Учет расчетов по кредитным и заемным ресурсам организации, анализ эффективности их использования

ПАССИВ

Код показателя

На начало периода

На конец периода

1

2

3

4

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

19

19

   В том числе паевой  фонд

411

19

19

Собственные акции, выкупленные у  акционеров

415

(     -       )

(     -       )

Добавочный капитал

420

2840

2840

Резервный капитал

430

-

-

        в том числе:

   резервы, образованные в  соответствии с 

   законодательством

431

-

-

   резервы, образованные в  соответствии с 

   учредительными документами

432

-

-

Целевые финансирования

450

-

-

Нераспределенная прибыль

470

-

204

ИТОГО по разделу III

490

2859

3063

  IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

-

-

   в т.ч. привлеченные средства  населения

511

-

-

Отложенные налоговые обязательства

515

-

-

Прочие долгосрочные обязательства

520

-

-

ИТОГО по разделу IV

590

-

-

  V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

-

-

   в т.ч. привлеченные средства  населения

611

-

-

Кредиторская задолженность

620

565

586

    в том числе: 

    поставщики и подрядчики

621

365

362

    задолженность перед  персоналом организации

624

135

151

    задолженность перед  государственными 

    внебюджетными фондами

625

13

15

    задолженность по налогам  и сборам

626

50

56

    прочие кредиторы

627

2

2

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

630

-

-

Доходы будущих периодов

640

-

-

Резервы предстоящих расходов

650

-

-

Прочие краткосрочные обязательства

660

-

-

ИТОГО по разделу V

690

565

586

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

700

3424

3649

 Справка о наличии  ценностей, учитываемых на забалансовых  счетах

Арендованные основные средства

910

-

-

   в том числе по лизингу

911

-

-

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

-

-

Товары, принятые на комиссию

930

-

-

Списанная в убыток задолженность  неплатежеспособных  дебиторов

940

-

-

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

-

-

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

-

-

Износ жилищного фонда

970

-

-

Износ объектов внешнего благосустройства и других аналогичных объектов

980

-

-

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

-

-

Имущество, принятое на ответственное  хранение организациями потребкооперации, в связи с выполнением социальной миссии

991

-

-

Износ основных средств некоммерческих организаций (потребительских обществ)

992

1041

1101

коды

0710001

2009

01

20

01709261

2505001183

5211

85/19

384/385

АКТИВ

Код показателя

На начало периода

На конец периода

1

2

3

4

  I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

-

-

Основные средства

120

2475

2475

Незавершенное строительство

130

-

-

Доходные вложения в материальные ценности

135

-

-

Долгосрочные финансовые вложения

140

1

1

Отложенные налоговые активы

145

-

-

Прочие внеоборотные активы

150

-

-

ИТОГО по разделу I

190

2476

2476

  II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

987

1241

          в том  числе:

   сырье, материалы и другие  аналогичные ценности

211

85

171

   животные на выращивании  и откорме

212

-

-

   затраты в незавершенном  производстве

213

-

-

   готовая продукция и товары  для перепродажи

214

897

1065

   товары отгруженные

215

-

-

   расходы будущих периодов

216

-

-

   прочие запасы и затраты

217

5

5

Налог на добавленную стоимость  по приобретенным ценностям

220

-

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

230

-

-

    в том числе: покупатели  и заказчики

231

-

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев)

240

179

387

   в том числе: покупатели  и заказчики

241

-

-

Краткосрочные финансовые вложения

250

-

-

Денежные средства

260

7

7

Прочие оборотные активы

270

-

-

ИТОГО по разделу II

290

1173

1635

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

300

3649

4111

ПАССИВ

Код показателя

На начало периода

На конец периода

1

2

3

4

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

19

19

   В том числе паевой  фонд

411

19

19

Собственные акции, выкупленные у  акционеров

415

(     -       )

(      -         )

Добавочный капитал

420

3044

3044

Резервный капитал

430

-

-

        в том числе:

   резервы, образованные в  соответствии с 

   законодательством

431

-

-

   резервы, образованные в  соответствии с 

   учредительными документами

432

-

-

Целевые финансирования

450

-

-

Нераспределенная прибыль

470

-

434

ИТОГО по разделу III

490

3063

3497

  IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

-

-

   в т.ч. привлеченные средства  населения

511

-

-

Отложенные налоговые обязательства

515

-

-

Прочие долгосрочные обязательства

520

-

-

ИТОГО по разделу IV

590

-

-

  V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

-

-

   в т.ч. привлеченные средства  населения

611

-

-

Кредиторская задолженность

620

586

614

    в том числе: 

    поставщики и подрядчики

621

362

355

    задолженность перед  персоналом организации

624

151

170

    задолженность перед  государственными 

    внебюджетными фондами

625

15

18

    задолженность по налогам  и сборам

626

56

64

    прочие кредиторы

627

2

7

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

630

-

-

Доходы будущих периодов

640

-

-

Резервы предстоящих расходов

650

-

-

Прочие краткосрочные обязательства

660

-

-

ИТОГО по разделу V

690

586

614

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

700

3649

4111