Составление финансового плана предприятия (c оптимизацией)

10. Оплата труда специалистов, тыс. руб.

270

270

270

270

270

270

270

270

270

270

270

270

11. Вспомогательный персонал, чел.

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

12. Средняя заработная плата  вспомогательного персонала 1 чел. в  месяц с учетом индексации, руб./мес.

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

13. Оплата труда вспомогательного  персонала, тыс. руб.

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

14. Итого фонд оплаты труда, тыс. руб.

5149

4309

6309

6125

5829

6445

6813

6837

6349

5813

5509

5413

15. НДФЛ, тыс. руб.

669

560

820

796

758

838

886

889

825

756

716

704

16. Итого подлежит выплате, тыс. руб.

4480

3749

5489

5329

5071

5607

5927

5948

5524

5057

4793

4709

17. Выплата заработной платы, тыс. руб.

2240

4114

4619

5409

5200

5339

5767

5938

5736

5290

4925

4751

18. Задолженность по заработной  плате, тыс. руб.

2240

1874

2744

2664

2536

2804

2964

2974

2762

2529

2396

2355

19. Перечисление НДФЛ, тыс. руб.

669

560

820

796

758

838

886

889

825

756

716

20. Задолженность перед бюджетом  по НДФЛ, тыс. руб.

669

560

820

796

758

838

886

889

825

756

716

704

Показатель 

Плановый год

Всего по проекту

2-й (кварталы)

3-й

4-й

5-й

6-й

7-й

1

2

3

4

1. Индексация заработной  платы

1

1

1

1

1,12

1,2544

1,4049

1,5735

1,7623

1,12

2. Объем производства, шт. (табл.4 п.2)

195767

217800

211567

199577

865561

908839

954280

1001994

1052532

6397416

3. Заработная плата рабочих  за 1 шт. изделия, руб./шт. (табл.1 к. 4 ·  п.1)

80,00

80,00

80,00

80,00

89,60

100,35

112,39

125,88

140,98

4. Оплата труда рабочих, тыс. руб. (п.1·п.2·п.3)

15661

17424

16925

15966

77554

91204

107253

126131

148390

679670

5. Управленческий персонал, чел.

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

6. Средняя заработная плата  на 1 управляющего в месяц с  учетом индексации, руб./мес.

25000

25000

25000

25000

28000

31360

35123

39338

44059

7. Оплата труда управленческого  персонала, тыс. руб.(п.5·п.6)

375

375

375

375

1680

1882

2107

2360

2644

13673

8. Специалисты, чел.

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

9. Средняя заработная плата 1 специалиста в месяц с учетом  индексации, руб./мес.

18000

18000

18000

18000

20160

22579

25289

28323

31722

10. Оплата труда специалистов, тыс. руб. (п.8·п.9)

810

810

810

810

3629

4064

4552

5098

5710

29533

11. Вспомогательный персонал, чел.

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

12. Средняя заработная плата  вспомогательного персонала 1 чел. в  месяц с учетом индексации, руб./мес.

10000

10000

10000

10000

11200

12544

14049

15735

17623

13. Оплата труда вспомогательного  персонала, тыс. руб. (п.11·п.12)

750

750

750

750

3360

3763

4215

4721

5287

27346

14. Итого фонд оплаты труда, тыс. руб. (п.4+п.7+п.10+п.13)

17596

19359

18860

17901

86223

100913

118128

138310

162031

750221

15. НДФЛ, тыс. руб. (п.14·0,13)

2288

2517

2452

2327

11209

13119

15357

17980

21064

97529

16. Итого подлежит выплате, тыс. руб. (п.14-п.15)

15309

16842

16408

15574

75014

87794

102771

120330

140967

652692

17. Выплата заработной платы, тыс. руб.

15112

16587

16481

15713

74484

87262

102147

119598

140107

646819

18. Задолженность по заработной  плате, тыс. руб.

2551

2807

2735

2596

3126

3658

4282

5014

5874

Х

19. Перечисление НДФЛ, тыс. руб.

2229

2440

2473

2369

11051

12960

15170

17762

20807

95773

20. Задолженность перед бюджетом  по НДФЛ, тыс. руб.

763

839

817

776

934

1093

1280

1498

1755

Х

Показатель 

Плановый год

1-й (месяцы)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Фонд оплаты труда, (табл.5 п.14)

5149

4309

6309

6125

5829

6445

6813

6837

6349

5813

5509

5413

2. Пенсионный фонд Российской  Федерации – 22%

1133

948

1388

1348

1282

1418

1499

1504

1397

1279

1212

1191

3. Фонд социального страхования  Российской Федерации – 2,9%

149

125

183

178

169

187

198

198

184

169

160

157

4. Федеральный фонд обязательного  медицинского страхования – 5,1%

263

220

322

312

297

329

347

349

324

296

281

276

6. Взносы на обязательное  социальное страхование от несчастных  случаев на производстве и  профессиональных заболеваний – 0,6%

31

26

38

37

35

39

41

41

38

35

33

32

7. Итого взносы во внебюджетные  фонды

1576

1319

1931

1874

1784

1972

2085

2092

1943

1779

1686

1656

8. Перечисление взносов

1576

1319

1931

1874

1784

1972

2085

2092

1943

1779

1686

9. Задолженность по взносам

1576

1319

1931

1874

1784

1972

2085

2092

1943

1779

1686

1656

Показатель 

Плановый год

Всего по проекту

2-й (кварталы)

3-й

4-й

5-й

6-й

7-й

1

2

3

4

1. Фонд оплаты труда, (табл.5 п.14)

17596

19359

18860

17901

86223

100913

118128

138310

162031

750221

2. Пенсионный фонд Российской  Федерации – 22%

3871

4259

4149

3938

18969

22201

25988

30428

35647

165049

3. Фонд социального страхования  Российской Федерации – 2,9%

510

561

547

519

2500

2926

3426

4011

4699

21756

4. Федеральный фонд обязательного  медицинского страхования – 5,1%

897

987

962

913

4397

5147

6025

7054

8264

38261

6. Взносы на обязательное  социальное страхование от несчастных  случаев на производстве и  профессиональных заболеваний – 0,6%

106

116

113

107

517

605

709

830

972

4501

7. Итого взносы во внебюджетные  фонды

5384

5924

5771

5478

26384

30879

36147

42323

49581

229568

8. Перечисление взносов

5246

5744

5822

5576

26011

30505

35708

41808

48977

225436

9. Задолженность по взносам

1795

1975

1924

1826

2199

2573

3012

3527

4132

Показатель

Плановый год

1-й (месяцы)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1. Цена за металл с  учетом НДС, руб./кг

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

2. Цена за металл без  учета НДС, руб./ кг

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

3. НДС со стоимости металла, руб./кг

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

4. Объем производства, шт.

56300

45800

70800

68500

64800

72500

77100

77400

71300

64600

60800

59600

5. Расход сырья на производства, т

45

37

57

55

52

58

62

62

57

52

49

48

6. Стоимость израсходованного  сырья на производство (без НДС), тыс. руб.

4962

4037

6240

6037

5711

6390

6795

6822

6284

5694

5359

5253

7. Запас сырья, т (с учетом  табл. 1 к.5)

6

9

9

9

10

10

10

10

9

8

8

9

8. Стоимость запаса сырья  без НДС, тыс. руб.

673

1040

1006

952

1065

1133

1137

1047

949

893

875

959

9. Объем поставки, т

51

40

56

54

53

59

62

61

56

51

48

48

10. Стоимость поставки без  НДС, тыс. руб.

5635

4404

6206

5983

5824

6457

6800

6732

6186

5638

5341

5336

11. НДС со стоимости металла, тыс. руб.

1014

793

1117

1077

1048

1162

1224

1212

1113

1015

961

960