|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
1 |
выручка |
95,800 |
100,200 |
21,000 |
27,100 |
24,100 |
28,000 |
0 |
|
|
|
2 |
|
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
|
|
|
|
3 |
|
17,244 |
18,036 |
3,780 |
4,878 |
4,338 |
5,040 |
0 |
|
|
|
4 |
НДС |
17,245 |
18,035 |
3,780 |
4,880 |
4,335 |
5,040 |
0 |
|
|
|
5 |
НДС
к возврату |
3,500 |
3,700 |
800 |
1,100 |
800 |
1,000 |
0 |
|
|
|
6 |
НДС |
13,745 |
14,335 |
2,980 |
3,780 |
3,535 |
4,040 |
0 |
|
|
|
7 |
|
3.9 |
3.9 |
3.9 |
3.9 |
3.9 |
3.9 |
|
|
|
|
8 |
|
3,736 |
3,908 |
819 |
1,057 |
940 |
1,092 |
|
|
|
|
9 |
местные
налоги |
3,735 |
3,910 |
820 |
1,060 |
935 |
1,095 |
0 |
|
|
|
10 |
налоги
в выручке |
17,481 |
18,245 |
3,800 |
4,840 |
4,470 |
5,135 |
0 |
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
113,281 |
118,445 |
24,800 |
31,940 |
28,570 |
33,135 |
|
|
|
|
13 |
выручка |
113,280 |
118,450 |
24,800 |
31,945 |
28,570 |
33,135 |
0 |
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
|
|
20.9 |
26.9 |
24.3 |
27.9 |
0 |
|
|
|
19 |
|
|
|
20.6 |
28.0 |
23.4 |
28.0 |
0 |
|
|
|
20 |
|
10,200 |
10,700 |
2,204 |
2,996 |
2,504 |
2,996 |
0 |
|
|
|
21 |
прибыль |
10,200 |
10,700 |
2,200 |
3,000 |
2,500 |
3,000 |
0 |
|
|
|
22 |
|
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
|
|
|
|
23 |
|
2,448 |
2,568 |
529 |
719 |
601 |
719 |
0 |
|
|
|
24 |
налог
на прибыль |
2,450 |
2,570 |
530 |
720 |
600 |
720 |
0 |
|
|
|
25 |
налог
на недвижимость |
210 |
210 |
50 |
50 |
50 |
60 |
0 |
|
|
|
26 |
|
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
|
|
|
27 |
|
408 |
428 |
88 |
120 |
100 |
120 |
0 |
|
|
|
28 |
местные
налоги |
410 |
430 |
90 |
120 |
100 |
120 |
0 |
|
|
|
29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
налоги
в прибыли |
3,070 |
3,210 |
670 |
890 |
750 |
900 |
0 |
|
|
|
31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 |
прибыль
без налогов |
7,130 |
7,490 |
1,534 |
2,106 |
1,754 |
2,096 |
0 |
|
|
|
33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36 |
оплата
труда |
19,900 |
22,000 |
5,000 |
5,300 |
5,800 |
5,900 |
0 |
|
|
|
37 |
|
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
|
|
|
38 |
чрезвычайный
налог и ФЗ |
796 |
880 |
200 |
212 |
232 |
236 |
0 |
|
|
|
39 |
|
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
|
|
|
|
40 |
ФСЗН |
7,000 |
7,700 |
1,750 |
1,855 |
2,030 |
2,065 |
0 |
|
|
|
41 |
|
1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
|
|
|
|
42 |
обязательное
страхование |
300 |
330 |
75 |
80 |
87 |
89 |
0 |
|
|
|
43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45 |
рентабельность |
11.9 |
12.0 |
11.7 |
12.4 |
11.6 |
12.0 |
|
|
|
|
46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
58 |
|
95,800 |
100,200 |
21,000 |
27,100 |
24,100 |
28,000 |
0 |
|
|
|
59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 |
|
|
|
20.9 |
26.9 |
24.3 |
27.9 |
|
|
|
|
61 |
Объем |
102,900 |
107,700 |
22,500 |
29,000 |
26,200 |
30,000 |
0 |
|
|
|
62 |
Затраты |
85,600 |
