Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Ноября 2014 в 12:15, курсовая работа
Общество является коммерческой организацией – юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, печать, штампы, фирменные бланки, валютный и другие расчетные счета в учреждениях банков Республики Беларусь.
ОАО «Белшина» в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом и законодательством Республики Беларусь об обществах, Инвестиционным кодексом Республики, Уставом, а также решениями общего собрания акционеров. Структура управления Общества постоянно совершенствуется по мере изменения рыночных условий путем создания новых и реорганизацией существующих подразделений.
ПРИЛОЖЕНИЕ Е
Расчет потребности в трудовых ресурсах и расходов на оплату труда работников
Наименование показателей |
Базовый период (2014) |
|||||||||
Среднесписочная численность, чел. |
Среднемес.заработная плата, тыс.руб. |
расходы на оплату труда, млн. руб. |
Расходы на оплату труда по периодам (годам) реализации проекта, млн. руб. | |||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 | ||||
1. Персонал, занятый в основной деятельности: |
15 |
1209,6 |
1330,6 |
1330,6 |
1330,6 |
1330,6 |
1330,6 |
1330,6 |
1330,6 | |
1.1. основные рабочие |
8 |
7000 |
672,0 |
739,2 |
739,2 |
739,2 |
739,2 |
739,2 |
739,2 |
739,2 |
1.2. рабочие вспомогательных производств |
4 |
6000 |
288,0 |
316,8 |
316,8 |
316,8 |
316,8 |
316,8 |
316,8 |
316,8 |
1.3. руководители |
1 |
7800 |
93,6 |
103,0 |
103,0 |
103,0 |
103,0 |
103,0 |
103,0 |
103,0 |
1.4. специалисты и другие служащие |
2 |
6500 |
156,0 |
171,6 |
171,6 |
171,6 |
171,6 |
171,6 |
171,6 |
171,6 |
2. Персонал, занятый в неосновной деятельности |
2 |
3500 |
84,0 |
92,4 |
92,4 |
92,4 |
92,4 |
92,4 |
92,4 |
92,4 |
3. Итого (стр. 1+стр. 2) |
17 |
1293,6 |
1423,0 |
1423,0 |
1423,0 |
1423,0 |
1423,0 |
1423,0 |
1423,0 | |
4. Отчисления на социальные нужды |
х |
х |
452,8 |
498,0 |
498,0 |
498,0 |
498,0 |
498,0 |
498,0 |
498,0 |
5. Итого расходы на плату труда с отчислениями на социальные нужды (стр. 3+стр.4) |
х |
х |
1746,4 |
1921,0 |
1921,0 |
1921,0 |
1921,0 |
1921,0 |
1921,0 |
1921,0 |
6. Расходы на оплату труда, включаемые в соответствии с законодательством в затраты на производство и реализацию продукции (по стр. 3) |
х |
х |
1293,6 |
1422,96 |
1422,96 |
1422,96 |
1422,96 |
1422,96 |
1422,96 |
1422,96 |
В том числе: |
||||||||||
6.1. условно-переменные издержки |
х |
х |
672 |
739,2 |
739,2 |
739,2 |
739,2 |
739,2 |
739,2 |
739,2 |
6.2. условно-постоянные издержки |
х |
х |
621,6 |
683,8 |
683,8 |
683,8 |
683,8 |
683,8 |
683,8 |
683,8 |
ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
Расчет амортизационных отчислений
Наименование показателей |
Годовая норма амортизации, % |
Базовый период (2014) |
По периодам (годам) реализации проекта, млн. руб | ||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 | |||
1. Существующее |
х |
||||||||
1.1. Первоначальная (восстановительная)
стоимость амортизируемого |
х |
3500,0 |
3500,0 |
3500,0 |
3500,0 |
3500,0 |
3500,0 |
3500,0 |
3500,0 |
В том числе машин и оборудования |
1750,0 |
1750,0 |
1750,0 |
1750,0 |
1750,0 |
1750,0 |
1750,0 |
1750,0 | |
1.2. Стоимость амортизируемого имущества (стр. 1.2.1 - стр. 1.2.2) |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
В том числе машин и оборудования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
1.2.1. стоимость амортизируемого имущества, введенного в эксплуатацию за период (год) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
В том числе машин и оборудования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
1.2.2. стоимость амортизируемого имущества, выведенного из эксплуатации за период (год) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
