных конструкций на действующих арендуемых производственных площадях и реализации готовой продукции на региональном рынке;

è Определение экономической эффективности и  целесообразности организации дополнительных рабочих мест в результате запуска производства;

è Выявление условий рынка и прогноз продаж готовой продукции при наращивании мощности производства в инвестиционный период;

è Оценка ожидаемых финансовых результатов бизнеса и построение финансовой стратегии предприятия при расчетах с потенциальными инвесторами.

Сформулируем цели предприятия ЗАО «Монтажспецсервис»:

Главная стратегическая цель: создание серьезной и мощной компании по производству  металлопластиковых строительных конструкций, ориентированной на дальнейший рост и развитие, услуги которой будут пользоваться большим спросом у широкого круга населения города Тулы и  области в силу высокого качества и приемлемой стоимости.

Основные общие цели:

Создание объективных предпосылок для дальнейшего развития компании в таких направлениях как:

• предоставление полного комплекса услуг по производству, установке, послепродажному обслуживанию и гарантийному ремонту всех видов металлопластиковых строительных конструкций;
• непрерывное увеличение объема продаж готовой продукции всех видов широкому кругу потребителей;
• расширение ассортимента выпускаемой продукции;
• действия по снижению общей себестоимости предоставляемых услуг;
• расширение географии предоставления услуг (область)
• удовлетворение потребностей населения в фирменном качественном  обслуживании. Завоевание авторитета и признания среди клиентов, т.е. обеспечение стабильного положения фирмы на рынке;
• обеспечение окупаемости вложенных средств и собственного капитала.

Задачи:

- достижение намеченных целей  в течение 12-18 месяцев от начала  реализации проекта;

- вхождение в число крупнейших строительных фирм г. Тулы, занимающихся проектированием,  производством и реализацией строительных металлопластиковых конструкций;

- занятие на региональном рынке  сегмента не менее 10 %. 

Отрасль. В настоящее время г. Тула, как и другие крупные российские города (Москва, Санкт – Петербург, Новосибирск, Тюмень и пр.) переживает настоящий строительный бум. Ежегодный рост объемов сдачи в эксплуатацию жилья в Туле составляет порядка 20%. И хотя возведение многоквартирных зданий должно идет высокими темпами, спрос на жилье в Туле остается традиционно высоким. 

Объекты инвестиций и источники финансовых средств. Для размещения цеха по производству металлопластиковых ограждающих конструкций ЗАО "Монтажспецсервис" располагает арендуемыми производственными площадями на территории производственной базы  (в пределах черты города). Здание кирпичное, площадью 210 м кв., с пристройками, оснащено всеми необходимыми для производства коммуникациями: водоснабжением, канализацией, вентиляцией, отоплением от котельной, электропитанием. Имеются подъездные пути.

Технологическое оборудование, необходимое для производства металлопластиковых ограждающих конструкций, полностью поставляется из московского  представительства немецкой фирмы «SCHUCO International», г. Москва, пр. Вернадского, 29 офис 1107 . С приобретением дополнительного оборудования линии по производству стеклопакетов, работа цеха будет организована по принципу сквозного технологического процесса, что обеспечит значительную экономию внутрипроизводственных издержек (15-20%) и существенно повысит рентабельность производства. Комплектация цеха оборудованием приведена в таблице 2 и на рисунке 1.

 

                  1                                               3                                               5

 

                   2                                               4                            12

         

                                                                                                                                6

 

                   11                                10                                          7

                                                                                                                                                  12 

                   13                    13               12          9

                                                                                                 12                         8

 

 

 

Рис.1. Схема размещения оборудования в цехе

 

1. Стеллаж для ПВХ профиля 

2. Стеллаж для армирующего профиля 

3. Отрезной станок с ручной  подачей режущего инструмента MECAL SW 400

4. Пила для резки армирующего  профиля Imet Ideal 250

5. Копировально-фрезерный станок Mecal FR801

6. Фрезерный станок для импоста Mecal FR701

7. Стол (крепление армирующего профиля)

8. Одноголовочный сварочный автомат Lisi A1 TR

9. Стол (зачистка углов от сварочного  наплыва)

10. Двойной стол (установка импоста, фурнитуры и протяжка уплотнения)

11. Двойной стол (нарезка штапика и установка стеклопакетов)

12. Промежуточные стеллажи 

13. Стеллажи для готовых изделий

 

 

 

Таблица 2. Линия и технологическое оборудование

Наименование	Потребляе-мая мощ-ность, кВт	Расход воздуха на цикл, л	Стои-мость, руб.
1. Дисковый отрезной станок с ручной подачей режущего инструмента MEKAL SW 400	2,2	5	159424,8
- набор вертикальных прижимов  для SW 400	-	-	8074,0
- Выходной конвейер для SW 400 M/MACC TA400 с упором и линейкой	-	-	34534,7
2. Дисковый отрезной станок IMET IDEAL 250	0,8	-	35232,0
3. Ручная пневматическая машинка DWS-125/WS	2,2	250	15450,7
4. Фрезерный станок с ручной  подачей режущего инструмента MEKAL FR 701	1,5	15	85694,5
5. Копировально-фрезерный станок MEKAL FR 801	0,5	8	81180,4
6. Сварочный аппарат LISI A1 TR	1,2	40	246917,6
7. Ручная пневматическая машинка ZIERKE 7402	1,2	40	64848,9
8. Ручная пневматическая фрезерная  машинка ABAC/DN	-	250	1724,9
9. Ручная пневматическая фрезерная  машинка DWS-125/SA	2,2	250	15634,2
10. Дисковый отрезной станок для нарезки штапика с ручной подачей режущего инструмента GL 519	1,65	-	38168,0
Итого производственная линия			768884,7
11. Компрессор			41067,3
12. Ручной инструмент			25690,0
13. Стеллажи			36700,0
Всего затраты на оборудование			872342,0

 

Из таблицы 2 мы получаем представление о том, что производственная линия по изготовлению металлопластиковых конструкций  состоит: из  трех дисковых отрезных станков, фрезерного и копировально-фрезерного станка, сварочного аппарата и пневматических машинок на общую сумму 768,9 тыс.руб., дополнительного оборудования и стеллажей на сумму 103,5 тыс.руб. Итого затраты на производственную линию составят 872,3 тыс.руб.

Инвестиции в офис и отдел продаж приведены в таблице 3.

Для реализации инвестиционной программы ЗАО "Монтажспецсервис" в связи с настоящим проектом потребуются дополнительные денежные средства в 2015 г. в объеме 2,15 млн. рублей, что при достигнутом уровне доходности фирмы в базовый 2015 год потребует дополнительные кредитные ресурсы в объеме не менее 1,56 млн. руб. (см. таблицу 4).

 

 

 

 

 

Таблица 3

Оборудование для офиса

Наименование	Цена за ед, тыс.руб.	Количество, ед.	Сумма, тыс.руб.
1. Комплект мебели	36,7	1	36,7
2. Компьютер	25,7	2	51,4
3. Телефон	0,7	2	1,4
4. Факс	7,3	2	14,6
5. Принтер	7,4	2	14,8
6. Канцтовары	-	-	7,4
Всего			126,3

 

 Из таблицы 3 мы видим, что вложения в офис предприятия  ЗАО «Монтажспецсервис» и отдел  продаж составляют 126,3 тыс.руб. на  приобретение стандартного набора  для офиса: мебели производства  Белоруссии,  оргтехники, канцтоваров  и расходных материалов, необходимых для начала работы предприятия.                                 

 Таблица 4

Объекты и направления инвестиций, тыс. руб.