Бизнес-план ОАО «Белэлектромонтаж»

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Января 2014 в 01:11, курсовая работа

Описание работы

Главной целью ОАО «Белэлектромонтаж» является организация производственно – хозяйственной деятельности, направленной на своевременное и качественное выполнение работ и услуг для заказчика, обеспечение рентабельной деятельности и удовлетворение потребностей членов трудового коллектива в работе и соответствующей оплате их труда. Имидж предприятия характеризуется выполнением полного объема электромонтажных работ на таких объектах, как нефтеперабатывающие заводы в городах Мозыре и Новополоцке, трансреспубликанские газопроводы, Костюковичский цементный завод, БМЗ в г.Жлобине, железнодорожный вокзал в г.Минске, Национальная Библиотека РБ, Дворец Республики и многие другие.

Содержание работы

Резюме
Краткая характеристика ОАО «Белэлектромонтаж»
Паспорт предприятия
История ОАО «Белэлектромонтаж»
Основные направления деятельности ОАО «Белэлектромонтаж»
Об итогах работы ОАО «Белэлектромонтаж»
О системе менеджмента качества
План мероприятий, направленных на повышение эффективности производственно-хозяйственной деятельности в целях обеспечения выполнения показателей прогноза социально-экономического развития на 2007 год
Производственный план
Организационный план
Инвестиционный план
Финансовый план
Показатели эффективности
Приложения:
Сведения о разработчике бизнес-плана
Таблицы с показателями бизнес-плана

Скачать архив (731.36 Кб) Сколько стоит заказать работу?

Файлы: 41 файл

приложение 10 инвестиции по видам.doc

— 46.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

приложение 11 инвестиции по источникам.doc

— 58.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

приложение 12 кредиты.doc

— 48.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

приложение 13 прибыль, выручка.doc

— 69.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

приложение 14 налоги.doc

— 66.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

приложение 15 потоки.doc

— 123.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

приложение 16 показатели эффективности.doc

— 57.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

приложение 2.doc

— 86.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

приложение 3.doc

— 77.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

приложение 4.doc

— 54.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

приложение 5.doc

— 44.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

приложение 6 труд.doc

— 68.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

еьп.xls

— 91.00 Кб (Скачать файл)

основные

	A	B	C	D	E	F	G	H
1		2005	2006	2007	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
2
3	выручка от реализации