89,500 |
18,800 |
24,100 |
21,600 |
25,000 |
0 |
|
|
|
63 |
|
83.2 |
83.1 |
83.6 |
83.1 |
82.4 |
83.3 |
|
|
|
|
64 |
Материальные
затраты |
44,100 |
46,000 |
9,600 |
12,400 |
11,200 |
12,800 |
0 |
|
|
|
65 |
|
51.5 |
51.4 |
51.1 |
51.5 |
51.9 |
51.2 |
|
|
|
|
66 |
оплата
труда |
19,900 |
22,000 |
5,000 |
5,300 |
5,800 |
5,900 |
0 |
|
|
|
67 |
ФСЗН |
7,000 |
7,700 |
1,750 |
1,855 |
2,030 |
2,065 |
0 |
|
|
|
68 |
Амортизация |
1,100 |
1,200 |
300 |
300 |
300 |
300 |
0 |
|
|
|
69 |
Прочие
затраты |
13,500 |
12,600 |
2,150 |
4,245 |
2,270 |
3,935 |
0 |
|
|
|
70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
71 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
73 |
налоги |
4,144 |
4,363 |
943 |
1,141 |
1,078 |
1,201 |
0 |
|
|
|
74 |
платежи
по страхованию |
300 |
330 |
75 |
80 |
87 |
89 |
0 |
|
|
|
75 |
проценты
по кредитам |
150 |
200 |
0 |
50 |
70 |
80 |
0 |
|
|
|
76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
77 |
другие
затраты |
8,905 |
7,707 |
1,132 |
2,975 |
1,035 |
2,565 |
0 |
|
|
|
78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
79 |
|
-1 |
-1 |
0 |
0 |
0 |
-1 |
|
|
|
|
80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
84 |
Платежи
за землю |
248 |
250 |
60 |
60 |
65 |
65 |
0 |
|
|
|
85 |
Налог
за пользование природными ресурсами |
16 |
20 |
5 |
5 |
5 |
5 |
0 |
|
|
|
86 |
Платежи
за выбросы загрязняющих веществ в окружающую
среду |
88 |
80 |
20 |
20 |
20 |
20 |
0 |
|
|
|
87 |
чрезвычайный
налог и ФЗ |
796 |
880 |
200 |
212 |
232 |
236 |
0 |
|
|
|
88 |
ФСЗН |
7,000 |
7,700 |
1,750 |
1,855 |
2,030 |
2,065 |
0 |
|
|
|
89 |
Отчисления
по обязательному страхованию |
300 |
330 |
75 |
80 |
87 |
89 |
0 |
|
|
|
90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
92 |
|
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
|
|
|
93 |
Отчисления
в инновационный фонд |
2,568 |
2,685 |
564 |
723 |
648 |
750 |
0 |
|
|
|
94 |
|
0.5 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
|
|
|
|
95 |
ФСЗН |
428 |
447.5 |
94 |
120.5 |
108 |
125 |
0 |
|
|
|
96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
97 |
Налоги
в себестоимости |
11,444 |
12,393 |
2,768 |
3,075 |
3,195 |
3,355 |
0 |
|
|
|
98 |
Налоги
в себестоимости |
4,144 |
4,363 |
943 |
1,141 |
1,078 |
1,201 |
|
|
|
|
99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
Всего
налогов |
31,995 |
33,848 |
7,238 |
8,805 |
8,415 |
9,390 |
0 |
|
|
|
101 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
102 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
103 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
104 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
105 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
106 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
107 |
Прибыль
от реализации |
10,200 |
10,700 |
2,200 |
3,000 |
2,500 |
3,000 |
|
98,385 |
|
|
108 |
Операционные
и внереализационные доходы |
500 |
250 |
40 |
0 |
160 |
50 |
|
|
|
|
109 |
Прибыль |
10,700 |
10,950 |
2,240 |
3,000 |
