Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Ноября 2012 в 16:59, курсовая работа
Каждый предприниматель, начиная свою деятельность, должен ясно представлять потребность на перспективу в финансовых, материальных, трудовых и интеллектуальных ресурсах, источники их получения, а также уметь рассчитать эффективность использования ресурсов в процессе работы предприятия.
Важной задачей для развивающихся предприятий является привлечение инвестиций. Для этого необходимо разработать и обосновать проект (предложение), требующее привлечения инвестиций. В условиях рыночной экономики для этой цели служит бизнес-план, который является рабочим инструментом, используемым во всех сферах предпринимательской деятельности.
Введение
Резюме…………………………………………….6
2 Описание предприятия…………………………….9
3 Описание отрасли………………………………….13
4 Описание продукции………………………………14
5 Описание рынка……………………………………17
6 Производственная деятельность…………………..21
7 Финансы…………………………………………….26
Заключение
Список литературы
Пессимистическая модель бизнес – плана.
Строка |
12.2010 |
1.2011 |
2.2011 |
3.2011 |
4.2011 |
5.2011 |
6.2011 |
7.2011 |
Денежные средства |
133 342,04 |
5 000,00 |
4 999,99 |
5 000,00 |
4 999,99 |
4 999,99 |
5 000,00 |
5 000,00 |
Счета к получению |
||||||||
Сырье, материалы и комплектующие |
||||||||
Незавершенное производство |
||||||||
Запасы готовой продукции |
||||||||
Банковские вклады и ценные бумаги |
||||||||
Краткосрочные предоплаченные расходы |
17 276,64 |
57 143,29 |
58 722,44 |
53 802,09 |
49 740,20 |
44 880,40 |
40 051,41 |
36 039,82 |
Суммарные текущие активы |
150 618,68 |
62 143,28 |
63 722,43 |
58 802,09 |
54 740,20 |
49 880,40 |
45 051,40 |
41 039,81 |
Основные средства |
153 163,85 |
153 163,85 |
153 163,85 |
153 163,85 |
153 163,85 |
153 163,85 |
153 163,85 | |
Накопленная амортизация |
2 552,73 |
5 105,46 |
7 658,19 |
10 210,92 |
12 763,65 |
15 316,38 | ||
Остаточная стоимость основных средств: |
153 163,85 |
150 611,12 |
148 058,39 |
145 505,66 |
142 952,93 |
140 400,20 |
137 847,46 | |
Земля |
||||||||
Здания и сооружения |
||||||||
Оборудование |
153 163,85 |
150 611,12 |
148 058,39 |
145 505,66 |
142 952,93 |
140 400,20 |
137 847,46 | |
Предоплаченные расходы |
||||||||
Другие активы |
||||||||
Инвестиции в основные фонды |
||||||||
Инвестиции в ценные бумаги |
||||||||
Имущество в лизинге |
||||||||
СУММАРНЫЙ АКТИВ |
150 618,68 |
215 307,13 |
214 333,55 |
206 860,48 |
200 245,86 |
192 833,32 |
185 451,60 |
178 887,28 |
Отсроченные налоговые платежи |
||||||||
Краткосрочные займы |
147 246,53 |
172 386,76 |
154 608,99 |
137 561,84 |
119 572,68 |
101 470,57 |
84 058,53 | |
Счета к оплате |
||||||||
Полученные авансы |
||||||||
Суммарные краткосрочные обязательства |
147 246,53 |
172 386,76 |
154 608,99 |
137 561,84 |
119 572,68 |
101 470,57 |
84 058,53 | |
Долгосрочные займы |
||||||||
Обыкновенные акции |
||||||||
Привилегированные акции |
||||||||
Капитал внесенный сверх номинала |
260 000,00 |
260 000,00 |
260 000,00 |
260 000,00 |
260 000,00 |
260 000,00 |
260 000,00 |
260 000,00 |
Резервные фонды |
||||||||
Добавочный капитал |
||||||||
Нераспределенная прибыль |
-109 381,32 |
-191 939,40 |
-218 053,21 |
