Бизнес-план

2. Инвестиционная фаза или фаза внедрения проекта на следующих стадиях:
• Установление юридических, организационных и финансовых основ для осуществления проекта;
• Приобретение технологий, включая проектные работы;
• Заключение контрактов, проведение переговоров;
• Приобретение земель, строительные работы, монтаж оборудования;
• Набор и обучение персонала;
• Сдача в эксплуатацию и пуск предприятия.

Длительность фазы составляет 2 года.

3. Фаза эксплуатации. На первом этапе развития потребуется время для раскрутки и становления предприятия. Оно завоюет определенное доверие и приобретет имидж хорошего делового партнера. Цель на последующих этапах развития – это постараться захватить своей продукцией 10% существующего рынка г. Люберцы, а также 5% рынка Москвы.

Производственный процесс  осуществляется на следующих стадиях, определенной последовательности, на заданном оборудовании:

 

 

Деталь	№ операции, марка оборудования
Крышка редуктора	005 токарно-револьверный станок 1Б125
	010 сверлильный станок 2Н106П
Вал шестерни	010 фрезерно - центровальный станок  МР -77
	015 токарный станок 16К20
	020 протяжный  станок 7Б56
	025 токарный станок 16К20
	030 зубофрезерный станок 5А312
	040 круглошлифовальный станок 3М151
	045 зубошлифовальный станок 5А841

Площадь предприятия  составляет 1957,5 кв. м., стоимостью 22096500 руб.

Основные здания и сооружения, которые имеются на предприятии следующие:

Наименование  объекта	Размеры	Площадь, кв.	Стоимость 1 кв. м., руб	Стоимость строительства, руб	Тип здания
Здания основного производства	35*20	700	11500	8050000	одноэтажное
Здания общезаводские	24,2*25	605	44400	6681000	одноэтажное
- административные здания	12,5*10	125	12000	1500000
- склады	18*10	180	10700	1926000
- вспомогательное производство	15*10	150	11200	1680000
Сооружения	15*10	150	10500	1575000
Общая площадь зданий и сооружений	43,5*30	1305	55900	14731000
Площадь застройки	25,02*25	652,5	27950	7365500
Площадь предприятия	43,5*45	1957,5	83850	22096500

ООО ’’АВТОТЭК’’ сотрудничает с фирмами: «УАЗ», «АВТОЛЭНД», специализирующихся на продаже товаров и услуг на внешнем рынке, т.е. являются комплектующими для сборки автомашин, данные фирмы являются поставщиками необходимого количества и качества сырья и материалов.

Поскольку город, в котором располагается предприятие, находиться в 40 км. езды от Москвы (основной рынок сбыта), что не вызывает трудности при транспортировке. Транспортные расходы, тем не менее, составляют 320 015,6 руб.

 

 

 

 

6. ПЛАН МАРКЕТИНГА

Анализ будущего рынка  сбыта – это один из важнейших этапов развития организации. Опыт показывает, что неудача большинства провалившихся со временем коммерческих проектов, была связана со слабым изучением рынка и переоценкой его емкости.

Самые первые сведения, которые инвестору: кто будет покупать ваш товар? Где ваша ниша на рынке? Ожидаемая реакция на появление вашего товара и кто сможет покупать его в ближайшие дни, месяцы, года?

Так же необходимо для  начала определить емкость рынка, т.е. общая стоимость товара и покупатели какого региона смогут её купить. Она  зависит от многих факторов, как  от социальных, национальных, климатических, так и от экономических, от уровня доходов потенциальных покупателей, темпов инфляции и т.д. Немаловажной является оценка той доли рынка, которую мы надеемся захватить и соответственно той максимальной суммы реализации, на которую мы можем рассчитывать исходя из наших возможностей. Необходимо ещё оценить сколько реально можно продать при имеющихся условиях деятельности, возможные затраты на рекламу и как все эти показатели могут изменяться из месяца в месяц, из квартала в квартал, из года в год.

Существует несколько рынков сбыта деталей («Крышка редуктора», «Вал шестерни»): фирмы партнёры; розничная и частная торговля; строительные фирмы.

