Организация работы малого предприятия

Строка  

12.2010  

1.2011  

2.2011  

3.2011  

4.2011  

5.2011  

6.2011  

7.2011  

 Валовый объем продаж 

72 559,98 

75 727,03 

75 913,79 

76 101,02 

76 288,70 

76 476,85 

 Потери 

 Налоги с продаж 

Чистый объем продаж 

72 559,98 

75 727,03 

75 913,79 

76 101,02 

76 288,70 

76 476,85 

 Материалы и комплектующие 

3 742,26 

3 939,37 

3 955,42 

3 971,53 

3 987,71 

4 003,96 

 Сдельная зарплата 

Суммарные прямые издержки 

3 742,26 

3 939,37 

3 955,42 

3 971,53 

3 987,71 

4 003,96 

Валовая прибыль 

68 817,72 

71 787,66 

71 958,37 

72 129,48 

72 300,99 

72 472,89 

Налог на имущество 

138,04 

136,39 

134,74 

133,09 

131,44 

129,79 

128,14 

 Административные издержки 

2 118,64 

8 969,26 

430,51 

433,95 

437,41 

440,89 

444,41 

447,95 

 Производственные издержки 

9 710,14 

9 787,57 

9 865,61 

9 944,28 

10 023,58 

10 103,51 

10 184,08 

10 265,29 

 Маркетинговые издержки 

8 474,58 

 Зарплата административного  персонала 

4 020,00 

 Зарплата производственного  персонала 

12 060,00 

12 156,17 

12 253,10 

12 350,81 

12 449,30 

12 548,57 

12 648,63 

12 749,50 

 Зарплата маркетингового персонала 

Суммарные постоянные издержки 

36 383,36 

30 913,00 

22 549,23 

22 729,04 

22 910,28 

23 092,97 

23 277,12 

23 462,74 

 Амортизация 

900,69 

900,69 

900,69 

900,69 

900,69 

900,69 

 Проценты по кредитам 

13 313,02 

16 713,76 

16 368,85 

15 476,12 

14 573,42 

13 643,86 

12 695,27 

11 893,04 

Суммарные непроизводственные издержки 

13 313,02 

16 713,76 

17 269,54 

16 376,82 

15 474,12 

14 544,56 

13 595,96 

12 793,73 

 Другие доходы 

 Другие издержки 

853 644,07 

25 579,31 

19 650,67 

 Убытки предыдущих периодов 

7 527,84 

7 527,84 

7 527,84 

7 527,84 

7 527,84 

7 527,84 

7 527,84 

Прибыль до выплаты налога 

-903 340,44 

-73 344,11 

9 211,89 

32 547,06 

33 440,88 

34 360,51 

35 298,12 

36 088,29 

 Суммарные издержки, отнесенные  на прибыль 

 Прибыль от курсовой разницы 

Налогооблагаемая прибыль 

10 869,16 

27 770,28 

28 560,45 

 Налог на прибыль 

2 173,83 

5 554,06 

5 712,09 

Чистая прибыль 

-903 340,44 

-73 344,11 

9 211,89 

32 547,06 

33 440,88 

32 186,68 

29 744,06 

30 376,20 

Строка  

8.2011  

9.2011  

10.2011  

11.2011  

12.2011  

1кв. 2012г.  

2кв. 2012г.  

3кв. 2012г.  

