Банк ағымдық валюталық операциялардың ақша қаражаттар есебі

 

 

2-кесте 

 

Анықтама ретінде. Уәкілетті банктер арқылы есептік айда жүзеге асырылған жекелеген операциялар туралы ақпарат.  

 

(мың теңгемен) 

Рет №	Көрсеткіштің атауы	Жолдың коды	барлығы	оның ішінде банк арқылы (уәкілетті банктің атауы көрсетіледі)
1.	Ішкі валюта нарығында сатып алынған шетел валютасы	500
2.	Ішкі валюта нарығында сатылған шетел валютасы	600
3.	Валюта шоттарынан алынған қолма-қол шетел валютасы	700
4.	Уәкілетті банктердегі валюта шоттарына есепке алынған қолма-қол шетел валютасы	800

 

 20 ___ жылғы «____» _________  

 

_____________________________ басшы 

(аты-жөні, қолы)

_____________________________ бас бухгалтер 

(аты-жөні, қолы)

_____________________________ орындаушы 

(аты-жөні, қолы)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 - Қосымша

Бағамдық айырмалар орын алатын шаруашылық іс-әрекеттердің сипаттамасы

 

Шаруашылық іс-әрекет	Бағамдық ацйырманың мазмұны	Бағамдық айырма есепке алынатын синтетикалық шот
Жеткізілген өнім, көрсетілген  қызмет, атқарылған жұмыстар үшін төлем  ақының келіп түсуі	Есеп айрырысу құжаттарының келіп түскен күніндегі Дебиторлық берешек Разница между оценкой дебиторской задолженности но курсу на день предъявления расчетных документов покупателю (заказчику) и суммой поступивших денежных средств по курсу дня перевода	Расчетов с покупателями и заказчиками
Оплата полученного  векселя	Разница между оценкой  дебиторской задолженности, обеспеченной полученным векселем, по курсу на день выписки векселя и суммой поступивших денежных средств по курсу дня перевода	Расчетов с покупателями и заказчиками
Оплата выданного векселя	Разница между оценкой  кредиторской задолженности, обеспеченной выданным векселем, по курсу на день выписки векселя и суммой переведенных денежных средств по курсу дня перевода	Расчетов с поставщиками и подрядчиками
Оплата приобретенных материальных ценностей	Разница между оценкой  кредиторской задолженности по курсу на день возникновения ее и суммой переведенных денежных средств по курсу дня перевода	Расчетов с поставщиками и подрядчиками
Перевод денежных средств  в счет доходов, причитающихся от участия в организации	Разница между оценкой задолженности перед участником по причитающимся ему доходам от участия в организации по курсу на день возникновения задолженности и суммой переведенных денежных средств по курсу дня перевода	Расчетов с учредителями
Примечание – составлено авторм

   

 

 

 

 

 

 

 

10 - Қосымша

 

З А Я В Л Е  Н И Е 

на открытие валютного  счета

 

Наименование учреждения банка АО "ТуранАлемБанк" ___________________                                   

 

Наименование  предприятия, организации: ТОО «Компания Стеклоимпекс»

(полное и точное)

 

Адрес: 480068, г. Шымкент, 11 мкр. ул. Фурманова 119

 

Факс: 57-39-90

Телефон: 57-39-92

 

Наименование   банковского   учреждения,  в   котором  открыт   тенговый счет

АО "ТуранАлемБанк"

№ 252632 расчетного (текущего бюджетного) счета

 

№ по МФО 183294          код   кор/счет 41001161641

 

Норматив отчисления в валютные фонды государству: Заполняется  банком

(с указанием основания)

№ счета    

 

Наименование и адрес  вышестоящей организации:________________________________________________________

(министерство, ведомство, исполком, правление или совет общественной организации и др.)

№ и дата Свидетельства  о регистрации в МВЭС: с 1992 г. не требуется

 

Просим открыть на наше имя __________________________________________

валютный счет_______________________________________________________

 

О всяком изменении данных, указанных в настоящем заявлении, мы немедленно будем извещать вас  в письменной форме

 

Всю ответственность  за возможные неблагоприятные последствия, связанные с задержкой получения  банком такого извещения, несет владелец счета

 

"    04     " февраля 2010 г.                   Директор предприятия         Подпись

                                                                Главный бухгалтер               Подпись

М.П.

 

 

11 - Қосымша

 

Выписка банка по валютному счету № 65035505 за март 2010 г.                                                    (в долларах США)

 

№ п/п	Дата	№ документа	№ корреспон-    дентского  счета	Дебет	Кредит	Остаток
1	2	3	4	5	6	7
1	25.03.06	101	5904100		15000-00	15000-00
2	27.03.06	125	5904100		93900-00	108900-00
3	28.03.06	38	145350	40000-00		68900-00
4	29.03.06	39	145600	500-00		68500-00
5	30.03.06	265	327600		1500-00	70000-00
6	30.03.06	40	285700	2500-00		67000-00

 

 

 

Документы к выписке  банка по валютному счету за март 2010 г.                                    (расход валютных средств)

№ п/п	Дата	№ документа	Наименование организации, предприятия	Содержание	Сумма долларов
1	2	3	4	5	6
1	25.03.06	101	АО"ТуранАлемБанк"	Валюта от покупки  на валютной бирже	15000-00
2	27.03.06	125	АО"ТуранАлемБанк"	Валюта от покупки  на валютной бирже	93900-00
3	30.03.06	40	Фирма "Информационные технологии"	За товары по счету  № 20 от 25.02	1500-00
Итого:					110400-00

 

 

 

 

 

 

Документы к выписке  банка по валютному счету за март 2009 г.                                                             (поступление валюты)

№ п/п	Дата	№ документа	Наименование организации, предприятия	Содержание	Сумма долларов
1	2	3	4	5	6
1	28.03.06	38	Фирма "ОсОО Интергласс"	Предварительная оплата счета № 1540 от 15.03 за товары	40000-00
2	29.03.06	39		За таможенные процедуры	500-00
3	30.03.06	40	Фирма "ОсОО Интергласс"	Погашение задолжности  за товары, накладная № 053540 от 18.02	2500-00
Итого:					43000-00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 - Қосымша

 

Заявка

на продажу долларов США

 

Организация ТОО «Компания  Стеклоимпекс»

 

Почтовый адрес: Адрес: 480068, г. Шымкент, 11 мкр. ул. Фурманова 119

 

Факс: 57-39-90

Телефон: 57-39-92

 

Ф.И.О. сотрудника уполномоченного  решать вопросы по сделке: Сапарбаев  А.С.

 

Телефоны: 8 (3252) 57-59-48, 57-58-48

 

Расчетный счет в тенге  № 609260

 

В АО"ТуранАлемБанк" г. Шымкент            МФО 261001

 

Валютный счет в долларах США    № 65035505

 

Поручаем заключить  от нашего имени и за наш счет сделку на пролажу долларов США на нижеследующих условиях:

Сумма продажи (в долларах США)        Минимальный курс сделка в тенге                 (договорная цена)                                        5000-00

 

В случае заключения сделки предоставляем АО"ТуранАлемБанк" право списать с нашего валютного  счета сумму проданной валюты и зачислить на наш расчетный счет тенговый  эквивалент проданной валюты за вычетом комиссии в размере 1,3 %.

 

Заявка действительна  до продажи 50 % (Обязательная продажа) валютной выручки по выписке со счета № 65035505

 

Руководитель     Кадырбеков М.А.

 

Главный бухгалтер    Бекжигитов С.С.

 

Печать               Дата 30 марта 2010 г.

 

 

 

 

13 - Қосымша

 

   Заявка

от 10.03. 2010 г. до 10.04. 2010 г.

 

ТОО «Компания Стеклоимпекс»

 

Адрес: Адрес: 480068, г. Шымкент, 11 мкр. ул. Фурманова 119

 

Ф.И.О. уполномоченного сотрудника Кадырбекова М.А. ___________________

 

* ПОДТВЕРЖДАЕМ ПОКУПКУ  у вас иностранной валюты

 

* ПОРУЧАЕМ КУПИТЬ от  вашего имени и за наш счет  через Валютную биржу

средства в иностранной  валюте на следующих условиях:

 

СУММА ПОКУПКИ на эквивалент тенгового покрытия

Курс ровно/не выше биржевого  тенге за 1 доллар

 

КОМИССИЯ Одна целая  одна десятая (1,1) % (от фактической суммы  покупки) купленную иностранную  валюту полностью / за вычетом комиссии на наш счет № 65035505

_____________В АО"ТуранАлемБанк" г. Шымкент _________________

 

излишек покрытия за наш  счет № 161007

 

_____________ АО"ТуранАлемБанк"  г. Шымкент    МФО 261001

 

Покрытие в сумме: Двадцать миллионов тенге

перечислено на счет АО"ТуранАлемБанк" г. Шымкент  :

Оперу АО"ТуранАлемБанк" г. Шымкент            № 5904999

 

МФО № 299178

 

п/поручение № 49 от 10.03 199_г.

 

Руководитель     Кадырбеков М.А.

 

Главный бухгалтер    Бекжигитов С.С.

 

Печать               Дата 30 марта 2010 г.

¹ Бухгалтерлік есеп шоттарының үлгілік жоспары, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі, Астана, 2007 жыл