2,660 |
3,050 |
|
6,852 |
|
|
110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
111 |
Итого
по активам |
47,630 |
54,700 |
48,000 |
49,500 |
52,000 |
54,700 |
|
40,525 |
|
|
112 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
113 |
Рентабельность
инвестированного капитала, % |
15.0 |
13.7 |
3.2 |
4.3 |
3.4 |
3.8 |
|
16.9 |
|
|
114 |
Рентабельность
продаж (оборота), % |
6.3 |
6.3 |
6.2 |
6.6 |
6.1 |
6.3 |
|
7.0 |
|
|
115 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
116 |
Снижение
затрат |
83.2 |
83.1 |
83.6 |
83.1 |
82.4 |
83.3 |
|
|
|
|
117 |
|
75.9 |
75.7 |
76.1 |
75.7 |
75.1 |
75.9 |
|
|
|
|
118 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
119 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120 |
численность |
1,900 |
1,900 |
1,870 |
1,910 |
1,900 |
1,920 |
|
|
|
|
121 |
Выручка
на одного работающего |
59.6 |
62.3 |
13.3 |
16.7 |
15.0 |
17.3 |
|
|
|
|
122 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
123 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
124 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
125 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
126 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
128 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
129 |
Инвестиции
в основной капитал |
1,200 |
1,250 |
200 |
250 |
350 |
450 |
|
|
|
|
130 |
|
79.0 |
64.0 |
100.0 |
40.0 |
57.1 |
66.7 |
|
|
|
|
131 |
собственные
средства |
|
800 |
200 |
100 |
200 |
300 |
|
|
|
|
132 |
инновационный
фонд |
252 |
400 |
0 |
100 |
150 |
150 |
|
|
|
|
133 |
кредиты |
|
50 |
0 |
50 |
0 |
0 |
|
|
|
|
134 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
135 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
136 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
137 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
138 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
139 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140 |
|
|
|
83,341 |
|
83,341 |
|
83,341 |
|
95,800 |
|
141 |
|
|
|
82.1 |
|
79.9 |
|
76.4 |
|
89.4 |
|
142 |
|
|
|
68,450 |
|
66,573 |
|
63,648 |
|
85,600 |
|
143 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
144 |
|
|
|
35,600 |
52.0 |
34,861 |
52.4 |
32,887 |
51.7 |
44,100 |
51.5 |
145 |
|
|
|
17,800 |
26.0 |
17,474 |
26.2 |
16,936 |
26.6 |
19,900 |
23.2 |
146 |
|
|
|
7,120 |
10.4 |
6,899 |
10.4 |
6,707 |
10.5 |
7,000 |
8.2 |
147 |
|
|
|
1,000 |
1.5 |
919 |
1.4 |
844 |
1.3 |
1,100 |
1.3 |
148 |
|
|
|
6,930 |
10.1 |
6,420 |
9.6 |
6,274 |
9.9 |
13,500 |
15.8 |
149 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 |
|
|
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
1 |
Восстановительная
стоимость на начало периода |
33,500 |
31,500 |
32,400 |
33,000 |
33,400 |
|
|
2 |
в
т.ч. машин и оборудования |
8,800 |
7,900 |
8,160 |
8,400 |
8,800 |
|
|
3 |
|
2,000 |
360 |
600 |
400 |
640 |
2,000 |
9,440 |
4 |
в
т.ч. машин и оборудования |
900 |
400 |
200 |
200 |
100 |
900 |
|
5 |
Амортизационные
отчисления за период |