 Валовый объем продаж 

76 665,46 

76 854,54 

77 044,08 

77 234,10 

77 424,58 

233 477,98 

235 295,29 

237 126,75 

 Потери 

 Налоги с продаж 

Чистый объем продаж 

76 665,46 

76 854,54 

77 044,08 

77 234,10 

77 424,58 

233 477,98 

235 295,29 

237 126,75 

 Материалы и комплектующие 

4 020,27 

4 036,65 

4 053,10 

4 069,61 

4 086,19 

12 368,53 

12 535,20 

12 704,11 

 Сдельная зарплата 

Суммарные прямые издержки 

4 020,27 

4 036,65 

4 053,10 

4 069,61 

4 086,19 

12 368,53 

12 535,20 

12 704,11 

Валовая прибыль 

72 645,19 

72 817,89 

72 990,99 

73 164,49 

73 338,39 

221 109,45 

222 760,09 

224 422,63 

Налог на имущество 

126,49 

124,83 

123,18 

121,53 

119,88 

353,30 

349,14 

344,98 

 Административные издержки 

451,53 

455,13 

458,76 

462,41 

466,10 

1 421,16 

1 456,09 

1 491,88 

 Производственные издержки 

10 347,14 

10 429,65 

10 512,82 

10 596,65 

10 681,15 

32 567,09 

33 367,55 

34 187,69 

 Маркетинговые издержки 

 Зарплата административного  персонала 

 Зарплата производственного  персонала 

12 851,16 

12 953,64 

13 056,93 

13 161,05 

13 266,00 

40 448,37 

41 442,54 

42 461,15 

 Зарплата маркетингового персонала 

Суммарные постоянные издержки 

23 649,83 

23 838,42 

24 028,51 

24 220,12 

24 413,25 

74 436,62 

76 266,18 

78 140,72 

 Амортизация 

900,69 

900,69 

900,69 

900,69 

900,69 

1 405,05 

756,54 

756,54 

 Проценты по кредитам 

10 908,66 

9 904,19 

9 248,69 

8 210,43 

7 151,06 

16 108,41 

7 196,99 

648,21 

Суммарные непроизводственные издержки 

11 809,35 

10 804,88 

10 149,38 

9 111,13 

8 051,76 

17 513,47 

7 953,53 

1 404,75 

 Другие доходы 

 Другие издержки 

 Убытки предыдущих периодов 

7 527,84 

7 527,84 

7 527,84 

7 527,84 

7 527,84 

22 583,51 

22 583,51 

22 583,51 

Прибыль до выплаты налога 

37 059,52 

38 049,75 

38 689,91 

39 711,71 

40 753,50 

128 806,07 

138 191,24 

144 532,18 

 Суммарные издержки, отнесенные на прибыль 

 Прибыль от курсовой разницы 

Налогооблагаемая прибыль 

29 531,69 

30 521,92 

31 162,07 

32 183,87 

33 225,66 

106 222,56 

115 607,73 

121 948,67 

 Налог на прибыль 

5 906,34 

6 104,38 

6 232,41 

6 436,77 

6 645,13 

21 244,51 

23 121,55 

24 389,73 

Чистая прибыль 

31 153,19 

31 945,37 

32 457,50 

33 274,94 

34 108,37 

107 561,56 

115 069,70 

120 142,45 

Строка  

4кв. 2012г.  

2013 год  

2014 год  

1-11.2015  

 Валовый объем продаж 

238 972,46 

975 445,69 

1 008 586,48 

956 083,51 

 Потери 

 Налоги с продаж 

Чистый объем продаж 

238 972,46 

975 445,69 

1 008 586,48 

956 083,51 

 Материалы и комплектующие 

12 875,30 

53 411,23 

56 819,07 

55 574,08 

 Сдельная зарплата 

Суммарные прямые издержки 

12 875,30 

53 411,23 

56 819,07 

55 574,08 

Валовая прибыль 

226 097,16 

922 034,46 

951 767,41 

900 509,43 

Налог на имущество 

340,82 

1 321,66 

1 255,09 

1 006,43 

 Административные издержки 

1 528,54 

6 505,83 

7 190,14 

7 266,40 

 Производственные издержки 

35 027,99 

149 087,17 

164 768,73 

166 516,18 

 Маркетинговые издержки 

 Зарплата административного персонала 

 Зарплата производственного  персонала 

43 504,80 

185 166,45 

204 642,96 

206 813,30 

 Зарплата маркетингового персонала 

Суммарные постоянные издержки 

80 061,33 

340 759,46 

376 601,84 

380 595,87 

 Амортизация 

756,54 

3 026,15 

3 026,15 

49 453,20 

 Проценты по кредитам 

Суммарные непроизводственные издержки 

756,54 

3 026,15 

3 026,15 

49 453,20 

 Другие доходы 

 Другие издержки 

 Убытки предыдущих периодов 

22 583,51 

90 334,04 

90 334,04 

82 806,21 

Прибыль до выплаты налога 

144 938,47 

576 927,19 

570 884,33 

469 453,92 

 Суммарные издержки, отнесенные  на прибыль 

 Прибыль от курсовой разницы 

Налогооблагаемая прибыль 

122 354,96 

486 593,14 

480 550,29 

394 201,23 

 Налог на прибыль 

24 470,99 

97 318,63 

96 110,06 

78 840,25 

Чистая прибыль 

120 467,48 

479 608,56 

474 774,27 

390 613,68 

Строка  

12.2010  

1.2011  

2.2011  

3.2011  

4.2011  

5.2011  

6.2011  

7.2011  

Поступления от продаж 

73 561,51 

77 268,89 

77 459,46 

77 650,49 

77 842,00 

78 033,98 

 Затраты на материалы  и комплектующие 

3 493,39 

3 722,23 

3 737,39 

3 752,62 

3 767,91 

3 783,26 

 Затраты на сдельную  заработную плату 

Суммарные прямые издержки 

3 493,39 

3 722,23 

3 737,39 

3 752,62 

3 767,91 

3 783,26 

 Общие издержки 

23 957,96 

22 133,05 

12 149,43 

12 246,31 

12 343,96 

12 442,39 

12 541,61 

12 641,62 

 Затраты на персонал 

11 000,00 

11 087,72 

11 176,13 

11 265,25 

11 355,08 

11 445,63 

11 536,90 

11 628,89 

Суммарные постоянные издержки 

34 957,96 

33 220,77 

23 325,56 

23 511,56 

23 699,04 

23 888,02 

24 078,51 

24 270,51 

 Вложения в краткосрочные  ценные бумаги 

 Доходы по краткосрочным  ценным бумагам 

 Другие поступления 

 Другие выплаты 

 Налоги 

3 740,00 

3 769,82 

3 799,88 

3 830,19 

4 269,91 

3 891,51 

3 922,55 

4 348,14 

Кэш-фло от операционной деятельности 

-38 697,96 

-36 990,59 

42 942,67 

46 204,92 

45 753,11 

46 118,34 

46 073,04 

45 632,06 

 Затраты на приобретение  активов 

88 850,52 

 Другие издержки  подготовительного периода 

1 011 300,00 

10 102,10 

22 179,63 

 Поступления от  реализации активов 

 Приобретение прав  собственности (акций) 

