Отчет по практике в ОАО «НОК»

По расходной части  предложения:

1. Смена серийного номера 317-55-47.  Предлагаю согласовать смену серийного отказаться от основного номера ОАО «НОК» на коммутаторе (8 входящих линий), которые мы сейчас покупаем у Сибирьтелекома. Сейчас на наших новых номерах я могу сделать сам номер коммутатора на нашей АТС. У нас есть красивые номера, например, 3491100 и 3491111. Экономия составит порядка 6-7тыс.рублей в месяц (70-85тыс. в год). Но это повлечет за собой изменение нашего основного номера во всех справочных, но считаю, что это не сильно проблематично, так как в марте 2010 года уже была смена номера.

2. Снижение стоимости междугородних переговоров. Путем длительных переговоров добился снижения цен на услуги междугородних переговоров на 20% (дополнительное соглашение на согласовании). Хотя цены и так у нас были на минимальном уровне относительно рынка услуг междугородних переговоров. По статистике ежемесячная экономия составит 12-15 тыс. рублей.

 

III раздел. Анализ  прибыли и рентабельности.  (таблица 11)

 

Всего за отчетный период превышение плановой прибыли от услуг  на сторону с инвестициями (без  учета арендной платы) – строка по бюджету Н -  347 тыс. рублей

Средняя  фактическая  рентабельность продаж составила  22%. 

По аренде помещений  на промплощадке  снижение  плановой прибыли  в сумме 1407 тыс. рублей за счет  снижения доходов на аренду  в   сумме    1446 тыс. руб. (на 7%)

Невыполнение плана  прибыли от услуг:

- по оказанию услуг склада на 342 тыс. руб. без НДС

- по оказанию услуг  связи на 231 тыс. руб. без НДС

План прибыли (с инвестициями) с учетом арендной платы – строка бюджета I  уменьшен на 1129 тыс. руб.

Средняя  фактическая  рентабельность продаж плановая -10,3%, фактическая -6%.

Для выполнения плана  прибыли и увеличения рентабельности продаж первоочередная задача: качественное и количественное увеличение объема  услуг, расширение сферы услуг.

 

V раздел.  Анализ   дебиторской и    кредиторской задолженности

(таблица 14)

Данные таблицы 14  свидетельствуют о наличии дебиторской и кредиторской задолженности.

За службой НОК-Сервис дебиторская задолженность (без  ГОКов) по состоянию на начало отчетного  периода составляла 2 283 тыс. рублей, КЗ  - 7 002 тыс. рублей.

В сумме ДЗ на начало квартала включена ДЗ в сумме 1375 тыс руб аренда оборудования Дальолово.

На конец 1 квартала ДЗ составила 3 757 тыс. руб., КЗ  - 6 358 тыс. руб.

По сравнению с показателями на  начало  отчетного  квартала:

ДЗ увеличилась на  1 474 тыс. руб.

КЗ снизилась  на 644 тыс. руб.

Превышение кредиторской задолженности над дебиторской  (с ДЗ по ГОКам) по состоянию на конец  квартала  составило 1679 тыс. рублей.

В сумму дебиторской  задолженности включена задолженность  Северского стекольного завода на начало периода 1681 тыс.руб., на конец 664 тыс.руб.

 

Справочно:

В 2009 году превышение составляло 10090 тыс.руб,

ДЗ 2009г – 429 тыс. руб., КЗ – 10519 тыс.руб.

 

 

3.1 Инвестиционные программы

ЕРФ представлен таблицей 16.

План  422 тыс. руб.,   факт 422 тыс. руб., выполнение плана составило 100%.

 

 

В таблице 17 представлен факторный анализ доходов по аренде на промплощадке.

 Всего в 4 квартале 2011 г. по аренде на промплощадке недополучено 1 446 тыс. рублей, в том числе за счет не сдачи площадей на сумму 2087тыс. руб, за счет изменения цены доход увеличился на 827,3 тыс. руб.

Также произошло снижение дохода от оплаты вторых платежей за энергоресурсы  на 119,5 тыс. руб.  и от сдачи в аренду оборудования – на 66,7руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения

 

Таблица № 1 «Анализ структуры активов, коэффициент использования  активов»

Таблица № 1а «Анализ активов в управлении, которые не сданы в аренду»

Таблица № 1б «Анализ свободных площадей в управлении, находящихся на плановом     

ремонте»

Таблица № 1с «Анализ свободных площадей в управлении, требующих капитального

ремонта»

Таблица № 2 «Анализ  дохода на 1м2 по видам деятельности арендатора»

Таблица № 4 «Анализ рынка арендных услуг»

Таблица № 6 «Реализация услуг по отгрузке на сторону»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	Справка по свободным площадям на 1 января  2012г.
									Таблица 1а
	Наименование зданий, помещений	№ помещения	S (м2.)	Период нахождения без сдачи  в аренду,  м2.				Недополучен.    прибыль            ( руб.)	Примечание
				< 1 мес.	1-2 мес.	2-3 мес.	> 3 мес.
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ПРОИЗВОДСТВО		609					133760
	Здание цеха КиП	108-109	49,4			49,4		10868	Поиск клиента
		102	24,4	24,4				5368
	Опыт.цех (промыш. корпус)	207-208	52,1		52,1			11462	темная
		309-310	33,1		33,1			7282	темная
		404	135,8	135,8				29876	Поиск клиента
	(лабораторный копус)	201-205	250	250				55000	Поиск клиента
		105-106	53,2	53,2				11704	Поиск клиента
	Склад материалов и оборуд.	тепл.	11	11				2200	Поиск клиента
2	ОФИСЫ		144					42545
	Здание хим. Лаборатории	203	19,9	19,9				5970	Поиск клиента
	Опыт.цех (лаборат.корпус)	404	18,5		18,5			4625	Поиск клиента
	АБК (ОПУДО)	207	39,2	39,2				9800	Поиск клиента
	Бытовой корпус	301	13	13				3250	Поиск клиента
	Здание КиП с пристройкой	209	16,4		16,4			4100	Поиск клиента
	Заводоуправление	228-230а	37	37				14800	Поиск клиента
3	СКЛАДЫ		3285					372460
	Склад материалов и оборуд.	тепл.	320	320				64000	Поиск клиента
	Хол.склад у скл. Сырья	хол.	48		48			6000
	Склад мешкотары	хол.	2600	2600				260000
	Пристройка к здан.хлор.отд.	хол.	245	245				31850	Поиск клиента
	Здание гаража	тепл.	15	15				3000	Поиск клиента
	Таможенный склад	1 этаж	57	57				7410	Поиск клиента
4	БЫТОВЫЕ		426					89520
	Деревоотделоч. цех (РСЦ)	100	28,9	28,9				5491	Поиск клиента
	Здание  КиП	202	24,8		24,8			4712	Поиск клиента
	Столовая  на 96 мест	2 этаж	78			78		23400	Поиск клиента
	Литейка 1-2 этаж	тепл.	294,3		294,3			55917	Поиск клиента
								89520	Поиск клиента
	ТОРГОВЫЕ
	Столовая  на 220 мест	1-2 этаж	240	240				72000	Поиск клиента
	ОлМед	1 этаж	12	12				3720	Поиск клиента
	Итого помещения		4716	4101	487,2	127,4	0	638285
	Итого откр.пл, зем.уч.		8036					356298
	ВСЕГО:		12752					994583

 

I раздел. Анализ состава, структуры и  использования активов.
ТАБЛИЦА 1
Анализ  структуры активов, коэффициент  использования активов
			Наименование  показателей			S м2 на начало 4 кв.	Уд. вес %			S м2 на конец   4 кв.		Уд. вес %		Изменения м2		Изменения %	Коэф. использования  на конец 2 кв.
1			2			3	4			5		6		7		8	9
1.			Всего площадей в управлении  м2 ( полезная)			70452	100%			69269		100%		-1183		98%
1.1.			производственных			13607	19,3%			13607		19,6%		0		100%
1.2.			складских			19422	27,6%			19139		27,6%		-283		99%
1.3.			офисных			4425	6,3%			4425		6,4%		0		100%
1.4.			торговых			1556	2,2%			1556		2,2%		0		100%
1.5.			открытых площадок			12836	18,2%			11286		16,3%		-1550		88%
1.6.			земельных участков			3382	4,8%			3284		4,7%		-98		97%
1.7.			бытовых			928	1,3%			928		1,3%		0		100%
1.8.			олмед			516	0,7%			516		0,7%		0		100%
1.9.			Часть крыш для  антенн			24	0,03%			25		0,04%		1		104%
1.10.			Места общего пользования, не сданные в аренду			3497	5,0%			3497		5,0%		0		100%
1.11.			Земля на собственные  нужды			4677	6,6%			4850		7,0%		173		104%
1.12.			Технические площади			909	1,3%			909		1,3%		0		100%
1.13.			Непригодные для  сдачи в аренду			980	1,4%			980		1,4%		0		100%
1.14.			Площади на собственные  нужды			3695	5,2%			4268		6,2%		573		116%
2.			Использование площадей  м2 (факт)			41959	100%			39663		100%		-2296		95%
2.1.			производственных			11371	27,1%			11867		29,9%		496		104%	0,95
2.2.			складских			16936	40,4%			15387		38,8%		-1549		91%	0,82
2.3.			офисных			3229	7,7%			3597		9,1%		368		111%	0,96
2.4.			торговых			1530	3,6%			1308		3,3%		-222		85%	0,84
2.5.			открытых площадок			4750	11,3%			3250		8,2%		-1500		68%	0,29
2.6.			земельных участков			3382	8,1%			3284		8,3%		-98		97%	1,00
2.7.			бытовых			234	0,6%			442		1,1%		208		189%	0,48
2.8.			олмед			504	1,2%			504		1,3%		0		100%	0,98
2.9.			Часть крыш для  антенн			24	0,1%			25		0,1%		1		104%	1,00
3.			Всего отклонение                  (стр1-стр2)			28493				29606				1113		104%	0,81
Справка по свободным площадям, находящиеся  на плановом ремонте по состоянию на 1 января 2012 г.
											Таблица 1б
№ п/п		Наименование  зданий, помещений		№ помещения				S ,м2.			Кем отрабатывается
1		2		4				5			6
1		ПРОИЗВОДСТВО:
1.1.		Склад тары		Бокс №3				20,5			ООО "Сибавтовез
				Бокс №4				20,5
		Cклад тары		Бокс №2				22,8			ООО "Аккорд"
1.2.		Насосная производ.стоков		Подвал				100			ООО "Сибавтовез
2.		ОФИСЫ
2.1.		Столовая 220 мест		ком. 106				37			ООО "МобайлСервис"
				ком.107				2
3.		СКЛАДЫ
3.1.		Овощехранилище		1 этаж				100			ООО "Дружба"
		Итого по помещениям:						302,8
4.		Открытые площадки:
4.1.		Контейнер.площадка между АБК и Центр.складом						310			ООО "Элит комплект"
		Всего:						612,8
Справка по свободным площадям, находящиеся  в управлении "НОК-Сервис", но требующие  капитального ремонта на 1 января 2012г.
															Таблица 1c
№ п/п	Наименование  зданий, помещений				Наименование  помещения				№ помещения				S ,м2.		Что требуется
1	2				3				4				5		6
1	Ремонтный пункт  и стоянка электрокар				бытовая (связистов)				ком.201				11		кап. Ремонт
	-было в  аренде у "Кубера"				бытовая				ком. 205				28,9		Кап.ремонт, протекает  крыша.
	-было в  аренде у "Кубера"				колидор				ком. 205а				6,4		Кап.ремонт, протекает  крыша.
2	Завод по производству эковаты				бытовая				ком.1				14,8		кап. Ремонт
					бытовая				ком.2				11,2		кап. Ремонт
					бытовая				ком.3				23,9		кап. Ремонт
					бытовая				ком.4				22,3		кап. Ремонт
3	АБК ОПУДО				офис				ком. 202				35,5		кап. Ремонт
					бытовая				ком.402				18,6		кап. Ремонт
4	Инженерный (бытовой) корпус				склад				ком.102				21,9		кап. Ремонт
					склад				ком.211				14,3		кап. Ремонт
5	Здание склада оборуд.и матер.( бытовки теплые)				бытовая (2эт.)				ком.1				20,8		кап. Ремонт
					бытовая (2эт.)				ком.2				10,3		кап. Ремонт
					бытовая (2эт.)				ком.3				40,7		кап. Ремонт
					бытовая (2эт.)				ком.4				25,1		кап. Ремонт
6	Здание цеха КиП с пристройкой				производство				ком.203				23,3		кап. Ремонт
					производство				ком.204				23,5		кап. Ремонт
					производство				ком.205				26		кап. Ремонт
					производство				ком.207				63,9		кап. Ремонт
					производство				ком.208				31,7		кап. Ремонт
					производство				ком.107				20,3		кап. Ремонт
					производство				ком.108-109				49		кап. Ремонт
7	База ОКСА				склад				1 этаж				400		кап. Ремонт
9	Деревоотделочный  цех (РСЦ)				бытовая				ком. 105				12		вынести оборудование НОКа (прессовочный станок)
					производство				ком. 106				47,4		кап. Ремонт
					производство				ком.107				49,8		кап. Ремонт
					бытовая				ком.108				16,3		кап. Ремонт
					бытовая				ком.109				16,2		кап. Ремонт
					бытовая				тамбур				9,2		кап. Ремонт
					офис				ком.205				15,1		кап. Ремонт
					бытовая				ком.206				7		кап. Ремонт
					произвоство				ком. 209				164		кап. Ремонт
					бытовая				душевая				5,1		кап. Ремонт
					бытовая				сауна				6,5		кап. Ремонт
10	Пристройка  к РСЦ				под холод. склад				1 этаж				386		кап.ремонт
	Столовая на 96 мест				производство				2 этаж				100		кап.ремонт
	Итого по помещениям												1778

 

ТАБЛИЦА 4
Анализ  рынка арендных услуг
	Вид услуг	Средняя цена за 1 кв.м. на начало 4 кв., руб.	Средняя цена за 1 кв.м. на конец 4 кв., руб.	Установленная цена  за 1 кв.м. по прайс-листу НОКа, руб.	Отклонения             (ст4 - ст5) (сред.знач.), руб.
1	2	3	4	5	6
1.	Цена  аренды за м2 в месяц
1.1.	производственных  помещений	184	176	180	-4
1.2.	складских отапливаемых помещений	220	218	220	-2
1.3.	производственных  и складских  не отапливаемых помещений	119	123	145	-22
1.4.	офисных  помещений (за территорией)	350	349	365-380	-23,5
1.5.	офисных  помещений (на территории)	300	300	200-235	82,5
1.6.	открытых площадок	53	49	30-95	-13,5
ТАБЛИЦА 5
Выполнение  договорных отношений
				Недополучено в связи с прекращением договорных отношений по "нашим причинам"
		за квартал    т. руб	с начала года т. руб	кол-во           договоров	за квартал, т. руб	с начала года, т. руб
1	2	3	4	5	6	7
1.	От  услуг аренды	28 513	91 571	0	0	0
2.	От  оказания складских услуг	1 553	5333	0	0	0

 

Положение о НОК-Сервисе

 

ОАО  “ Новосибирский 
оловянный комбинат ”

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ОАО  «НОК»

__________  А.П.Дугельный

 “___” __________ 2005г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПОЛОЖЕНИЕ ПП-08/1

 

о службе НОК-Сервис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Общие положения.

 Служба НОК-сервис  является самостоятельным структурным  подразделением ОАО «НОК» и  подчиняется Генеральному директору  предприятия.

В своей деятельности  служба НОК-сервис руководствуется:

законами РФ, актами Президента РФ и Правительства РФ;

законодательными и  нормативными правовыми актами, регламентирующими  производственно-хозяйственную и  финансово-экономическую деятельность;

постановлениями, распоряжениями, приказами, другими руководящими, методическими и нормативными материалами вышестоящих, контрольно-ревизионных органов по вопросам товарно-материального обеспечения, поставки, хранения и реализации товарной продукции;

нормативными правовыми актами, положениями, инструкциями, другими руководящими материалами и документами, касающимися ведения бизнеса, порядка заключения договоров на выполнение услуг;

законодательными и  нормативными актами, методическими  материалами по организации маркетинга и оценке финансово-экономического состояния и ёмкости рынка;

методами определения  платежеспособности спроса на активы, находящиеся в управлении и порядком разработки перспективных и текущих  планов её реализации;

порядком оформления документов, связанных с арендой жилых и нежилых помещений, и заключением договоров, соглашений и контрактов на оказание услуг;

нормами гражданского права, финансового, налогового и хозяйственного законодательства;

системой экономических  и финансовых стандартов и показателей  предприятия;

Уставом предприятия;

локальными нормативно-правовыми  актами предприятия (Положение о  персонале и т.д.);

приказами (распоряжениями) руководства предприятия;

основами организации  производства, труда и управления;

законодательством о  труде и охране труда;

правилами и нормами  охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной  защиты;

настоящим Положением.

 Служба НОК-сервис  работает в тесном взаимодействии  с другими структурными подразделениями  предприятия.

2.Задачи.

Основными задачами службы НОК-сервис являются:

Участие в организации  финансово-хозяйственной деятельности предприятия, направленной на эффективное  и целевое использование переданных в управление материальных и финансовых ресурсов, основных фондов и оборотных средств, снижение их потерь, ускорение оборачиваемости  этих средств, увеличение и расширение  услуг в целом.