В том числе машин и оборудования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
1.3. Амортизационные отчисления за период (год) (по стр. 1.1 с учетом стр. 1.2) |
10 |
350,0 |
350,0 |
350,0 |
350,0 |
350,0 |
350,0 |
350,0 |
350,0 |
В том числе машин и оборудования |
10 |
175,0 |
175,0 |
175,0 |
175,0 |
175,0 |
175,0 |
175,0 |
175,0 |
1.4. Накопительные амортизационные отчисления на конец периода (года) |
х |
1750,0 |
2100,0 |
2450,0 |
2800,0 |
3150,0 |
3500,0 |
3850,0 |
4200,0 |
В том числе машин и оборудования |
875,0 |
1050,0 |
1225,0 |
1400,0 |
1575,0 |
1750,0 |
1925,0 |
2100,0 | |
1.5. Остаточная стоимость на конец периода |
х |
1750,0 |
1400,0 |
1050,0 |
700,0 |
350,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
В том числе машин и оборудования |
875,0 |
700,0 |
525,0 |
350,0 |
175,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
2. Проект |
|||||||||
2.1. Первоначальная стоимость амортизируемого имущества на начало периода (года) |
х |
0,0 |
0,0 |
4500,0 |
4500,0 |
4500,0 |
4500,0 |
4500,0 |
4500,0 |
Продолжение приложения Ж
В том числе машин и оборудования |
0,0 |
0,0 |
3300,0 |
3300,0 |
3300,0 |
3300,0 |
3300,0 |
3300,0 | |
2.2. Стоимость основных
средств и нематериальных |
х |
0,0 |
4500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
В том числе машин и оборудования |
0,0 |
3300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
2.3. Амортизационные отчисления за период: |
10 |
450,0 |
450,0 |
450,0 |
450,0 |
450,0 |
450,0 |
450,0 | |
В том числе машин и оборудования |
10 |
0,0 |
330,0 |
330,0 |
330,0 |
330,0 |
330,0 |
330,0 |
330,0 |
2.4. Накопительные амортизационные отчисления на конец периода (года) |
х |
0,0 |
450,0 |
900,0 |
1350,0 |
1800,0 |
2250,0 |
2700,0 |
3150,0 |
В том числе машин и оборудования |
0,0 |
330,0 |
660,0 |
990,0 |
1320,0 |
1650,0 |
1980,0 |
2310,0 | |
2.5. Остаточная стоимость на конец периода : |
х |
0,0 |
-450,0 |
3600,0 |
3150,0 |
2700,0 |
2250,0 |
1800,0 |
1350,0 |
В том числе машин и оборудования |
0,0 |
-330,0 |
2640,0 |
2310,0 |
1980,0 |
1650,0 |
1320,0 |
990,0 | |
3. Итого по организации с учетом проекта |
|||||||||
3.1. Первоначальная (восстановительная)
стоимость амортизируемого |
х |
3500,0 |
3500,0 |
8000,0 |
8000,0 |
8000,0 |
8000,0 |
8000,0 |
8000,0 |
В том числе машин и оборудования |
1750,0 |
1750,0 |
5050,0 |
5050,0 |
5050,0 |
5050,0 |
5050,0 |
5050,0 | |
3.2. Стоимость амортизируемого имущества, введенного в эксплуатацию за период (год) (стр. 1.2+стр. 2.2) |
х |
0,0 |
4500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
В том числе машин и оборудования |
0,0 |
3300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
3.3. Амортизационные отчисления за период (год) (стр. 1.3+стр. 2.3) |
х |
350,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
В том числе машин и оборудования |
175,0 |
505,0 |
505,0 |
505,0 |
505,0 |
505,0 |
505,0 |
505,0 | |
3.4. Накопительные амортизационные отчисления на конец периода (года) (стр. 1.4+стр. 2.4) |
х |
1750,0 |
2550,0 |
3350,0 |
4150,0 |
4950,0 |
5750,0 |
6550,0 |
7350,0 |
В том числе машин и оборудования |
175,0 |
680,0 |
1185,0 |
1690,0 |
2195,0 |
2700,0 |
3205,0 |
3710,0 | |
3.5. Остаточная стоимость на конец периода (года) (стр. 1.5+стр. 2.5) |
х |
1750,0 |
950,0 |
4650,0 |
3850,0 |
3050,0 |
2250,0 |
1800,0 |
1350,0 |
В том числе машин и оборудования |
875,0 |
250,0 |
4125,0 |
3500,0 |
2875,0 |
2250,0 |
1800,0 |
1350,0 |
ПРИЛОЖЕНИЕ З
Сводный расчет затрат на производство и реализацию продукции
Элементы затрат |
Базовый период (2014) |
По периодам (годам) реализации проекта, млн. руб | ||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 | ||
1. Затраты на производство и реализацию продукции – всего |