1,200 |
300 |
300 |
300 |
300 |
1,200 |
|
6 |
в
т.ч. машин и оборудования |
490 |
100 |
110 |
130 |
150 |
490 |
|
7 |
Накопительные
амортизационные отчисления на конец
периода |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
в
т.ч. машин и оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Остаточная
стоимость на конец периода |
19,090 |
17,500 |
18,000 |
18,500 |
19,090 |
|
|
10 |
в
т.ч. машин и оборудования |
2,330 |
2,135 |
2,200 |
2,250 |
2,330 |
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
1.28 |
28 |
|
|
|
|
|
17 |
|
1.56 |
56 |
|
|
|
|
|
18 |
|
1.21875 |
2 |
|
|
|
|
|
19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
23 |
Сырье,
материалы и другие ценности |
7,429 |
8,900 |
10,000 |
9,200 |
9,200 |
9,500 |
10,000 |
24 |
запас сырья и материалов в днях |
30.8 |
31.6 |
33.9 |
36.8 |
28.6 |
32.6 |
30.0 |
25 |
размер однодневного запаса с учетом производственной
программы |
20.4 |
24.4 |
27.4 |
25.2 |
25.2 |
26.0 |
27.4 |
26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27 |
|
|
116.8 |
104.7 |
|
|
|
|
28 |
объем |
88,100 |
102,900 |
107,700 |
22,500 |
29,000 |
26,200 |
30,000 |
29 |
ежедневный |
241.4 |
281.9 |
295.1 |
250.0 |
322.2 |
291.1 |
333.3 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
32 |
Незавершенное
производство |
16 |
20 |
50 |
20 |
30 |
40 |
50 |
33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
34 |
Готовая
продукция и товары |
369 |
650 |
860 |
750 |
800 |
850 |
860 |
35 |
запас готовой продукции и товаров в днях |
1.5 |
2.3 |
2.9 |
3.0 |
2.5 |
2.9 |
2.6 |
36 |
размер однодневного запаса с учетом производственной
программы |
1.0 |
1.8 |
2.4 |
2.1 |
2.2 |
2.3 |
2.4 |
37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
38 |
|
|
|
114.1 |
|
|
|
|
39 |
Дебиторская
задолженность, товары отгруженные (выполненные
работы, оказанные услуги) |
10,390 |
15,950 |
18,200 |
16,100 |
16,700 |
17,400 |
18,200 |
40 |
размер однодневной выручки с учетом производственной
программы |
270.9 |
310.4 |
324.5 |
275.6 |
354.9 |
317.4 |
368.2 |
41 |
Отсрочка в поступлении выручки в днях |
28.5 |
43.7 |
49.9 |
44.1 |
45.8 |
47.7 |
49.9 |
42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
43 |
выручка |
98,895 |
113,280 |
118,450 |
24,800 |
31,945 |
28,570 |
33,135 |
44 |
ежедневная |
270.9 |
310.4 |
324.5 |
275.6 |
354.9 |
317.4 |
368.2 |
45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
46 |
Денежные
средства |
2,298 |
2,632 |
3,000 |
2,700 |
2,800 |
2,900 |
3,000 |
47 |
Прочие
оборотные активы |
6,585 |
7,480 |
9,590 |
8,498 |
9,070 |
9,310 |
9,590 |
48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
49 |
|
18,204 |
25,520 |
29,110 |
26,070 |
26,730 |
27,790 |
29,110 |
50 |
Оборотные
активы |
24,789 |
33,000 |
38,700 |
34,568 |
35,800 |
37,100 |
38,700 |
51 |
|
|
8,211 |
5,700 |
1,568 |
1,232 |
1,300 |
1,600 |
52 |
|
|
33.1 |
17.3 |
4.8 |
3.6 |
3.6 |
4.3 |
53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
54 |
Расчеты
с поставщиками и подрядчиками |
6,385 |
9,900 |
11,000 |
10,500 |
10,700 |
10,900 |
11,000 |
55 |
потребность
в основном сырье, материалах, ТЭР и других
материальных ресурсах |
32,887 |
44,100 |
46,000 |
9,600 |
12,400 |
11,200 |
12,800 |
56 |
однодневная
потребность |
90.1 |
120.8 |
126.0 |
26.3 |
34.0 |
30.7 |
35.1 |
57 |
отсрочка
платежей в днях |
17.5 |
27.1 |
30.1 |
28.8 |
29.3 |
29.9 |
30.1 |
58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
59 |
Расчеты
по оплате труда |
1,425 |
1,500 |
2,100 |
1,700 |
1,900 |
2,000 |
2,100 |
60 |
Расчеты
по налогам и сборам, по социальному страхованию
и обеспечению |
1,814 |
2,600 |
3,100 |
2,700 |
2,800 |
2,900 |
3,100 |
61 |
Расчеты
с разными дебиторами и кредиторами |
3,095 |
3,100 |
3,300 |
3,100 |
3,100 |
3,200 |
3,300 |
62 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
65 |
|
|
|
114.0 |
|
|
|
|
66 |
Кредиторская
задолженность |
12,719 |
17,100 |
19,500 |
18,000 |
18,500 |
19,000 |
19,500 |
67 |
Прирост
кредиторской задолженности |
|
4,381 |
2,400 |
900 |
500 |
500 |
500 |
68 |
|
|
34.4 |
14.0 |
5.3 |
2.8 |
2.7 |
2.6 |
69 |
Чистый
оборотный капитал |
12,070 |
15,900 |
19,200 |
16,568 |
17,300 |
18,100 |
19,200 |
70 |
Прирост
чистого оборотного капитала |
|
3,830 |
3,300 |
668 |
732 |
800 |
1,100 |
71 |
|
|
31.7 |
20.8 |
4.2 |
4.4 |
4.6 |
6.1 |
72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
73 |
|
|
11 |
6 |
|
|
|
|
74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Затраты |
85,600 |
89,500 |
18,800 |
24,100 |
21,600 |
25,000 |
|
|
|
7 |
Материальные
затраты |
44,100 |
46,000 |
9,600 |
12,400 |
11,200 |
12,800 |
|
32,887 |
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
сырье
и материалы |
39,250 |
40900 |
8300 |
11300 |
10100 |
11200 |
0 |
29,356 |
89.3 |
10 |
покупные
комплектующие изделия и полуфабрикаты |
500 |
600 |
100 |
150 |
200 |
150 |
0 |
194 |
0.6 |
11 |
топливно-энергетические
ресурсы |
1,800 |
1900 |
700 |
300 |
200 |
700 |
0 |
1,373 |
4.2 |
12 |
работы
и услуги производственного характера |
1,060 |
1100 |
200 |
250 |
300 |
350 |
0 |
665 |
2.0 |
13 |
прочие
материальные затраты |
1,490 |
1500 |
300 |
400 |
400 |
400 |
0 |
1,299 |
3.9 |
14 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
15 |
Расходы
на оплату труда |
19,900 |
22,000 |
5,000 |
5,300 |
5,800 |
5,900 |
|
|
|
16 |
Отчисления
на социальные нужды |
7,000 |
7,700 |
1,750 |
1,855 |
2,030 |
2,065 |
|
|
|
17 |
Амортизация
основных средств и нематериальных активов |
1,100 |
1,200 |
300 |
300 |
300 |
300 |
|
|
|
18 |
Прочие
затраты, всего |
13,500 |
12,600 |
2,150 |
4,245 |
2,270 |
3,935 |
|
|
|
19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
налоги
и неналоговые платежи |
4,144 |
4,363 |
943 |
1,141 |
1,078 |
1,201 |
|
|
|
21 |
платежи
по страхованию |
300 |
330 |
75 |
80 |
87 |
89 |
|
|
|
22 |
проценты
по полученным ссудам, кредитам и займам
(в соответствии с законодательством) |
150 |
200 |
0 |
50 |
70 |
80 |
|
|
|
23 |
лизинговые
платежи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 |
другие
затраты |
8,905 |
7,707 |
1,132 |
2,975 |
1,035 |
2,565 |
|
|
|
25 |
Справочно: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 |
условно-переменные
издержки |
57,438 |
60,413 |
12,596 |
16,316 |
14,645 |
16,925 |
|
|
|
27 |
условно-постоянные
издержки |
28,162 |
29,088 |
6,204 |
7,784 |
6,955 |
8,075 |
|
|
|
28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 |
|
|
67.5 |
67.0 |
67.7 |
67.8 |
67.7 |
|
|
|
30 |
|
|
32.5 |
33.0 |
32.3 |
32.2 |
32.3 |
|
|
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Выручка
от реализации |
118,450 |
24,800 |
31,945 |
28,570 |
33,135 |
|
5 |
Налоги,
сборы, платежи, включаемые в выручку |
18,245 |
3,800 |
4,840 |
4,470 |
5,135 |
|
6 |
Выручка
от реализации без НДС и обязательных
платежей |
100,200 |
21,000 |
27,100 |
24,100 |
28,000 |
|
7 |
Справочно:
бюджетные субсидии |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Условно-переменные
издержки |
60,413 |
12,596 |
16,316 |
14,645 |
16,925 |
|
10 |
Маржинальная
(переменная) прибыль |
39,788 |
8,404 |
10,784 |
9,455 |
11,075 |
|
11 |
Условно-постоянные
издержки |
29,088 |
6,204 |
7,784 |
6,955 |
8,075 |
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Прибыль
от реализации |
10,700 |
2,200 |
3,000 |
2,500 |
3,000 |
|
14 |
Прибыль
от операционных доходов и расходов |
100 |
10 |
|
90 |
|
|
15 |
Прибыль
от внереализационных доходов и расходов |
150 |
30 |
|
70 |
50 |
|
16 |
Прибыль
за отчетный период |
10,950 |
2,240 |
3,000 |
2,660 |
3,050 |
|
17 |
|
|
|
|
|
|
|
18 |
Налоги
и сборы из прибыли (доходов) |
3,210 |
670 |
890 |
750 |
900 |
|
19 |
|
|
|
|
|
|
|
20 |
Расходы
и платежи из прибыли |
250 |
60 |
60 |
60 |
70 |
|
21 |
|
|
|
|
|
|
|
22 |
Сумма
льготы по налогу на прибыль |
|
|
|
|
|
|
23 |
Прибыль
к распределению |
7,490 |
1,534 |
2,106 |
1,754 |
2,096 |
|
24 |
|
|
|
|
|
|
|
25 |
резервный
фонд |
375 |
77 |
105 |
88 |
105 |
5 |
26 |
на
цели накопления |
2,996 |
614 |
842 |
702 |
838 |
40 |
27 |
на
цели потребления |
3,745 |
767 |
1,053 |
877 |
1,048 |
50 |
28 |
прочие
(дивиденды) |
375 |
77 |
105 |
88 |
105 |
5 |
29 |
Чистая
прибыль |
7,490 |
1,534 |
2,106 |
1,754 |
2,096 |
|
30 |
Чистый
доход |
8,690 |
1,834 |
2,406 |
2,054 |
2,396 |
|
31 |
Погашение
задолженности по кредитам (займам) |
11,100 |
1,500 |
3,000 |
4,500 |
2,100 |
|
32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
1 |
Текущая
деятельность |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Выручка
от реализации |
113,280 |
118,450 |
24,800 |
31,945 |
28,570 |
33,135 |
4 |
Прирост
кредиторской задолженности |
4,381 |
2,400 |
900 |
500 |
500 |
500 |
5 |
Прочие
поступления |
1200 |
2000 |
500 |
400 |
500 |
600 |
6 |
Итого
приток |
118,861 |
122,850 |
26,200 |
32,845 |
29,570 |
34,235 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Затраты
на производство и реализацию (за вычетом
амортизации) |
84,400 |
88,300 |
18,500 |
23,800 |
21,300 |
24,700 |
9 |
Акцизы |
|
|
|
|
|
|
10 |
НДС,