-207 748,51 |
-197 315,98 |
-186 739,36 |
-176 018,97 |
-165 171,25 |
Суммарный собственный капитал |
150 618,68 |
68 060,60 |
41 946,79 |
52 251,49 |
62 684,02 |
73 260,64 |
83 981,03 |
94 828,75 |
СУММАРНЫЙ ПАССИВ |
150 618,68 |
215 307,13 |
214 333,55 |
206 860,48 |
200 245,86 |
192 833,32 |
185 451,60 |
178 887,28 |
Строка |
8.2011 |
9.2011 |
10.2011 |
11.2011 |
12.2011 |
1кв. 2012г. |
2кв. 2012г. |
3кв. 2012г. |
Денежные средства |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
12 635,83 |
66 007,59 |
102 466,84 |
131 388,14 |
Счета к получению |
||||||||
Сырье, материалы и комплектующие |
||||||||
Незавершенное производство |
||||||||
Запасы готовой продукции |
||||||||
Банковские вклады и ценные бумаги |
||||||||
Краткосрочные предоплаченные расходы |
31 273,51 |
26 539,11 |
22 581,08 |
17 911,58 |
13 275,09 |
|||
Суммарные текущие активы |
36 273,51 |
31 539,10 |
27 581,09 |
22 911,58 |
25 910,92 |
66 007,59 |
102 466,84 |
131 388,14 |
Основные средства |
153 163,85 |
153 163,85 |
153 163,85 |
153 163,85 |
153 163,85 |
153 163,85 |
153 163,85 |
153 163,85 |
Накопленная амортизация |
17 869,12 |
20 421,85 |
22 974,58 |
25 527,31 |
28 080,04 |
31 806,61 |
33 567,37 |
35 328,13 |
Остаточная стоимость основных средств: |
135 294,73 |
132 742,00 |
130 189,27 |
127 636,54 |
125 083,81 |
121 357,24 |
119 596,48 |
117 835,72 |
Земля |
||||||||
Здания и сооружения |
||||||||
Оборудование |
135 294,73 |
132 742,00 |
130 189,27 |
127 636,54 |
125 083,81 |
121 357,24 |
119 596,48 |
117 835,72 |
Предоплаченные расходы |
||||||||
Другие активы |
||||||||
Инвестиции в основные фонды |
||||||||
Инвестиции в ценные бумаги |
||||||||
Имущество в лизинге |
||||||||
СУММАРНЫЙ АКТИВ |
171 568,24 |
164 281,11 |
157 770,36 |
150 548,12 |
150 994,73 |
187 364,83 |
222 063,32 |
249 223,85 |
Отсроченные налоговые платежи |
6 521,74 |
11 610,70 |
11 038,25 | |||||
Краткосрочные займы |
65 749,14 |
47 329,47 |
29 559,70 |
10 937,62 |
||||
Счета к оплате |
||||||||
Полученные авансы |
||||||||
Суммарные краткосрочные обязательства |
65 749,14 |
47 329,47 |
29 559,70 |
10 937,62 |
6 521,74 |
11 610,70 |
11 038,25 | |
Долгосрочные займы |
||||||||
Обыкновенные акции |
||||||||
Привилегированные акции |
||||||||
Капитал внесенный сверх номинала |
260 000,00 |
260 000,00 |
260 000,00 |
260 000,00 |
260 000,00 |
260 000,00 |
260 000,00 |
260 000,00 |
Резервные фонды |
||||||||
Добавочный капитал |
||||||||
Нераспределенная прибыль |
-154 180,90 |
-143 048,36 |
-131 789,34 |
-120 389,50 |
-109 005,27 |
-79 156,91 |
-49 547,38 |
-21 814,39 |
Суммарный собственный капитал |
105 819,10 |
116 951,64 |
128 210,66 |
139 610,50 |
150 994,73 |
180 843,09 |
210 452,62 |
238 185,61 |
СУММАРНЫЙ ПАССИВ |
171 568,24 |
164 281,11 |
157 770,36 |
150 548,12 |
150 994,73 |
187 364,83 |
222 063,32 |
249 223,85 |
Строка |
4кв. 2012г. |
2013 год |
2014 год |
1-11.2015 |
Денежные средства |
158 345,53 |
244 898,21 |
293 299,74 |
297 245,81 |
Счета к получению |
||||
Сырье, материалы и комплектующие |
||||
Незавершенное производство |
||||
Запасы готовой продукции |
||||
Банковские вклады и ценные бумаги |
||||
Краткосрочные предоплаченные расходы |
||||