Лист1

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	выручка	95,800	100,200	21,000	27,100	24,100	28,000	0
2		18	18	18	18	18	18
3		17,244	18,036	3,780	4,878	4,338	5,040	0
4	НДС	17,245	18,035	3,780	4,880	4,335	5,040	0
5	НДС к возврату	3,500	3,700	800	1,100	800	1,000	0
6	НДС	13,745	14,335	2,980	3,780	3,535	4,040	0
7		3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9
8		3,736	3,908	819	1,057	940	1,092
9	местные налоги	3,735	3,910	820	1,060	935	1,095	0
10	налоги в выручке	17,481	18,245	3,800	4,840	4,470	5,135	0
11
12		113,281	118,445	24,800	31,940	28,570	33,135
13	выручка	113,280	118,450	24,800	31,945	28,570	33,135	0
14
15
16
17
18				20.9	26.9	24.3	27.9	0
19				20.6	28.0	23.4	28.0	0
20		10,200	10,700	2,204	2,996	2,504	2,996	0
21	прибыль	10,200	10,700	2,200	3,000	2,500	3,000	0
22		24	24	24	24	24	24
23		2,448	2,568	529	719	601	719	0
24	налог на прибыль	2,450	2,570	530	720	600	720	0
25	налог на недвижимость	210	210	50	50	50	60	0
26		4	4	4	4	4	4
27		408	428	88	120	100	120	0
28	местные налоги	410	430	90	120	100	120	0
29
30	налоги в прибыли	3,070	3,210	670	890	750	900	0
31
32	прибыль без налогов	7,130	7,490	1,534	2,106	1,754	2,096	0
33
34
35
36	оплата труда	19,900	22,000	5,000	5,300	5,800	5,900	0
37		4	4	4	4	4	4
38	чрезвычайный налог и ФЗ	796	880	200	212	232	236	0
39		35	35	35	35	35	35
40	ФСЗН	7,000	7,700	1,750	1,855	2,030	2,065	0
41		1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
42	обязательное страхование	300	330	75	80	87	89	0
43
44
45	рентабельность	11.9	12.0	11.7	12.4	11.6	12.0
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58		95,800	100,200	21,000	27,100	24,100	28,000	0
59
60				20.9	26.9	24.3	27.9
61	Объем	102,900	107,700	22,500	29,000	26,200	30,000	0
62	Затраты	85,600	89,500	18,800	24,100	21,600	25,000	0
63		83.2	83.1	83.6	83.1	82.4	83.3
64	Материальные затраты	44,100	46,000	9,600	12,400	11,200	12,800	0
65		51.5	51.4	51.1	51.5	51.9	51.2
66	оплата труда	19,900	22,000	5,000	5,300	5,800	5,900	0
67	ФСЗН	7,000	7,700	1,750	1,855	2,030	2,065	0
68	Амортизация	1,100	1,200	300	300	300	300	0
69	Прочие затраты	13,500	12,600	2,150	4,245	2,270	3,935	0
70
71		0	0	0	0	0	0
72
73	налоги	4,144	4,363	943	1,141	1,078	1,201	0
74	платежи по страхованию	300	330	75	80	87	89	0
75	проценты по кредитам	150	200	0	50	70	80	0
76
77	другие затраты	8,905	7,707	1,132	2,975	1,035	2,565	0
78
79		-1	-1	0	0	0	-1
80
81
82
83
84	Платежи за землю	248	250	60	60	65	65	0
85	Налог за пользование природными ресурсами	16	20	5	5	5	5	0
86	Платежи за выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду	88	80	20	20	20	20	0
87	чрезвычайный налог и ФЗ	796	880	200	212	232	236	0
88	ФСЗН	7,000	7,700	1,750	1,855	2,030	2,065	0
89	Отчисления по обязательному страхованию	300	330	75	80	87	89	0
90
91
92		3	3	3	3	3	3
93	Отчисления в инновационный фонд	2,568	2,685	564	723	648	750	0
94		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
95	ФСЗН	428	447.5	94	120.5	108	125	0
96
97	Налоги в себестоимости	11,444	12,393	2,768	3,075	3,195	3,355	0
98	Налоги в себестоимости	4,144	4,363	943	1,141	1,078	1,201
99
100	Всего налогов	31,995	33,848	7,238	8,805	8,415	9,390	0
101
102
103
104
105
106
107	Прибыль от реализации	10,200	10,700	2,200	3,000	2,500	3,000		98,385
108	Операционные и внереализационные доходы	500	250	40	0	160	50
109	Прибыль	10,700	10,950	2,240	3,000	2,660	3,050		6,852
110
111	Итого по активам	47,630	54,700	48,000	49,500	52,000	54,700		40,525
112
113	Рентабельность инвестированного капитала, %	15.0	13.7	3.2	4.3	3.4	3.8		16.9
114	Рентабельность продаж (оборота), %	6.3	6.3	6.2	6.6	6.1	6.3		7.0
115
116	Снижение затрат	83.2	83.1	83.6	83.1	82.4	83.3
117		75.9	75.7	76.1	75.7	75.1	75.9
118
119
120	численность	1,900	1,900	1,870	1,910	1,900	1,920
121	Выручка на одного работающего	59.6	62.3	13.3	16.7	15.0	17.3
122
123
124
125
126
127
128
129	Инвестиции в основной капитал	1,200	1,250	200	250	350	450
130		79.0	64.0	100.0	40.0	57.1	66.7
131	собственные средства		800	200	100	200	300
132	инновационный фонд	252	400	0	100	150	150
133	кредиты		50	0	50	0	0
134
135
136
137
138
139
140				83,341		83,341		83,341		95,800
141				82.1		79.9		76.4		89.4
142				68,450		66,573		63,648		85,600
143
144				35,600	52.0	34,861	52.4	32,887	51.7	44,100	51.5
145				17,800	26.0	17,474	26.2	16,936	26.6	19,900	23.2
146				7,120	10.4	6,899	10.4	6,707	10.5	7,000	8.2
147				1,000	1.5	919	1.4	844	1.3	1,100	1.3
148				6,930	10.1	6,420	9.6	6,274	9.9	13,500	15.8
149
150				0		0		0		0