подлежащий уплате (возврату) |
13,745 |
14,335 |
2,980 |
3,780 |
3,535 |
4,040 |
11 |
НДС
к вычету |
3,500 |
3,700 |
800 |
1,100 |
800 |
1,000 |
12 |
Отчисления
и сборы в бюджетные целевые фонды |
3,735 |
3,910 |
820 |
1,060 |
935 |
1,095 |
13 |
Прочие
налоги и сборы из выручки |
|
|
|
|
|
|
14 |
Налоги
из прибыли |
3,070 |
3,210 |
670 |
890 |
750 |
900 |
15 |
Расходы
и платежи из прибыли |
500 |
250 |
60 |
60 |
60 |
70 |
16 |
Прирост
оборотных активов |
8,211 |
5,700 |
1,568 |
1,232 |
1,300 |
1,600 |
17 |
Прочие
расходы |
|
|
|
|
|
|
18 |
Итого
отток |
117,161 |
119,405 |
25,398 |
31,922 |
28,680 |
33,405 |
19 |
|
|
|
|
|
|
|
20 |
Сальдо
потока денежных средств по текущей деятельности |
1,700 |
3,445 |
802 |
923 |
890 |
830 |
21 |
|
|
|
|
|
|
|
22 |
Инвестиционная
деятельность |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
|
|
|
|
|
|
24 |
Поступления
от реализации основных средств и нематериальных
активов |
|
|
|
|
|
|
25 |
Прочие
доходы |
|
|
|
|
|
|
26 |
Итого
приток |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
|
|
|
|
|
|
|
28 |
Инвестиции
в основной капитал без НДС |
1,200 |
1,250 |
200 |
250 |
350 |
450 |
29 |
Долгосрочные
финансовые вложения |
|
|
|
|
|
|
30 |
Другие
расходы |
|
|
|
|
|
|
31 |
Итого
отток |
1,200 |
1,250 |
200 |
250 |
350 |
450 |
32 |
|
|
|
|
|
|
|
33 |
Сальдо
потока денежных средств по инвестиционной
деятельности |
-1,200 |
-1,250 |
-200 |
-250 |
-350 |
-450 |
34 |
Накопительный
остаток |
|
|
|
|
|
|
35 |
|
|
|
|
|
|
|
36 |
Финансовая
деятельность |
|
|
|
|
|
|
37 |
|
|
|
|
|
|
|
38 |
Дополнительно
привлекаемый акционерный капитал |
|
|
|
|
|
|
39 |
Заемные
и привлеченные средства |
252 |
450 |
0 |
150 |
150 |
150 |
40 |
|
|
|
|
|
|
|
41 |
Краткосрочные
кредиты, займы |
9,200 |
11,000 |
2,000 |
3,000 |
3,100 |
2,900 |
42 |
Прочие
источники |
|
|
|
|
|
|
43 |
Итого
приток |
9,452 |
11,450 |
2,000 |
3,150 |
3,250 |
3,050 |
44 |
|
|
|
|
|
|
|
45 |
Погашение
основного долга по кредитам (займам) |
8,450 |
11,300 |
2,000 |
3,100 |
3,230 |
2,970 |
46 |
Погашение
процентов по кредитам (займам) |
150 |
200 |
0 |
50 |
70 |
80 |
47 |
Погашение
прочих издержек по кредитам (займам) |
|
|
|
|
|
|
48 |
|
|
|
|
|
|
|
49 |
|
|
|
|
|
|
|
50 |
Погашение
прочих обязательств |
|
|
|
|
|
|
51 |
Выплата
дивидендов |
357 |
375 |
77 |
105 |
88 |
105 |
52 |
Использование
финансовых средств на прочие цели |
|
|
|
|
|
|
53 |
Итого
отток |
8,957 |
11,875 |
2,077 |
3,255 |
3,388 |
3,155 |
54 |
|
|
|
|
|
|
|
55 |
Сальдо
потока денежных средств по финансовой
деятельности |
496 |
-425 |
-77 |
-105 |
-138 |
-105 |
56 |
|
|
|
|
|
|
|
57 |
Итого
приток |
128,313 |
134,300 |
28,200 |
35,995 |
32,820 |
37,285 |
58 |
Итого
отток |
127,318 |
132,530 |
27,675 |
35,427 |
32,418 |
37,010 |
59 |
|
|
|
|
|
|
|
60 |
Излишек
(дефицит) денежных средств |
996 |
1,771 |
525 |
568 |
402 |
275 |
61 |
|
|
|
|
|
|
|
62 |
Накопительный
остаток (дефицит) денежных средств |
|
|
525 |
1,093 |
1,495 |
1,771 |
63 |
|
|
|
|
|
|
|