Составление финансового плана предприятия (c оптимизацией)

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Марта 2014 в 22:39, курсовая работа

Описание работы

4. Оплата труда рабочих, тыс. руб.
4504
3664
5664
5480
5184
5800
6168
6192
5704
5168
4864
4768
5.Управленческий персонал, чел.
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Содержание работы

Раздел 1. Финансовый план предприятия.............................................................3
1 этап. Расчет доходов и расходов................................................................3
2 этап. Формирование финансовых документов.......................................24
3 этап. Оценка коммерческой привлекательности проекта.....................31
Комментарии к таблицам……………………...………………………….33
Раздел 2. Оптимизация параметров финансового плана...................................51
Раздел 3. Сравнительная характеристика вариантов финансового плана.......78

Скачать архив (237.86 Кб) Сколько стоит заказать работу?

Файлы: 1 файл

Калмыкова Е.Д., гр.09-э-5 последний.docx

— 262.87 Кб (Скачать файл)

Продолжение табл. 1.9

Показатель	Плановый год									Всего по проекту
	2-й (кварталы)				3-й	4-й	5-й	6-й	7-й
	1	2	3	4	3-й	4-й	5-й	6-й	7-й
1	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1. Поступление кредита										25000

Продолжение табл. 9

2. Погашение кредита	1250	1250	1250	1250	5000	5000	5000		25000
3. Задолженность по кредиту	18750	17500	16250	15000	10000	5000	0		X
4. Проценты за кредит	550	516	481	447	1650	1100	550	0	7792

Таблица 1.10

Прочие расходы, тыс. руб.

Показатель	Плановый год
	1-й (месяцы)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Проценты за кредит (табл.9 п.4)	229	225	222	218	214	210	206	202	199	195	191	187
2. Фонд оплаты труда (табл.5 п.14)	5149	4309	6309	6125	5829	6445	6813	6837	6349	5813	5509	5413
3. Накладные расходы (п.2 · 0,05)	257	215	315	306	291	322	341	342	317	291	275	271
4. Итого прочие расходы (п.1+п.3)	487	441	537	524	505	532	547	544	516	485	466	458

Продолжение табл. 1.10

Показатель	Плановый год									Всего по проекту
	2-й (кварталы)				3-й	4-й	5-й	6-й	7-й
	1	2	3	4	3-й	4-й	5-й	6-й	7-й
1. Проценты за кредит (табл.9 п.4)	550	516	481	447	1650	1100	550	0	0	7792
2. Фонд оплаты труда (табл.5 п.14)	17596	19359	18860	17901	86223	100913	118128	138310	162031	750221
3. Накладные расходы (п.2 · 0,05)	880	968	943	895	4311	5046	5906	6916	8102	37511
4. Итого прочие расходы (п.1+п.3)	1430	1484	1424	1342	5961	6146	6456	6916	8102	45303

Таблица 1.11

Расходы на производство, тыс. руб.

Показатель	Плановый год
	1-й (месяцы)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Материальные расходы (табл.7 п.6)	4962	4037	6240	6037	5711	6390	6795	6822	6284	5694	5359	5253
2. Оплата труда (табл. 5 п.14)	5149	4309	6309	6125	5829	6445	6813	6837	6349	5813	5509	5413
3. Отчисления во внебюджетные фонды РФ (табл.6 п.7)	1576	1319	1931	1874	1784	1972	2085	2092	1943	1779	1686	1656
4. Амортизация (табл. 8 п.8)	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156
5. Прочие расходы (табл.10 п.4)	487	441	537	524	505	532	547	544	516	485	466	458
6. Итого расходы на производство (п.1+п.2+п.3+п.4+п.5)	12329	10261	15172	14716	13985	15495	16396	16451	15248	13927	13176	12936

Продолжение табл. 1.11

Показатель	Плановый год									Всего по проекту
	2-й (кварталы)				3-й	4-й	5-й	6-й	7-й
	1	2	3	4	3-й	4-й	5-й	6-й	7-й
1. Материальные расходы (табл.7 п.6)	17254	19196	18647	17590	76287	80101	84106	88311	92766	563840
2. Оплата труда (табл. 5 п.14)	17596	19359	18860	17901	86223	100913	118128	138310	162031	750221
3. Отчисления во внебюджетные фонды РФ (табл.6 п.7)	5384	5924	5771	5478	26384	30879	36147	42323	49581	229568
4. Амортизация (табл. 8 п.8)	468	468	468	468	1872	1872	1872	1872	1872	13101
5. Прочие расходы (табл.10 п.4)	1430	1484	1424	1342	5961	6146	6456	6916	8102	45303
6. Итого расходы на производство (п.1+п.2+п.3+п.4+п.5)	42133	46430	45170	42778	196727	219910	246709	277731	314351	1602032

Таблица 1.12

Себестоимость реализованной продукции

Показатель	Плановый год
	1-й (месяцы)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Запас нереализованной продукции, шт. (табл. 4 п.3)	4300	7100	6900	6400	7200	7700	7800	7200	6500	6100	5900	6500
2. Запас нереализованной продукции, тыс. руб.	942	1588	1485	1375	1553	1647	1660	1530	1389	1314	1278	1411
3. Объем произведенной продукции, шт. (табл. 4 п.2)	56300	45800	70800	68500	64800	72500	77100	77400	71300	64600	60800	59600
4. Объем произведенной продукции, тыс. руб. (табл.11 п.6)	12329	10261	15172	14716	13985	15495	16396	16451	15248	13927	13176	12936
5. Себестоимость единицы продукции, руб.	219	224	215	215	216	214	213	213	214	215	217	217
6. Объем реализации, шт. (табл. 2)	52000	43000	71000	69000	64000	72000	77000	78000	72000	65000	61000	59000
7. Себестоимость реализованной продукции, тыс. руб. (п.5·п.6)	11388	9615	15276	14826	13807	15401	16383	16580	15389	14002	13212	12803

Продолжение табл. 1.12

Показатель	Плановый год									Всего по проекту
	2-й (кварталы)				3-й	4-й	5-й	6-й	7-й
	1	2	3	4	3-й	4-й	5-й	6-й	7-й
1. Запас нереализованной продукции, шт. (табл. 4 п.3)	7267	7067	6633	7210	7571	7949	8346	8764	9640	Х
2. Запас нереализованной продукции, тыс. руб.	1564	1507	1416	1545	1720	1922	2157	2428	2877	Х
3. Объем произведенной продукции, шт. (табл. 4 п.2)	195767	217800	211567	199577	865561	908839	954280	1001994	1052532	6397416
4. Объем произведенной продукции, тыс. руб. (табл.11 п.6)	42133	46430	45170	42778	196727	219910	246709	277731	314351	1602032
5. Себестоимость единицы продукции, руб.	215	213	213	214	227	242	258	277	298
6. Объем реализации, шт. (табл. 2)	195000	218000	212000	199000	865200	908460	953883	1001577	1051656	6387776
7. Себестоимость реализованной продукции, тыс. руб. (п.5·п.6)	41979	46488	45261	42649	196552	219708	246474	277460	313901	1599155

Информация о работе Составление финансового плана предприятия (c оптимизацией)