Ёмкость всех рынков довольна высока. Спрос на изделия зависит  от некоторых факторов на каждом рынке. Помимо факторов, которые характеры для каждого рынка существуют общие факторы.

Спрос зависит: от заинтересованности инвесторов и фирм-партнёров; от конкурентоспособности  товара (от его качества); от информированности  о преимуществах товара (т.е. от рекламных  действий) как для частных лиц, так и для фирм, предприятий, организации.

Для внедрения на рынки  необходимо внести активный маркетинг. Следует каждый год повышать производительность продукции. В качестве дополнительных рынков сбыта следует рассмотреть  и другие города московской области, а также столицы. Проведенные на данном этапе переговоры показали, что фирмы заинтересованы в этих изделиях. Но проведение более конкретных переговоров следует провести после принятия решений об увеличении объема производства.

На данный момент известно несколько мелких конкурирующих фирм, которые не заслуживают особого внимания и одна китайская фирма. Эта фирма начала импортировать в нашу страну подобную продукцию, предложив покупателям товары на 15% дешевле. Но у фирмы существует два преимущества перед китайской фирмой.

Во-первых, осуществляются поставки отечественным покупателям  на много быстрее, чем китайские  производители, которые весь товар  доставляют водными путями и, не имея складов, привязаны к графику  прихода судов в порты.

Во-вторых, осуществляется продажа партиями, формируя количество партии прямо на складах или предприятиях, что трудно сделать конкурентам.

Не стоит забывать о политике маркетинга, который играет очень важную роль в продвижении  и развитии продукции.

План маркетинга включает в себя решение таких проблем как:

- схема распространения товара (через собственные магазины, через оптовые торговые фирмы и т.д.),

- ценообразование,

- формирование общественного мнения о вашей фирме.

Первоочередная коммерческая цель ООО ’’ЛЕНТЭК’’ – получение наибольшей прибыли. Такая потребность вызывается необходимостью быстрее вернуть заимствованные средства. В этом случае устанавливаются цены с высокой долей прибыли в них, если конечно состояние рынка и качество продукции позволит надеется на сбыт даже при такой цене.

Второй шаг к рыночной цене – это определение спроса на ваши товары. Речь идет о количестве товара, который можно будет продать  при различных уровнях цен (при  снижении или повышении цен).

Итак, политика ценообразования  нашей фирмы такова:

Цена должна покрывать  все издержки.

При расчёте цены руководствуемся  двумя подходами:

1. Затратный – когда цена определяется прямым расчётом на основе полученной  себестоимости продукции как результат производственного планирования затрат;
2. С учётом позиций конкурентов на рынке.

Уровни рассчитанных цен приведены в таблице.

Таблица 23. Расчет цен

Наименование  показателей	Изделие 1			Изделие 2
	Варианты			Варианты
	1	2	3	1	2	3
1. Себестоимость 1 дет	30,953	30,953	30,953	232,620	232,620	232,620
2. Прибыль
в % к себестоимости	0,350	0,380	0,400	0,130	0,140	0,150
в рублях	10,834	11,762	12,381	30,241	32,567	34,893
3. Цена за 1 дет	41,787	42,716	43,335	262,861	265,187	267,513
4. НДС
в %	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180
в рублях	7,522	7,689	7,800	47,315	47,734	48,152
5. Цена отпускная	49,309	50,404	51,135	310,175	312,920	315,665
6. Торговая нодбавка
в %	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150
в рублях	7,396	7,561	7,670	46,526	46,938	47,350
7. Цена торговли	56,705	57,965	58,805	356,702	359,858	363,015
НДС торговли
в %	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150
в рублях	8,506	8,695	8,821	53,505	53,979	54,452
8. Средняя рыночная  цена	116,000			720,000
9. Розничная цена	113,410	115,930	117,610	713,403	719,717	726,030
10. Окончательно  принятая розничная цена	118			727

 

При этом фирма стремиться максимально, использовать для себя удачную ситуацию на рынке (отсутствие конкурентов, спрос на продукцию). К  этому также вынуждает необходимость  выплаты процентов за ссуду банку.