3215,53 |
3961,95 |
3961,95 |
3961,95 |
3961,95 |
3961,95 |
3961,95 |
3961,95 |
1.1. Материальные затраты – всего |
826,85 |
880,78 |
880,78 |
880,78 |
880,78 |
880,78 |
880,78 |
880,78 |
В том числе: |
||||||||
1.1.1. сырье и материалы (стр. 3 табл. 5.5) |
628,68 |
679,17 |
679,17 |
679,17 |
679,17 |
679,17 |
679,17 |
679,17 |
1.1.2. покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты (стр. 6 табл. 5.5) |
35,77 |
39,22 |
39,22 |
39,22 |
39,22 |
39,22 |
39,22 |
39,22 |
1.1.3. вспомогательные материалы |
21,25 |
21,25 |
21,25 |
21,25 |
21,25 |
21,25 |
21,25 |
21,25 |
1.1.4. топливно-энергетические ресурсы (стр. 6 табл. 5.6) |
141,14 |
141,14 |
141,14 |
141,14 |
141,14 |
141,14 |
141,14 |
141,14 |
1.2. Расходы на оплату труда (стр. 6 табл. 5.7) |
1293,60 |
1422,96 |
1422,96 |
1422,96 |
1422,96 |
1422,96 |
1422,96 |
1422,96 |
1.3. Отчисления на социальные нужды (стр. 4 табл. 5.7) |
452,76 |
498,04 |
498,04 |
498,04 |
498,04 |
498,04 |
498,04 |
498,04 |
1.4. Амортизация основных
средств и нематериальных |
350,00 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
1.5. Прочие затраты (10% от суммы стр. 1.1-1.4) |
292,32 |
360,18 |
360,18 |
360,18 |
360,18 |
360,18 |
360,18 |
360,18 |
2. Справочно: |
||||||||
2.1. условно-переменные издержки |
2573,21 |
2801,77 |
2801,77 |
2801,77 |
2801,77 |
2801,77 |
2801,77 |
2801,77 |
2.2. условно-постоянные издержки |
642,32 |
1160,18 |
1160,18 |
1160,18 |
1160,18 |
1160,18 |
1160,18 |
1160,18 |
ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Расчет затрат на топливно-энергетические ресурсы
Наименование показателей |
Ставка НДС, % |
Базовый период (2014) |
По периодам (годам) реализации проекта, млн. руб | ||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 | |||
1. Тарифы на топливно- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
электрическая энергия (рублей за 1кВч) |
20,00% |
1467,5 |
1467,5 |
1467,5 |
1467,5 |
1467,5 |
1467,5 |
1467,5 |
1467,5 |
тепловая энергия (руб. за 1 Гкал) |
20,00% |
90 058 |
90 058 |
90 058 |
90 058 |
90 058 |
90 058 |
90 058 |
90 058 |
Топливо (рублей) |
20,00% |
10850,00 |
10850,00 |
10850,00 |
10850,00 |
10850,00 |
10850,00 |
10850,00 |
10850,00 |
2. Потребность в ТЭР, приобретаемых со стороны (в натуральном выражении): |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
электрическая энергия (кВч) |
50326,71 |
50326,71 |
50326,71 |
50326,71 |
50326,71 |
50326,71 |
50326,71 |
50326,71 | |
тепловая энергия ( Гкал) |
306,25 |
306,25 |
306,25 |
306,25 |
306,25 |
306,25 |
306,25 |
306,25 | |
топливо |
741,19 |
741,19 |
741,19 |
741,19 |
741,19 |
741,19 |
741,19 |
741,19 | |
3. Затраты на ТЭР, расходуемые на технологические цели (без НДС) |
х |
109,48 |
109,48 |
109,48 |
109,48 |
109,48 |
109,48 |
109,48 |
109,48 |
электрическая энергия (млн.руб) |
20,00% |
73,85 |
73,85 |
73,85 |
73,85 |
73,85 |
73,85 |
73,85 |
73,85 |
тепловая энергия (млн.руб) |
20,00% |
27,58 |
27,58 |
27,58 |
27,58 |
27,58 |
27,58 |
27,58 |
27,58 |
Топливо (млн.руб) |
20,00% |
8,04 |
8,04 |
8,04 |
8,04 |
8,04 |
8,04 |
8,04 |
8,04 |
4. Затраты на ТЭР, расходуемые
на общепроизводственные и |
20,00% |
31,66 |
31,66 |
31,66 |
31,66 |
31,66 |
31,66 |
31,66 |
31,66 |
5. Всего затраты на ТЭР |
20,00% |
141,14 |
141,14 |
141,14 |
141,14 |
141,14 |
141,14 |
141,14 |
141,14 |
В том числе: |
|||||||||
5.1. условно-переменные |
20,00% |
84,68 |
84,68 |
84,68 |
84,68 |
84,68 |
84,68 |
84,68 |
84,68 |
5.2. условно-постоянные |
20,00% |
56,46 |
56,46 |
56,46 |
56,46 |
56,46 |
56,46 |
56,46 |
56,46 |
6. Сумма НДС на ТЭР |
28,23 |
28,23 |
28,23 |
28,23 |
28,23 |
28,23 |
28,23 |
28,23 | |
Информация о работе Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности