Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Ноября 2014 в 12:15, курсовая работа

Описание работы

Общество является коммерческой организацией – юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, печать, штампы, фирменные бланки, валютный и другие расчетные счета в учреждениях банков Республики Беларусь.
ОАО «Белшина» в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом и законодательством Республики Беларусь об обществах, Инвестиционным кодексом Республики, Уставом, а также решениями общего собрания акционеров. Структура управления Общества постоянно совершенствуется по мере изменения рыночных условий путем создания новых и реорганизацией существующих подразделений.

Скачать архив (529.04 Кб) Сколько стоит заказать работу?

Файлы: 17 файлов

Инвест.предлож.docx

— 14.48 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

канвас.docx

— 14.54 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

паспорт предприятия.docx

— 14.18 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

приложения.docx

— 99.80 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

раздел 1.docx

— 40.35 Кб (Скачать файл)

1 Резюме

В своей деятельности Общество ориентировано на массовый выпуск качественной шинной продукции, отвечающей всем требованиям безопасности, комфорта и экономичности, соответствующей международным стандартам и способной удовлетворить запросы широкого круга потребителей. Общество одним из первых среди шинных заводов стран СНГ освоило и начало серийный выпуск грузовых цельнометаллокордных шин, пользующихся на рынке повышенным спросом.

В целях повышения качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции в части снижения энергоёмкости и теплопотерь, а также увеличения производительности труда в 2015 году планируется произвести техническое перевооружение производства шин для грузовых автомобилей и автобусов.

Для реализации проекта требуется приобрести станок для нарезки рисунка протектора «Марангони», производство Италия. Он предназначен для восстановления рисунка протекторной части шины после вулканизации, для углубления протектора шин грузовых автомобилей, что способствует чёткости тормозных реакций и надёжному контакту покрышки с дорожным полотном любой степени чистоты.

Планируется увеличение объемов производства пневмонической шины 315/80R22.5, предназначенной для грузовых автомобилей типа МАЗ, от 612,9 до 746,5 тыс. штук в год.

Общие инвестиционные затраты ОАО «Белшина» по проекту «приобрестение станка для нарезки рисунка протектора «Марангони», производство Италия» составили 4500 млн. руб.

Приобретение оборудования планируется как за счет собственных средств (75%), так и за счет заемных средств (25%), в качестве которых выступит банковский кредит, предоставленный на 5 лет под годовую процентную ставку равную 30% . Основной долг планируется погасить с периодичностью 1 раз в год. Исходные данные представлены в таблице 1.1.

В курсовой работе проведен расчет основных показателей эффективности проекта, а также анализ чувствительности проекта. На основании его выделены факторы, оказывающие наибольшее влияние на эффективность проекта. Все сводные рассчитанные показатели оформлены в таблице 1.2.

Таблица 1.1 ̶ Исходные данные по проекту

Наименование показателей	В целом по проекту	По периодам (годам) реализации проекта
Наименование показателей	В целом по проекту	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Горизонт расчета, лет	7	х	х	х	х	х	х	х
2. Срок предоставления кредита, лет	5	х	х	х	х	х	х	х
3. Годовая процентная ставка по кредиту, %	30	х	х	х	х	х	х	х
4. Ставка по собственным ресурсам, %		х	х	х	х	х	х	х
5. Ставка дисконтирования, %	35	х	х	х	х	х	х	х
6. Стоимость приобретаемого оборудования без НДС (указать марку, модель) (стр. 1.3 табл. 7.2)	3300	3300	0	0	0	0	0	0
7. Ставка НДС, уплачиваемого при приобретении оборудования, %	660	660	0	0	0	0	0	0

Таблица 1.2 ̶ Сводные показатели по проекту

Наименование показателей	В целом по проекту	По периодам (годам) реализации проекта
Наименование показателей	В целом по проекту	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Общие инвестиционные затраты, млн. руб.:	5000,00	4435,1	22,51	16,88	11,26	5,63	0,00	0,00
1.1. Капитальные затраты без учета НДС (стоимость инвестиционного проекта) (стр. 2 табл. 7.2)	3712,5	3712,5	0	0	0	0	0	0
1.2. НДС, уплачиваемый при осуществлении капитальных затрат	660	660	0	0	0	0	0	0
1.3. Прирост чистого оборотного капитала	6,43	6,39	0,010	0,010	0,010	0,010	0,000	0,000
2. Плата за кредиты (займы), связанные с осуществлением капитальных затрат, млн. руб.		281,25	247,5	241,88	236,25	230,63	0	0
3. Источники финансирования общих инвестиционных затрат, млн. руб.:
3.1. Собственные средства	3750,00	3284,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Продолжение таблицы 1.2

3.2. Заемные и привлеченные средства (с указанием вида)
внутренние кредиты в национальной валюте	1250	1094,7	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
3.3. Государственное участие (с указанием вида)	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Доля собственного капитала в объеме инвестиций, %	75	х	х	х	х	х	х	х
5. Год выхода на проектную мощность	2017
6. Выручка от реализации продукции, млн. руб.	х	6025,7	6025,7	6025,7	6025,7	6025,7	6025,7	6025,7
6.1. Выручка от реализации продукции (без учета НДС), млн. руб.	х	4820,5	4820,5	4820,5	4820,5	4820,5	4820,5	4820,5
7. Среднесписочная численность работающих, чел.	х	17	17	17	17	17	17	17
8. Количество вновь создаваемых и (или) модернизируемых рабочих мест		0	0	0	0	0	0	0
9. Выручка от реализации продукции (без учета НДС) на одного работающего, млн. руб.	х	301,28	301,28	301,28	301,28	301,28	301,28	301,28
10. Удельный вес экспортных поставок, %	х
11. Показатели эффективности проекта:
11.1. Простой срок окупаемости проекта, лет	3,00	х	х	х	х	х	х	х
11.2. Динамический срок окупаемости проекта, лет	3,00	х	х	х	х	х	х	х
11.3. Чистый дисконтированный доход, млн. руб.	1614,33	х	х	х	х	х	х	х
11.4. Внутренняя норма доходности, %	85,12%	х	х	х	х	х	х	х
11.5. Индекс рентабельности	1,57	х	х	х	х	х	х	х
11.6. Уровень безубыточности, %	х
11.7. Коэффициент погашения задолженности	х	6,99	7,15	7,31	7,49	7,67	-	-
11.8. Рентабельность продаж, %	х	18,83%	18,83%	18,83%	18,83%	18,83%	18,83%	18,83%
11.9. Рентабельность продукции, %	х	89,96%	89,96%	89,96%	89,96%	89,96%	89,96%	89,96%