Для полноценной работы и дальнейшего развития фирмы  необходимо осуществлять следующее:

- продолжение глубокого  изучения спроса сегмента на  данные товары;

- поиск дополнительных  сегментов для выяснения потребностей  потребителя;

- при необходимости расширить ассортимент изделий;

- постоянно собирать  и изучать материалы по изготовлению  данных товаров.

 

 

 

 

8. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

В данном разделе предусматривается  ряд расчетов, в результате осуществления  которых можно получить документ о себестоимости предполагаемой к производству продукции.

Расчёты осуществляем в  следующем порядке:

• Производственная программа предприятия;
• Стоимость используемого сырья для технологических  целей;
• Стоимость топлива и энергии;
• Численность  и фонд оплаты труда промышленно-производственного персонала предприятия;
• Стоимость основных фондов;
• Общепроизводственные и общехозяйственные расходы;
• Калькуляция себестоимости продукции;

 

Производственная программа

Производственная программа  составляется на год по видам продукции. Объем выпуска следует принять равным объему предполагаемого спроса на изделие.

Мз=В/(Т*Кро*Нn)

где В - объем выпуска продукции в натуральных единицах (физический объем производства продукции за год);

Т – режимный фонд времени работы оборудования;

Кро – коэффициент работающего оборудования;

Нn – норма производительности оборудования.

Если на предприятии  не проектируется Кро, то можно принять произведение (Т*Кро) как эффективный фонд времени работы оборудования, означающий действительное время работы оборудования в течение года.

Количество машино-часов  в заправке (Зм/ч) и отработанных машино-часов (Ом/ч) следует рассчитать так:

Зм/ч= Мз* Т

Ом/ч= Мз* Т* Кро

Средний процент простоев оборудования (а):

а= (∑Зм/ч -∑ Ом/ч )/∑ Зм/ч

Средняя производительность оборудования:

Нпм=∑ В /∑ Ом/ч

Необходимо также рассчитать удельный вес продукции различного назначения как основной показатель структуры ассортимента продукции предприятия.

План производства, представленный в таблице 2. «Производственная программа» (ПРИЛОЖЕНИЕ 1), это расчеты и обоснования только одного периода: полного объема производства на заданный размер спроса. Нужно помнить, что по периодам инвестиционного проекта выпуск будет меняться в связи с освоением мощности и в связи выбором дальнейшей стратегии предприятия. Расчеты будут отражены при оформлении расчетов прогноза финансовых результатов.

 

5. 2.Численность и фонд оплаты труда промышленно-производственного персонала

 

На предприятиях существуют две большие группы персонала  – промышленно-производственный персонал и непромышленный персонал.

Промышленно-производственный делится на следующие категории: рабочие, ученики, руководители, специалисты, служащие.

Рабочие – это персонал, который имеет рабочую профессию и определенный уровень квалификации в соответствии с тарифно-квалификационными справочниками, действующими в РФ. По своей роли в производственном процессе рабочие делятся на основных и вспомогательных.

Основные рабочие осуществляют изменения формы и состояния  предмета труда.

Численность основных рабочих определяется по известной методикам, исходя из нормы обслуживания и количества оборудования, или исходя из нормы выработки и количества выработанной продукции, или исходя из нормы времени и трудоемкости вырабатываемой продукции. В машиностроении численность основных рабочих определяется исходя из такта запуска.

Такт запуска поточной линии определяется по формуле:

r=Fд/В, мин

где Fд – действительный фонд времени работы оборудования;

В – плановый выпуск данного  вида продукции в год, на ед.

Действительный фонд работы оборудования определяется по формуле:

Fд= Др*Тсм*(1-а)*Ксм, мин

где Др – число рабочих  дней в году;

Тсм – продолжительность  смены, Тсм=480 мин.;

Ксм – количество смен, Ксм=2;

а – процент потерь рабочего времени в связи с  невыходами на работу, а=5%.

Результаты расчетов списочной численности основных рабочих сводится в Таблицу 5. «Численность основных рабочих» с учетом профессии в зависимости от технологических операций и разрядов.