Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Ноября 2012 в 16:59, курсовая работа
Каждый предприниматель, начиная свою деятельность, должен ясно представлять потребность на перспективу в финансовых, материальных, трудовых и интеллектуальных ресурсах, источники их получения, а также уметь рассчитать эффективность использования ресурсов в процессе работы предприятия.
Важной задачей для развивающихся предприятий является привлечение инвестиций. Для этого необходимо разработать и обосновать проект (предложение), требующее привлечения инвестиций. В условиях рыночной экономики для этой цели служит бизнес-план, который является рабочим инструментом, используемым во всех сферах предпринимательской деятельности.
Введение
Резюме…………………………………………….6
2 Описание предприятия…………………………….9
3 Описание отрасли………………………………….13
4 Описание продукции………………………………14
5 Описание рынка……………………………………17
6 Производственная деятельность…………………..21
7 Финансы…………………………………………….26
Заключение
Список литературы
Строка |
4кв. 2012г. |
2013 год |
2014 год |
1-11.2015 |
Поступления от продаж |
243 838,12 |
995 306,52 |
1 029 122,07 |
975 550,10 |
Затраты на материалы и комплектующие |
12 165,60 |
50 467,14 |
53 687,13 |
52 510,77 |
Затраты на сдельную заработную плату |
||||
Суммарные прямые издержки |
12 165,60 |
50 467,14 |
53 687,13 |
52 510,77 |
Общие издержки |
43 136,70 |
183 599,72 |
202 911,44 |
205 063,41 |
Затраты на персонал |
39 681,00 |
168 891,45 |
186 656,10 |
188 635,68 |
Суммарные постоянные издержки |
82 817,70 |
352 491,17 |
389 567,54 |
393 699,08 |
Вложения в краткосрочные ценные бумаги |
||||
Доходы по краткосрочным ценным бумагам |
||||
Другие поступления |
||||
Другие выплаты |
||||
Налоги |
55 672,56 |
237 877,78 |
245 412,03 |
234 417,70 |
Кэш-фло от операционной деятельности |
93 182,26 |
354 470,42 |
340 455,37 |
294 922,55 |
Затраты на приобретение активов |
||||
Другие издержки подготовительного периода |
||||
Поступления от реализации активов |
||||
Приобретение прав собственности (акций) |
||||
Продажа прав собственности |
||||
Доходы от инвестиционной деятельности |
||||
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
||||
Собственный (акционерный) капитал |
||||
Займы |
||||
Выплаты в погашение займов |
84 444,36 |
88 053,53 |
||
Выплаты процентов по займам |
8 668,30 |
4 002,08 |
||
Лизинговые платежи |
||||
Выплаты дивидендов |
||||
Кэш-фло от финансовой деятельности |
-93 112,66 |
-92 055,61 |
||
Баланс наличности на начало периода |
5 356,11 |
5 425,71 |
267 840,52 |
608 295,89 |
Баланс наличности на конец периода |
5 425,71 |
267 840,52 |
608 295,89 |
903 218,45 |
Пессимистическая модель бизнес – плана.
Строка |
12.2010 |
1.2011 |
2.2011 |
3.2011 |
4.2011 |
5.2011 |
6.2011 |
7.2011 |
Поступления от продаж |
73 787,62 |
76 614,07 |
76 803,02 |
76 992,44 |
77 182,32 |
77 372,67 | ||
Затраты на материалы и комплектующие |
2 993,54 |
3 168,21 |
3 181,12 |
3 194,08 |
3 207,09 |
3 220,16 | ||
Затраты на сдельную заработную плату |
||||||||
Суммарные прямые издержки |
2 993,54 |
3 168,21 |
3 181,12 |
3 194,08 |
3 207,09 |
3 220,16 | ||
Общие издержки |
48 957,96 |
42 292,54 |
42 629,79 |
42 969,72 |
43 312,37 |
43 657,75 |
44 005,88 |
44 356,79 |
Затраты на персонал |
10 000,00 |
7 055,82 |
7 112,08 |
7 168,80 |
7 225,96 |
7 283,58 |
7 341,66 |
7 400,21 |
Суммарные постоянные издержки |
58 957,96 |
49 348,36 |
49 741,87 |
50 138,52 |
50 538,33 |
50 941,33 |
51 347,54 |
51 756,99 |
Вложения в краткосрочные ценные бумаги |
||||||||
Доходы по краткосрочным ценным бумагам |
||||||||
Другие поступления |
||||||||
Другие выплаты |
||||||||
Налоги |
3 400,00 |
2 398,98 |
2 418,11 |
2 437,39 |
3 285,19 |
2 476,42 |
2 496,17 |
3 302,31 |
Кэш-фло от операционной деятельности |
-62 357,96 |
-51 747,34 |
18 634,10 |
20 869,95 |
19 798,39 |
20 380,61 |
20 131,52 |
19 093,21 |
Затраты на приобретение активов |
180 733,34 |
|||||||
Другие издержки подготовительного периода |
64 300,00 |
40 162,96 |
40 326,59 |
|||||
Поступления от реализации активов |
||||||||
Приобретение прав собственности (акций) |
||||||||
Продажа прав собственности |
||||||||
Доходы от инвестиционной деятельности |
||||||||
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
-64 300,00 |
-220 896,31 |
-40 326,59 |
|||||
Собственный (акционерный) капитал |
260 000,00 |
|||||||
Займы |
0,00 |
147 246,53 |
25 140,23 |
|||||
Выплаты в погашение займов |
17 777,77 |
17 047,15 |
17 989,16 |
18 102,11 |
17 412,04 | |||
Выплаты процентов по займам |
2 944,93 |
3 447,74 |
3 092,18 |
2 751,24 |
2 391,45 |
2 029,41 |
1 681,17 | |
Лизинговые платежи |
||||||||
Выплаты дивидендов |
||||||||
Кэш-фло от финансовой деятельности |
260 000,00 |
144 301,60 |
21 692,49 |
-20 869,95 |
-19 798,39 |
-20 380,61 |
-20 131,52 |
-19 093,21 |
Баланс наличности на начало периода |
133 342,04 |
5 000,00 |
4 999,99 |
5 000,00 |
4 999,99 |
4 999,99 |
5 000,00 | |
Баланс наличности на конец периода |
133 342,04 |
5 000,00 |
4 999,99 |
5 000,00 |
4 999,99 |
4 999,99 |
5 000,00 |
5 000,00 |
Строка |
8.2011 |
9.2011 |
10.2011 |
11.2011 |
12.2011 |
1кв. 2012г. |
2кв. 2012г. |
3кв. 2012г. |
Поступления от продаж |
77 563,49 |
77 754,79 |
77 946,55 |
78 138,79 |
78 331,50 |
236 212,86 |
238 051,46 |
239 904,37 |
Затраты на материалы и комплектующие |
3 233,28 |
3 246,45 |
3 259,68 |
3 272,96 |
3 286,29 |
9 941,00 |
10 065,39 |
10 191,34 |
Затраты на сдельную заработную плату |
||||||||
Суммарные прямые издержки |
3 233,28 |
3 246,45 |
3 259,68 |
3 272,96 |
3 286,29 |
9 941,00 |
10 065,39 |
10 191,34 |
Общие издержки |
44 710,50 |
45 067,02 |
45 426,39 |
45 788,63 |
46 153,76 |
140 723,96 |
144 182,80 |
147 726,65 |
Затраты на персонал |
7 459,22 |
7 518,70 |
7 578,65 |
7 639,08 |
7 700,00 |
23 488,16 |
24 081,84 |
24 690,52 |
Суммарные постоянные издержки |
52 169,71 |
52 585,72 |
53 005,05 |
53 427,72 |
53 853,76 |
164 212,12 |
168 264,64 |
172 417,17 |
Вложения в краткосрочные ценные бумаги |
||||||||
Доходы по краткосрочным ценным бумагам |
||||||||
Другие поступления |
||||||||
Другие выплаты |
||||||||
Налоги |
2 536,13 |
2 556,36 |
3 320,86 |
2 597,29 |
2 618,00 |
8 687,98 |
23 262,18 |
28 374,56 |
Кэш-фло от операционной деятельности |
19 624,37 |
19 366,26 |
18 360,97 |
18 840,83 |
18 573,45 |
53 371,76 |
36 459,25 |
28 921,30 |
Затраты на приобретение активов |
||||||||
Другие издержки подготовительного периода |
||||||||
Поступления от реализации активов |
||||||||
Приобретение прав собственности (акций) |
||||||||
Продажа прав собственности |
||||||||
Доходы от инвестиционной деятельности |
||||||||
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
||||||||
Собственный (акционерный) капитал |
||||||||
Займы |
||||||||
Выплаты в погашение займов |
18 309,39 |
18 419,67 |
17 769,77 |
18 622,08 |
10 937,62 |
0,00 |
||
Выплаты процентов по займам |
1 314,98 |
946,59 |
591,19 |
218,75 |
0,00 |
0,00 |
||
Лизинговые платежи |
||||||||
Выплаты дивидендов |
||||||||
Кэш-фло от финансовой деятельности |
-19 624,37 |
-19 366,26 |
-18 360,96 |
-18 840,83 |
-10 937,62 |
0,00 |
||
Баланс наличности на начало периода |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
12 635,83 |
66 007,59 |
102 466,84 |
Баланс наличности на конец периода |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
12 635,83 |
66 007,59 |
102 466,84 |
131 388,14 |
Строка |
4кв. 2012г. |
2013 год |
2014 год |
1-11.2015 |
Поступления от продаж |
241 771,70 |
986 871,71 |
1 020 400,70 |
967 282,73 |
Затраты на материалы и комплектующие |
10 318,87 |