Суммарные текущие активы |
158 345,53 |
244 898,21 |
293 299,74 |
297 245,81 |
Основные средства |
153 163,85 |
153 163,85 |
153 163,85 |
153 163,85 |
Накопленная амортизация |
37 088,90 |
44 131,94 |
51 174,99 |
125 427,72 |
Остаточная стоимость основных средств: |
116 074,95 |
109 031,91 |
101 988,86 |
27 736,13 |
Земля |
||||
Здания и сооружения |
||||
Оборудование |
116 074,95 |
109 031,91 |
101 988,86 |
27 736,13 |
Предоплаченные расходы |
||||
Другие активы |
||||
Инвестиции в основные фонды |
||||
Инвестиции в ценные бумаги |
||||
Имущество в лизинге |
||||
СУММАРНЫЙ АКТИВ |
274 420,49 |
353 930,12 |
395 288,60 |
324 981,94 |
Отсроченные налоговые платежи |
10 445,28 |
7 836,80 |
4 859,94 |
2 818,60 |
Краткосрочные займы |
||||
Счета к оплате |
||||
Полученные авансы |
||||
Суммарные краткосрочные обязательства |
10 445,28 |
7 836,80 |
4 859,94 |
2 818,60 |
Долгосрочные займы |
||||
Обыкновенные акции |
||||
Привилегированные акции |
||||
Капитал внесенный сверх номинала |
260 000,00 |
260 000,00 |
260 000,00 |
260 000,00 |
Резервные фонды |
||||
Добавочный капитал |
||||
Нераспределенная прибыль |
3 975,21 |
86 093,32 |
130 428,66 |
62 163,34 |
Суммарный собственный капитал |
263 975,21 |
346 093,32 |
390 428,66 |
322 163,34 |
СУММАРНЫЙ ПАССИВ |
274 420,49 |
353 930,12 |
395 288,60 |
324 981,94 |
Оптимистическая модель бизнес – плана.
Строка |
12.2010 |
1.2011 |
2.2011 |
3.2011 |
4.2011 |
5.2011 |
6.2011 |
7.2011 |
Денежные средства |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
4 999,99 |
Счета к получению |
||||||||
Сырье, материалы и комплектующие |
||||||||
Незавершенное производство |
||||||||
Запасы готовой продукции |
||||||||
Банковские вклады и ценные бумаги |
||||||||
Краткосрочные предоплаченные расходы |
157 310,54 |
178 706,46 |
171 573,31 |
160 384,87 |
149 591,43 |
136 200,84 |
119 415,95 |
110 581,19 |
Суммарные текущие активы |
162 310,54 |
183 706,47 |
176 573,31 |
165 384,87 |
154 591,43 |
141 200,84 |
124 415,94 |
115 581,18 |
Основные средства |
75 297,05 |
75 297,05 |
75 297,05 |
75 297,05 |
75 297,05 |
75 297,05 |
75 297,05 | |
Накопленная амортизация |
900,69 |
1 801,39 |
2 702,08 |
3 602,77 |
4 503,46 |
5 404,16 | ||
Остаточная стоимость основных средств: |
75 297,05 |
74 396,36 |
73 495,66 |
72 594,97 |
71 694,28 |
70 793,59 |
69 892,89 | |
Земля |
||||||||
Здания и сооружения |
||||||||
Оборудование |
75 297,05 |
74 396,36 |
73 495,66 |
72 594,97 |
71 694,28 |
70 793,59 |
69 892,89 | |
Предоплаченные расходы |
||||||||
Другие активы |
||||||||
Инвестиции в основные фонды |
||||||||
Инвестиции в ценные бумаги |
||||||||
Имущество в лизинге |
||||||||
СУММАРНЫЙ АКТИВ |
162 310,54 |
259 003,52 |
250 969,66 |
238 880,54 |
227 186,40 |
212 895,12 |
195 209,53 |
185 474,08 |
Отсроченные налоговые платежи |
||||||||
Краткосрочные займы |
425 166,38 |
478 134,85 |
494 855,42 |
504 960,96 |
515 682,49 |
504 151,83 |
514 423,29 |
533 184,08 |
Счета к оплате |
||||||||
Полученные авансы |
||||||||
Суммарные краткосрочные обязательства |
425 166,38 |
478 134,85 |
494 855,42 |
504 960,96 |
515 682,49 |
504 151,83 |
514 423,29 |
533 184,08 |
Долгосрочные займы |
240 484,60 |
357 553,22 |
323 586,91 |
