Составление финансового плана предприятия (c оптимизацией)

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Марта 2014 в 22:39, курсовая работа

Описание работы

4. Оплата труда рабочих, тыс. руб.
4504
3664
5664
5480
5184
5800
6168
6192
5704
5168
4864
4768
5.Управленческий персонал, чел.
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Содержание работы

Раздел 1. Финансовый план предприятия.............................................................3
1 этап. Расчет доходов и расходов................................................................3
2 этап. Формирование финансовых документов.......................................24
3 этап. Оценка коммерческой привлекательности проекта.....................31
Комментарии к таблицам……………………...………………………….33
Раздел 2. Оптимизация параметров финансового плана...................................51
Раздел 3. Сравнительная характеристика вариантов финансового плана.......78

Скачать архив (237.86 Кб) Сколько стоит заказать работу?

Файлы: 1 файл

Калмыкова Е.Д., гр.09-э-5 последний.docx

— 262.87 Кб (Скачать файл)

Продолжение табл. 1.7

12. Стоимость поставки металла с учетом НДС, тыс. руб.	6649	5197	7323	7060	6873	7620	8024	7944	7299	6653	6302	6296
13. Оплата за поставку металла, тыс. руб.	4987	5560	6792	7126	6919	7433	7923	7964	7460	6814	6390	6298
14. Задолженность перед поставщиками, тыс. руб.	1662	1299	1831	1765	1718	1905	2006	1986	1825	1663	1576	1574

Продолжение табл. 1.7

Показатель	Плановый год									Всего по проекту
	2-й (кварталы)				3-й	4-й	5-й	6-й	7-й
	1	2	3	4	3-й	4-й	5-й	6-й	7-й
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1. Цена за металл с учетом НДС, руб./кг	130	130	130	130	130	130	130	130	130
2. Цена за металл без учета НДС, руб./ кг	110	110	110	110	110	110	110	110	110	Х
3. НДС со стоимости металла, руб./кг	20	20	20	20	20	20	20	20	20	Х
4. Объем производства, шт.	195767	217800	211567	199577	865561	908839	954280	1001994	1052532	6397416
5.Расход сырья на производства, т	157	174	169	160	692	727	763	802	842	5118
6.Стоимость израсходованного сырья на производство (без НДС), тыс. руб.	17254	19196	18647	17590	76287	80101	84106	88311	92766	563840

Продолжение табл. 1.7

7. Запас сырья, т (с учетом табл. 1 к.5)	10	9	9	10	10	11	11	12	13	Х
8. Стоимость запаса сырья без НДС, тыс. руб.	1066	1036	977	1060	1113	1168	1227	1288	1417	22081
9. Объем поставки, т	158	174	169	160	693	728	764	802	843	5131
10. Стоимость поставки без НДС, тыс. руб.	17362	19165	18588	17672	76340	80157	84164	88373	92894	565257
11. НДС со стоимости металла, тыс. руб.	3125	3450	3346	3181	13741	14428	15150	15907	16721	101746
12.Стоимость поставки металла с учетом НДС, тыс. руб.	20487	22615	21934	20853	90081	94585	99314	104280	109615	667004
13. Оплата за поставку металла, тыс. руб.	20354	22438	21990	20943	89942	94491	99216	104177	109504	664720
14. Задолженность перед поставщиками, тыс. руб.	1707	1885	1828	1738	1877	1971	2069	2173	2284	Х

Таблица 1.8

Амортизация основных средств, тыс. руб.

Показатель	Плановый год
	1-й (месяцы)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.Первоначальная стоимость здания	8475	8475	8475	8475	8475	8475	8475	8475	8475	8475	8475	8475
2. Амортизация по зданию	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
3. Остаточная стоимость здания	8451	8428	8404	8381	8357	8334	8310	8287	8263	8240	8216	8193

Продолжение табл. 1.8

4.Первоначальная стоимость оборудования	12712	12712	12712	12712	12712	12712	12712	12712	12712	12712	12712	12712
5.Амортизация по оборудованию	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132
6. Остаточная стоимость оборудования	12580	12447	12315	12182	12050	11918	11785	11653	11520	11388	11255	11123
7.Первоначальная стоимость основных средств	21187	21187	21187	21187	21187	21187	21187	21187	21187	21187	21187	21187
8. Амортизация по основным средствам	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156
9. Остаточная стоимость основных средств	21031	20875	20719	20563	20407	20251	20095	19939	19783	19627	19471	19316

Продолжение табл. 1.8

Показатель	Плановый год									Всего по проекту
	2-й (кварталы)				3-й	4-й	5-й	6-й	7-й
	1	2	3	4	3-й	4-й	5-й	6-й	7-й
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1. Первоначальная стоимость здания	8475	8475	8475	8475	8475	8475	8475	8475	8475	Х
2. Амортизация по зданию	71	71	71	71	283	283	283	283	283	1978
3. Остаточная стоимость здания	8122	8051	7981	7910	7628	7345	7063	6780	6498	Х
4. Первоначальная стоимость оборудования	12712	12712	12712	12712	12712	12712	12712	12712	12712	Х
5. Амортизация по оборудованию	397	397	397	397	1589	1589	1589	1589	1589	11123
6. Остаточная стоимость оборудования	10726	10329	9931	9534	7945	6356	4767	3178	1589	Х

Продолжение табл. 1.8

7. Первоначальная стоимость основных средств	21187	21187	21187	21187	21187	21187	21187	21187	21187	Х
8. Амортизация по основным средствам	468	468	468	468	1872	1872	1872	1872	1872	13101
9. Остаточная стоимость основных средств	18848	18380	17912	17444	15573	13701	11830	9958	8087	Х

Таблица 1.9

Движение кредитных ресурсов и расходы по их использованию, тыс. руб.

Показатель	0-й год	Плановый год
		1-й (месяцы)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.Поступление кредита	25000
2. Погашение кредита		417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417
3. Задолженность по кредиту		24583	24167	23750	23333	22917	22500	22083	21667	21250	20833	20417	20000
4. Проценты за кредит		229	225	222	218	214	210	206	202	199	195	191	187

Информация о работе Составление финансового плана предприятия (c оптимизацией)