 Продажа прав собственности 

 Доходы от инвестиционной  деятельности 

Кэш-фло от инвестиционной деятельности 

-1 011 300,00 

-98 952,62 

-22 179,63 

 Собственный (акционерный)  капитал 

400 000,00 

 Займы 

654 997,96 

152 579,95 

 Выплаты в погашение  займов 

4 210,51 

30 257,54 

30 414,01 

31 407,38 

32 002,13 

32 205,26 

 Выплаты процентов  по займам 

16 619,41 

16 535,20 

15 930,05 

15 321,77 

14 693,63 

14 053,58 

13 409,48 

 Лизинговые платежи 

 Выплаты дивидендов 

Кэш-фло от финансовой деятельности 

1 054 997,96 

135 960,54 

-20 745,71 

-46 187,59 

-45 735,78 

-46 101,01 

-46 055,71 

-45 614,74 

 Баланс наличности  на начало периода 

5 000,00 

5 017,33 

5 034,66 

5 051,98 

5 069,32 

5 086,65 

5 103,97 

Баланс наличности на конец периода 

5 000,00 

5 017,33 

5 034,66 

5 051,98 

5 069,32 

5 086,65 

5 103,97 

5 121,30 

Строка  

8.2011  

9.2011  

10.2011  

11.2011  

12.2011  

1кв. 2012г.  

2кв. 2012г.  

3кв. 2012г.  

Поступления от продаж 

78 226,43 

78 419,36 

78 612,76 

78 806,64 

79 001,00 

238 231,77 

240 086,09 

241 954,83 

 Затраты на материалы  и комплектующие 

3 798,67 

3 814,15 

3 829,69 

3 845,29 

3 860,95 

11 686,76 

11 844,25 

12 003,85 

 Затраты на сдельную  заработную плату 

Суммарные прямые издержки 

3 798,67 

3 814,15 

3 829,69 

3 845,29 

3 860,95 

11 686,76 

11 844,25 

12 003,85 

 Общие издержки 

12 742,43 

12 844,04 

12 946,46 

13 049,69 

13 153,75 

40 106,13 

41 091,89 

42 101,88 

 Затраты на персонал 

11 721,62 

11 815,09 

11 909,31 

12 004,28 

12 100,00 

36 893,20 

37 800,00 

38 729,08 

Суммарные постоянные издержки 

24 464,05 

24 659,13 

24 855,77 

25 053,97 

25 253,75 

76 999,33 

78 891,89 

80 830,96 

 Вложения в краткосрочные  ценные бумаги 

 Доходы по краткосрочным  ценным бумагам 

 Другие поступления 

 Другие выплаты 

 Налоги 

3 985,35 

4 017,13 

13 379,35 

4 081,45 

4 114,00 

23 217,07 

24 759,05 

26 303,18 

Кэш-фло от операционной деятельности 

45 978,36 

45 928,95 

36 547,96 

45 825,93 

45 772,29 

126 328,61 

124 590,90 

122 816,84 

 Затраты на приобретение  активов 

 Другие издержки  подготовительного периода 

 Поступления от  реализации активов 

 Приобретение прав  собственности (акций) 

 Продажа прав собственности 

 Доходы от инвестиционной  деятельности 

Кэш-фло от инвестиционной деятельности 

 Собственный (акционерный)  капитал 

 Займы 

 Выплаты в погашение  займов 

33 215,87 

33 843,33 

24 979,07 

34 938,66 

35 596,96 

99 545,49 

103 925,43 

108 538,38 

 Выплаты процентов  по займам 

12 745,16 

12 068,29 

11 568,71 

10 869,94 

10 158,00 

26 733,12 

20 611,28 

14 217,33 

 Лизинговые платежи 

 Выплаты дивидендов 

Кэш-фло от финансовой деятельности 

-45 961,03 

-45 911,62 

-36 547,78 

-45 808,60 

-45 754,96 

-126 278,61 

-124 536,71 

-122 755,71 

 Баланс наличности  на начало периода 

5 121,30 

5 138,62 

5 155,95 

5 156,13 

5 173,46 

5 190,79 

5 240,78 

5 294,97 

Баланс наличности на конец периода 

5 138,62 

5 155,95 

5 156,13 

5 173,46 

5 190,79 

5 240,78 

5 294,97 

5 356,11