268 845,18 |
212 988,63 |
178 041,33 |
120 340,22 |
61 467,78 |
Обыкновенные акции |
||||||||
Привилегированные акции |
||||||||
Капитал внесенный сверх номинала |
400 000,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
Резервные фонды |
||||||||
Добавочный капитал |
||||||||
Нераспределенная прибыль |
-903 340,44 |
-976 684,55 |
-967 472,67 |
-934 925,60 |
-901 484,72 |
-869 298,04 |
-839 553,98 |
-809 177,78 |
Суммарный собственный капитал |
-503 340,44 |
-576 684,55 |
-567 472,67 |
-534 925,60 |
-501 484,72 |
-469 298,04 |
-439 553,98 |
-409 177,78 |
СУММАРНЫЙ ПАССИВ |
162 310,54 |
259 003,52 |
250 969,66 |
238 880,54 |
227 186,40 |
212 895,12 |
195 209,53 |
185 474,08 |
Строка |
8.2011 |
9.2011 |
10.2011 |
11.2011 |
12.2011 |
1кв. 2012г. |
2кв. 2012г. |
3кв. 2012г. |
Денежные средства |
4 999,99 |
4 999,99 |
5 000,06 |
5 000,06 |
5 000,07 |
5 002,80 |
5 009,62 |
70 139,30 |
Счета к получению |
||||||||
Сырье, материалы и комплектующие |
||||||||
Незавершенное производство |
||||||||
Запасы готовой продукции |
||||||||
Банковские вклады и ценные бумаги |
||||||||
Краткосрочные предоплаченные расходы |
93 415,99 |
76 038,81 |
76 621,99 |
58 884,71 |
40 925,29 |
5 324,58 |
||
Суммарные текущие активы |
98 415,98 |
81 038,80 |
81 622,05 |
63 884,77 |
45 925,36 |
10 327,38 |
5 009,62 |
70 139,30 |
Основные средства |
75 297,05 |
75 297,05 |
75 297,05 |
75 297,05 |
75 297,05 |
75 297,05 |
75 297,05 |
75 297,05 |
Накопленная амортизация |
6 304,85 |
7 205,54 |
8 106,23 |
9 006,93 |
9 907,62 |
11 312,67 |
12 069,21 |
12 825,75 |
Остаточная стоимость основных средств: |
68 992,20 |
68 091,51 |
67 190,82 |
66 290,12 |
65 389,43 |
63 984,38 |
63 227,84 |
62 471,30 |
Земля |
||||||||
Здания и сооружения |
||||||||
Оборудование |
68 992,20 |
68 091,51 |
67 190,82 |
66 290,12 |
65 389,43 |
63 984,38 |
63 227,84 |
62 471,30 |
Предоплаченные расходы |
||||||||
Другие активы |
||||||||
Инвестиции в основные фонды |
||||||||
Инвестиции в ценные бумаги |
||||||||
Имущество в лизинге |
||||||||
СУММАРНЫЙ АКТИВ |
167 408,18 |
149 130,31 |
148 812,87 |
130 174,89 |
111 314,79 |
74 311,76 |
68 237,46 |
132 610,60 |
Отсроченные налоговые платежи |
30 376,86 |
36 075,33 | ||||||
Краткосрочные займы |
513 022,11 |
495 209,54 |
462 434,60 |
410 521,69 |
357 553,22 |
212 988,63 |
61 467,78 |
|
Счета к оплате |
||||||||
Полученные авансы |
||||||||
Суммарные краткосрочные обязательства |
513 022,11 |
495 209,54 |
462 434,60 |
410 521,69 |
357 553,22 |
212 988,63 |
91 844,64 |
36 075,33 |
Долгосрочные займы |
32 410,67 |
|||||||
Обыкновенные акции |
||||||||
Привилегированные акции |
||||||||
Капитал внесенный сверх номинала |
400 000,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
Резервные фонды |
||||||||
Добавочный капитал |
||||||||
Нераспределенная прибыль |
-778 024,60 |
-746 079,23 |
-713 621,73 |
-680 346,80 |
-646 238,43 |
-538 676,87 |
-423 607,18 |
-303 464,73 |
Суммарный собственный капитал |
-378 024,60 |
-346 079,23 |
-313 621,73 |
-280 346,80 |
-246 238,43 |
-138 676,87 |
-23 607,18 |
96 535,27 |
СУММАРНЫЙ ПАССИВ |
167 408,18 |
149 130,31 |
148 812,87 |
130 174,89 |
111 314,79 |
74 311,76 |
68 237,46 |
132 610,60 |