Лист2

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Восстановительная стоимость на начало периода	33,500	31,500	32,400	33,000	33,400
2	в т.ч. машин и оборудования	8,800	7,900	8,160	8,400	8,800
3		2,000	360	600	400	640	2,000	9,440
4	в т.ч. машин и оборудования	900	400	200	200	100	900
5	Амортизационные отчисления за период	1,200	300	300	300	300	1,200
6	в т.ч. машин и оборудования	490	100	110	130	150	490
7	Накопительные амортизационные отчисления на конец периода
8	в т.ч. машин и оборудования
9	Остаточная стоимость на конец периода	19,090	17,500	18,000	18,500	19,090
10	в т.ч. машин и оборудования	2,330	2,135	2,200	2,250	2,330
11
12
13
14
15
16		1.28	28
17		1.56	56
18		1.21875	2
19
20
21
22
23	Сырье, материалы и другие ценности	7,429	8,900	10,000	9,200	9,200	9,500	10,000
24	запас сырья и материалов в днях	30.8	31.6	33.9	36.8	28.6	32.6	30.0
25	размер однодневного запаса с учетом производственной программы	20.4	24.4	27.4	25.2	25.2	26.0	27.4
26
27			116.8	104.7
28	объем	88,100	102,900	107,700	22,500	29,000	26,200	30,000
29	ежедневный	241.4	281.9	295.1	250.0	322.2	291.1	333.3
30
31
32	Незавершенное производство	16	20	50	20	30	40	50
33
34	Готовая продукция и товары	369	650	860	750	800	850	860
35	запас готовой продукции и товаров в днях	1.5	2.3	2.9	3.0	2.5	2.9	2.6
36	размер однодневного запаса с учетом производственной программы	1.0	1.8	2.4	2.1	2.2	2.3	2.4
37
38				114.1
39	Дебиторская задолженность, товары отгруженные (выполненные работы, оказанные услуги)	10,390	15,950	18,200	16,100	16,700	17,400	18,200
40	размер однодневной выручки с учетом производственной программы	270.9	310.4	324.5	275.6	354.9	317.4	368.2
41	Отсрочка в поступлении выручки в днях	28.5	43.7	49.9	44.1	45.8	47.7	49.9
42
43	выручка	98,895	113,280	118,450	24,800	31,945	28,570	33,135
44	ежедневная	270.9	310.4	324.5	275.6	354.9	317.4	368.2
45
46	Денежные средства	2,298	2,632	3,000	2,700	2,800	2,900	3,000
47	Прочие оборотные активы	6,585	7,480	9,590	8,498	9,070	9,310	9,590
48
49		18,204	25,520	29,110	26,070	26,730	27,790	29,110
50	Оборотные активы	24,789	33,000	38,700	34,568	35,800	37,100	38,700
51			8,211	5,700	1,568	1,232	1,300	1,600
52			33.1	17.3	4.8	3.6	3.6	4.3
53
54	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	6,385	9,900	11,000	10,500	10,700	10,900	11,000
55	потребность в основном сырье, материалах, ТЭР и других материальных ресурсах	32,887	44,100	46,000	9,600	12,400	11,200	12,800
56	однодневная потребность	90.1	120.8	126.0	26.3	34.0	30.7	35.1
57	отсрочка платежей в днях	17.5	27.1	30.1	28.8	29.3	29.9	30.1
58
59	Расчеты по оплате труда	1,425	1,500	2,100	1,700	1,900	2,000	2,100
60	Расчеты по налогам и сборам, по социальному страхованию и обеспечению	1,814	2,600	3,100	2,700	2,800	2,900	3,100
61	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3,095	3,100	3,300	3,100	3,100	3,200	3,300
62		0	0	0	0	0	0	0
63
64
65				114.0
66	Кредиторская задолженность	12,719	17,100	19,500	18,000	18,500	19,000	19,500
67	Прирост кредиторской задолженности		4,381	2,400	900	500	500	500
68			34.4	14.0	5.3	2.8	2.7	2.6
69	Чистый оборотный капитал	12,070	15,900	19,200	16,568	17,300	18,100	19,200
70	Прирост чистого оборотного капитала		3,830	3,300	668	732	800	1,100
71			31.7	20.8	4.2	4.4	4.6	6.1
72
73			11	6
74

