Банк ағымдық валюталық операциялардың ақша қаражаттар есебі

 

 

 

 

Айырбастау пунктінің тіркеу куәлігі

 

№ _____________                                   жылғы «___»__________ 

 

 

 

Осы куәлік ____________________________________________________________________

 (айырбастау операцияларын ұйымдастыру құқығы бар заңды тұлғаның немесе оның филиалының атауы және орналасқан жері)

тиесілі  ________________________________мекен-жайы бойынша орналасқан

              (айырбастау пунктінің мекен-жайы)

айырбастау пунктіне оның  _____________________________________________

                                                                        (Ұлттық Банк филиалының атауы)

_______нөмірмен  тіркелгені жөнінде берілді.     

 

 

________________________  ________________ ____________________

   (лауазымының атауы)            (қол қоятын орын)                  (аты-жөні)

Мөр орны 
5-қосымша

Қазақстан Республикасында

қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру ережесіне

 

Журналдың сыртқы парағы   

                              

 

Сатып алынған және сатылған қолма-қол шетел валютасы тізілімдерінің

ЖУРНАЛЫ

 

 

 

___________________________________________________________орналасқан

айырбастау операцияларын ұйымдастыру құқығы бар заңды тұлғаның

немесе оның филиалының орналасқан жері

_______________________________________________________________тиесілі

(айырбастау операцияларын ұйымдастыру құқығы бар заңды тұлғаның

немесе оның филиалының атауы)

___________________________________________________________орналасқан

                (айырбастау пунктінің мекен-жайы)

__________________________________________________ айырбастау пункті,                              (айырбастау пунктінің атауы, тіркеу нөмірі)

 

 

_____ жылғы «___»_____________ басталды             

_____ жылғы «___»_____________ аяқталды

Сақтау мерзімі: _____________ жыл

 

Журналдың ішкі парағы

 

Күні	Валютатүрі	Валюта қалдықтары2		Бағам
		Күн басында	Күн аяғында	Сатып алу	Сату	Басшының өкімінің күні, нөмірі
	Теңге			-	-	-

² Айырбастау операцияларын өзге банк операцияларымен қоса жүргізген кезде толтырылмайды

 

Сатып алынған және сатылған қолма-қол шетел валютасының

200___ жылғы «___»____________

тізілімі

 

 

Рет №	Клиенттің аты-жөні, жеке басын куәландыратын құжаттың  нөмірі мен сериясы	Валютаның атауы	Валютаның сомасы
			Сатып алынды		Сатылды
			валю-тамен	теңгедегі баламасы*	валю-тамен	теңгедегі баламасы**
1	2	3	4	5	6	7
		Жиынтығы:

 

 

 

 Кассирдің қолы _________________                    Нөмірі ___________ парақ

     Ескерту:     

*   - сатып алу бағамы бойынша есептеледі     

**  - сату бағамы бойынша есептеледі

 

 

Журналдың соңғы парағы

 

 

______________________________________________________________

(айырбастау операцияларын ұйымдастыру құқығы бар заңды тұлғаның

немесе оның филиалының атауы)

______________________________________________________________тиесілі               (айырбастау пунктінің атауы, тіркеу нөмірі және мекен-жайы)

 

айырбастау пунктінің осы тізілімдер журналында

 

________________ парақ нөмірленді және тігілді

 

____ жылғы «___»______________

 

 

Басшы ___________________               Мөр орны

(қолы)

Бас бухгалтер_______________

(қолы)             

 

__________ парақтан тұратын тізілімдер журналы Қазақстан  Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын  ұйымдастыру ережесінің талаптарына сәйкес келеді және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ______________________________ филиалында _____ жылғы «___»______ расталды.

 

 

 

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі филиалының

директоры (директордың орынбасары) ________________________ /қолы/

 

 

Ұлттық Банк филиалының 

мөрінің немесе мөртабанының орны

 

6-қосымша

Қазақстан Республикасында

қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру ережесіне

 

 

 

 

Айырбастау пунктінің клиенттеріне арналған ақпарат

 

 

        

  Осы айырбастау пункті Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ________________________________филиалы бақылайтын аумақта орналасқан.

(Ұлттық Банк филиалының атауы)  

 

Айырбастау пунктінің жұмысына ескертулер болған жағдайда, мына мекен-жай бойынша: __________________________________________________        

        (Ұлттық Банк филиалының почта адресі)

шағым жолдауыңызды немесе  _________________________________________                               

         (Ұлттық Банк филиалының телефон нөмірі)

бойынша телефон шалуыңызды сұраймыз.

 

Шағымды қарау үшін, онда мынадай мәліметтер хабарлауыңызды сұраймыз:

өтініш иесінің аты-жөні;

өтініш иесінің мекен-жайы;

айырбастау пунктінің атауы және мекен-жайы;

осы айырбастау пунктін ашқан, айырбастау операцияларын ұйымдастыру құқығы бар заңды тұлғаның немесе оның филиалының атауы;

шағымның мазмұны;

айырбастау пунктінің ереже бұзушылыққа жол бергенін көрсететін күн.

 

Жазбаша шағым  үшін өтініш иесінің қолы қажет. 