42 605,51 |
44 846,04 |
43 218,11 |
Затраты на сдельную заработную плату |
||||
Суммарные прямые издержки |
10 318,87 |
42 605,51 |
44 846,04 |
43 218,11 |
Общие издержки |
151 357,61 |
644 212,80 |
711 973,57 |
719 524,38 |
Затраты на персонал |
25 314,58 |
108 102,00 |
120 347,94 |
122 841,78 |
Суммарные постоянные издержки |
176 672,19 |
752 314,80 |
832 321,51 |
842 366,15 |
Вложения в краткосрочные ценные бумаги |
||||
Доходы по краткосрочным ценным бумагам |
||||
Другие поступления |
||||
Другие выплаты |
||||
Налоги |
27 823,25 |
105 398,73 |
94 831,63 |
77 752,39 |
Кэш-фло от операционной деятельности |
26 957,39 |
86 552,68 |
48 401,53 |
3 946,07 |
Затраты на приобретение активов |
||||
Другие издержки подготовительного периода |
||||
Поступления от реализации активов |
||||
Приобретение прав собственности (акций) |
||||
Продажа прав собственности |
||||
Доходы от инвестиционной деятельности |
||||
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
||||
Собственный (акционерный) |
||||
Займы |
||||
Выплаты в погашение займов |
||||
Выплаты процентов по займам |
||||
Лизинговые платежи |
||||
Выплаты дивидендов |
||||
Кэш-фло от финансовой деятельности |
||||
Баланс наличности на начало периода |
131 388,14 |
158 345,53 |
244 898,21 |
293 299,74 |
Баланс наличности на конец периода |
158 345,53 |
244 898,21 |
293 299,74 |
297 245,81 |
Оптимистическая модель бизнес – плана.
Строка |
12.2010 |
1.2011 |
2.2011 |
3.2011 |
4.2011 |
5.2011 |
6.2011 |
7.2011 |
Поступления от продаж |
85 620,77 |
89 357,89 |
89 578,27 |
89 799,20 |
90 020,67 |
90 242,68 | ||
Затраты на материалы и комплектующие |
4 415,86 |
4 648,46 |
4 667,39 |
4 686,41 |
4 705,50 |
4 724,67 | ||
Затраты на сдельную заработную плату |
||||||||
Суммарные прямые издержки |
4 415,86 |
4 648,46 |
4 667,39 |
4 686,41 |
4 705,50 |
4 724,67 | ||
Общие издержки |
23 957,96 |
22 133,06 |
12 149,43 |
12 246,31 |
12 343,96 |
12 442,40 |
12 541,61 |
12 641,62 |
Затраты на персонал |
12 000,00 |
9 071,77 |
9 144,11 |
9 217,02 |
9 290,52 |
9 364,60 |
9 439,28 |
9 514,55 |
Суммарные постоянные издержки |
35 957,96 |
31 204,82 |
21 293,54 |
21 463,33 |
21 634,49 |
21 807,00 |
21 980,89 |
22 156,17 |
Вложения в краткосрочные ценные бумаги |
||||||||
Доходы по краткосрочным ценным бумагам |
||||||||
Другие поступления |
||||||||
Другие выплаты |
||||||||
Налоги |
4 080,00 |
3 084,40 |
3 109,00 |
3 133,79 |
3 567,96 |
3 183,97 |
3 209,36 |
11 357,15 |
Кэш-фло от операционной деятельности |
-40 037,96 |
-34 289,22 |
56 802,38 |
60 112,32 |
59 708,44 |
60 121,82 |
60 124,92 |
52 004,68 |
Затраты на приобретение активов |
88 850,52 |
|||||||
Другие издержки подготовительного периода |
1 007 300,00 |
30 183,58 |
23 187,79 |
|||||
Поступления от реализации активов |
||||||||
Приобретение прав собственности (акций) |
||||||||
Продажа прав собственности |
||||||||
Доходы от инвестиционной деятельности |
||||||||
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
-1 007 300,00 |
-119 034,10 |
-23 187,79 |
|||||
Собственный (акционерный) капитал |
400 000,00 |
|||||||
Займы |
665 650,98 |
170 037,09 |
||||||
Выплаты в погашение займов |
17 245,74 |
44 636,19 |
45 135,02 |
46 477,96 |
47 429,65 |
40 111,65 | ||
Выплаты процентов по займам |
13 313,02 |
16 713,76 |
16 368,85 |
15 476,12 |
14 573,42 |
13 643,86 |
12 695,27 |
11 893,04 |
Лизинговые платежи |
||||||||
Выплаты дивидендов |
||||||||
Кэш-фло от финансовой деятельности |
1 052 337,96 |
153 323,33 |
-33 614,59 |
-60 112,31 |
-59 708,44 |
-60 121,82 |
-60 124,92 |
-52 004,69 |
Баланс наличности на начало периода |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 | |
Баланс наличности на конец периода |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
4 999,99 |