Лист3

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1
2
3
4
5
6	Затраты	85,600	89,500	18,800	24,100	21,600	25,000
7	Материальные затраты	44,100	46,000	9,600	12,400	11,200	12,800		32,887
8
9	сырье и материалы	39,250	40900	8300	11300	10100	11200	0	29,356	89.3
10	покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты	500	600	100	150	200	150	0	194	0.6
11	топливно-энергетические ресурсы	1,800	1900	700	300	200	700	0	1,373	4.2
12	работы и услуги производственного характера	1,060	1100	200	250	300	350	0	665	2.0
13	прочие материальные затраты	1,490	1500	300	400	400	400	0	1,299	3.9
14		0	0	0	0	0	0
15	Расходы на оплату труда	19,900	22,000	5,000	5,300	5,800	5,900
16	Отчисления на социальные нужды	7,000	7,700	1,750	1,855	2,030	2,065
17	Амортизация основных средств и нематериальных активов	1,100	1,200	300	300	300	300
18	Прочие затраты, всего	13,500	12,600	2,150	4,245	2,270	3,935
19
20	налоги и неналоговые платежи	4,144	4,363	943	1,141	1,078	1,201
21	платежи по страхованию	300	330	75	80	87	89
22	проценты по полученным ссудам, кредитам и займам (в соответствии с законодательством)	150	200	0	50	70	80
23	лизинговые платежи
24	другие затраты	8,905	7,707	1,132	2,975	1,035	2,565
25	Справочно:
26	условно-переменные издержки	57,438	60,413	12,596	16,316	14,645	16,925
27	условно-постоянные издержки	28,162	29,088	6,204	7,784	6,955	8,075
28
29			67.5	67.0	67.7	67.8	67.7
30			32.5	33.0	32.3	32.2	32.3

Лист4

	A	B	C	D	E	F	G
1
2
3
4	Выручка от реализации	118,450	24,800	31,945	28,570	33,135
5	Налоги, сборы, платежи, включаемые в выручку	18,245	3,800	4,840	4,470	5,135
6	Выручка от реализации без НДС и обязательных платежей	100,200	21,000	27,100	24,100	28,000
7	Справочно: бюджетные субсидии
8
9	Условно-переменные издержки	60,413	12,596	16,316	14,645	16,925
10	Маржинальная (переменная) прибыль	39,788	8,404	10,784	9,455	11,075
11	Условно-постоянные издержки	29,088	6,204	7,784	6,955	8,075
12
13	Прибыль от реализации	10,700	2,200	3,000	2,500	3,000
14	Прибыль от операционных доходов и расходов	100	10		90
15	Прибыль от внереализационных доходов и расходов	150	30		70	50
16	Прибыль за отчетный период	10,950	2,240	3,000	2,660	3,050
17
18	Налоги и сборы из прибыли (доходов)	3,210	670	890	750	900
19
20	Расходы и платежи из прибыли	250	60	60	60	70
21
22	Сумма льготы по налогу на прибыль
23	Прибыль к распределению	7,490	1,534	2,106	1,754	2,096
24
25	резервный фонд	375	77	105	88	105	5
26	на цели накопления	2,996	614	842	702	838	40
27	на цели потребления	3,745	767	1,053	877	1,048	50
28	прочие (дивиденды)	375	77	105	88	105	5
29	Чистая прибыль	7,490	1,534	2,106	1,754	2,096
30	Чистый доход	8,690	1,834	2,406	2,054	2,396
31	Погашение задолженности по кредитам (займам)	11,100	1,500	3,000	4,500	2,100
32

Лист5

	A	B	C	D	E	F	G
1	Текущая деятельность
2
3	Выручка от реализации	113,280	118,450	24,800	31,945	28,570	33,135
4	Прирост кредиторской задолженности	4,381	2,400	900	500	500	500
5	Прочие поступления	1200	2000	500	400	500	600
6	Итого приток	118,861	122,850	26,200	32,845	29,570	34,235
7
8	Затраты на производство и реализацию (за вычетом амортизации)	84,400	88,300	18,500	23,800	21,300	24,700
9	Акцизы
10	НДС, подлежащий уплате (возврату)	13,745	14,335	2,980	3,780	3,535	4,040
11	НДС к вычету	3,500	3,700	800	1,100	800	1,000
12	Отчисления и сборы в бюджетные целевые фонды	3,735	3,910	820	1,060	935	1,095
13	Прочие налоги и сборы из выручки
14	Налоги из прибыли	3,070	3,210	670	890	750	900
15	Расходы и платежи из прибыли	500	250	60	60	60	70
16	Прирост оборотных активов	8,211	5,700	1,568	1,232	1,300	1,600
17	Прочие расходы
18	Итого отток	117,161	119,405	25,398	31,922	28,680	33,405
19
20	Сальдо потока денежных средств по текущей деятельности	1,700	3,445	802	923	890	830
21
22	Инвестиционная деятельность
23
24	Поступления от реализации основных средств и нематериальных активов
25	Прочие доходы
26	Итого приток	0	0	0	0	0	0
27
28	Инвестиции в основной капитал без НДС	1,200	1,250	200	250	350	450
29	Долгосрочные финансовые вложения
30	Другие расходы
31	Итого отток	1,200	1,250	200	250	350	450
32
33	Сальдо потока денежных средств по инвестиционной деятельности	-1,200	-1,250	-200	-250	-350	-450
34	Накопительный остаток
35
36	Финансовая деятельность
37
38	Дополнительно привлекаемый акционерный капитал
39	Заемные и привлеченные средства	252	450	0	150	150	150
40
41	Краткосрочные кредиты, займы	9,200	11,000	2,000	3,000	3,100	2,900
42	Прочие источники
43	Итого приток	9,452	11,450	2,000	3,150	3,250	3,050
44
45	Погашение основного долга по кредитам (займам)	8,450	11,300	2,000	3,100	3,230	2,970
46	Погашение процентов по кредитам (займам)	150	200	0	50	70	80
47	Погашение прочих издержек по кредитам (займам)
48
49
50	Погашение прочих обязательств
51	Выплата дивидендов	357	375	77	105	88	105
52	Использование финансовых средств на прочие цели
53	Итого отток	8,957	11,875	2,077	3,255	3,388	3,155
54
55	Сальдо потока денежных средств по финансовой деятельности	496	-425	-77	-105	-138	-105
56
57	Итого приток	128,313	134,300	28,200	35,995	32,820	37,285
58	Итого отток	127,318	132,530	27,675	35,427	32,418	37,010
59
60	Излишек (дефицит) денежных средств	996	1,771	525	568	402	275
61
62	Накопительный остаток (дефицит) денежных средств			525	1,093	1,495	1,771
63