 

7-қосымша

Қазақстан Республикасында

шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру ережесіне

 

 

 

Журналдың сыртқы парағы    

                              

 

Төлем жасамайтын және айналысқа жарамсыз

қолма-қол шетел валютасымен операциялар тізілімдерінің

ЖУРНАЛЫ

 

 

 

___________________________________________________________орналасқан

айырбастау операцияларын ұйымдастыру құқығы бар заңды тұлғаның

немесе оның филиалының орналасқан жері

_______________________________________________________________тиесілі

(айырбастау операцияларын ұйымдастыру құқығы бар заңды тұлғаның

немесе оның филиалының атауы)

___________________________________________________________орналасқан

                (айырбастау пунктінің мекен-жайы)

__________________________________________________ айырбастау пункті,                              (айырбастау пунктінің атауы, тіркеу нөмірі)

 

 

_____ жылғы «___»_____________ басталды             

_____ жылғы «___»_____________ аяқталды

Сақтау мерзімі: _____________ жыл

 

Журналдың ішкі парағы

 

 

Валюта түрі	Сатып алу бағамы	Нарықтық бағам	Өкімнің нөмірі және күні

 

  

 

 

 

 

Төлем жасамайтын және айналысқа жарамсыз

қолма-қол шетел валютасымен операциялардың

200__ жылғы «____» ____________

тізілімі 

 

Рет №	Инкассо жасау туралы өтініштің нөмірі	Шетел валютасының атауы	Шетел валютасы банкно-тасының номина-лы (номиналдар сомасы)	Жүргізіл-ген Операция-ның түрі (инкассо/ ауыстыру/ сатып алу)	Өтеміне берілген валюта-ның атауы (ауыстырған немесе сатып алған  кезде)	Өтеміне берілген валюта-ның сомасы	Ұсталын-ған комис-сияның теңгемен сомасы

 

  

 

 

       Жиынтығы:

 

 

Кассирдің қолы ______________________                 Нөмірі____парақ

 

 

Журналдың соңғы парағы

 

 

______________________________________________________________

(айырбастау операцияларын ұйымдастыру құқығы бар заңды тұлғаның

немесе оның филиалының атауы)

______________________________________________________________тиесілі               (айырбастау пунктінің атауы, тіркеу нөмірі және мекен-жайы)

 

айырбастау пунктінің төлем жасамайтын және айналысқа жарамсыз қолма-қол шетел валютасымен операцияларының осы тізілімдер журналында

 

________________ парақ нөмірленді және тігілді

 

____ жылғы «___»______________

 

 

Басшы ___________________               Мөр орны

(қолы)

Бас бухгалтер_______________             

(қолы)

__________ парақтан тұратын төлем жасамайтын және айналысқа жарамсыз қолма-қол шетел валютасымен операциялардың тізілімдер журналы Қазақстан  Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын  ұйымдастыру ережесінің талаптарына сәйкес келеді және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ______________________________ филиалында _____ жылғы «___»______ расталды.

 

 

 

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі филиалының

директоры (директордың орынбасары) ________________________

(қолы)

 

Ұлттық Банк филиалының 

мөрінің немесе мөртабанының орны

 

8-қосымша

Қазақстан Республикасында

қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру ережесіне

 

 

20 __ жылғы _________ айындағы

шетел валютасының қозғалысы туралы есеп 

 

уәкілетті ұйымның атауы _____________________________

пошта адресі, телефоны, факсі ________________________________________

шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыруға берілген лицензияның нөмірі және күні _____________________________ 

 

1-кесте

(валюта бірліктерімен) 

 

Рет №	Көрсеткіштің атауы	Жолдың коды	USD	EUR	RUR	басқасы (шетел валютасының түрі көрсетіледі)
1.	Шетел валютасының есептік кезең басындағы қалдығы (100=110+120)	100
2.	оның ішінде:
3.	кассадағы қолма-қол шетел валютасы (айырбастау пункттерінің кассасын қоса алғанда)	110
4.	уәкілетті банктердегі валюта шоттарында	120
5.	Есептік кезеңде түскен шетел валютасы (200>=210+220+240)	200
6.	оның ішінде:
7.	уәкілетті банктер арқылы ішкі валюта нарығында сатып алынған шетел валютасы	210
8.	түскен барлық заем:	220
9.	оның ішінде уәкілетті банктерден	230
10.	айырбастау пункттері арқылы сатып алынған қолма-қол шетел валютасы	240
11.	Жұмсалған шетел валютасы (300>=310+320+340)	300
12.	оның ішінде:
13.	уәкілетті банктер арқылы ішкі валюта нарығында сатылған шетел валютасы	310
14.	өтелген барлық заем:	320
15.	оның ішінде уәкілетті банктердің заемдары	330
16.	айырбастау пункттері арқылы сатылған қолма-қол шетел валютасы	340
17.	Есептік кезеңнің аяғындағы шетел валютасының қалдығы (400=410+420) (400=100+200-300)	400
18.	оның ішінде:
19.	кассадағы қолма-қол шетел валютасы (айырбастау пункттерінің кассасын қоса алғанда)	410
20.	уәкілетті банктердегі валюта шоттарында	420