Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Января 2014 в 01:11, курсовая работа
Главной целью ОАО «Белэлектромонтаж» является организация производственно – хозяйственной деятельности, направленной на своевременное и качественное выполнение работ и услуг для заказчика, обеспечение рентабельной деятельности и удовлетворение потребностей членов трудового коллектива в работе и соответствующей оплате их труда. Имидж предприятия характеризуется выполнением полного объема электромонтажных работ на таких объектах, как нефтеперабатывающие заводы в городах Мозыре и Новополоцке, трансреспубликанские газопроводы, Костюковичский цементный завод, БМЗ в г.Жлобине, железнодорожный вокзал в г.Минске, Национальная Библиотека РБ, Дворец Республики и многие другие.
Резюме
Краткая характеристика ОАО «Белэлектромонтаж»
Паспорт предприятия
История ОАО «Белэлектромонтаж»
Основные направления деятельности ОАО «Белэлектромонтаж»
Об итогах работы ОАО «Белэлектромонтаж»
О системе менеджмента качества
План мероприятий, направленных на повышение эффективности производственно-хозяйственной деятельности в целях обеспечения выполнения показателей прогноза социально-экономического развития на 2007 год
Производственный план
Организационный план
Инвестиционный план
Финансовый план
Показатели эффективности
Приложения:
Сведения о разработчике бизнес-плана
Таблицы с показателями бизнес-плана
План ввода в действие объектов основных средств и инвестиций в основной капитал.
В 2006 году планируется ввести в действие 2 пусковой комплекс объекта «Производственная база по ул. Тростенецкой, 15» Первый пусковой комплекс был введен в 2005 году. Планируется освоить 570 млн. руб. инновационного фонда на приобретение машин и оборудования, необходимых для деятельности ОАО «Белэлектромонтаж». Других средств из бюджета привлекать не планируется. Основную часть инвестиций в основной капитал из собственных средств составит амортизационный фонд (80% собственных средств, вложенных в инвестиции в основной капитал), остальные 20% составят инвестиции из прибыли.
Инвестиции в основной капитал в 2006 году планируются ниже, чем в 2005, потому что в 2005 году более 500 млн. руб. было использовано на ввод в действие 1 пускового комплекса объекта «Производственная база по ул. Тростенецкой». В 2006 году такого большого объема инвестиций в вышеуказанный объект не произойдет.
Использование банковского кредитования для инвестиций в основной капитал в 2006 году не планируется.
Прогнозирование
финансово-хозяйственной
Прогнозирование
финансово-хозяйственной
Показатели эффективности бизнес-плана.
Данные таблиц
указывают на стабильность финансового
положения ОАО «
Показатели
эффективности бизнес-плана
Приложение 1 к бизнес-плану
СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА
Наименование предприятия (индивидуального предпринимателя) Исполнительный Аппарат Открытого Акционерного Общества «Белэлектромонтаж»
Юридический адрес г. Минск, ул. Берестянская, 12
Год образования 1944
Опыт работы в сфере оказания услуг по разработке бизнес-планов _______ лет
Штат сотрудников (постоянный) 54 чел.
из них имеющие:
высшее экономическое образование 5 чел.
ученую степень 0 чел.
Руководитель предприятия: Корзун Владимир Семенович
Ответственный исполнитель по бизнес-плану: Павловский Борис Георгиевич
Основные достижения предприятия (выполненные бизнес-планы): За 2001-2005 годы в ОАО «Белэлектромонтаж» объем работ в действующих ценах вырос в 4,64 раза, объем работ в ценах 1991 г. увеличился на 46%, численность выросла на 300 человек, производительность в действующих ценах выросла в 3,9 раз , производительность в ценах 1991 года выросла на 123,1%, прибыль выросла в 4,8 раз, рентабельность увеличилась на 0,9 %.
Используемый программный продукт Microsoft office ________________________
______________________________
Дополнительная информация
______________________________
______________________________
Телефон 236-51-82 Факс 293-07-45 e-mail bem@mail.bn.by
Приложение 2 к бизнес-плану
Сводные показатели по бизнес-плану
№ п/п |
Наименование показателя |
Базовый год |
В целом по бизнес-плану, |
в том числе по кварталам: |
Темп изменения к базовому году (по доводимому заданию), % |
Темп изменения к базовому году (по бизнес-плану), % | |||
1 |
2 |
3 |
4 | ||||||
1 |
Среднесписочная численность работающих, чел. |
1901 |
1901 |
1817 |
1867 |
1947 |
1971 |
100 |
100 |
2 |
Средняя заработная плата, тыс. руб. |
860 |
900 |
800 |
820 |
870 |
930 |
||
3 |
Объем инвестиций в основной капитал, млн. руб. |
1883 |
1187 |
200 |
250 |
310 |
429 |
0 |
64 |
4 |
Объем производства промышленной продукции в натуральном выражении, (ед. изм.) |
||||||||
5 |
Объем строительно-монтажных работ в действующих ценах, млн. руб. |
88138 |
101760 |
17740 |
23280 |
29560 |
31180 |
115,4 | |
6 |
Использование производственных мощностей (по основным видам продукции) продукция 1 продукция 2 … продукция n |
||||||||
7 |
Объем экспорта промышленной продукции в натуральном выражении, (ед. изм.) |
||||||||
8 |
Объем экспорта электромонтажных работ в стоимостном выражении, млн. руб. |
1748 |
1920 |
300 |
400 |
500 |
720 |
110,0 | |
9 |
Объем импорта в стоимостном выражении, млн. руб. |
||||||||
10 |
Запасы готовой продукции, млн. руб. |
||||||||
11 |
Выручка от реализации продукции – всего, млн. руб. |
95000 |
114000 |
19800 |
26000 |
33000 |
35200 |
120,0 | |
12 |
Удельный вес в выручке неденеж |
0,6 |
|||||||
13 |
Выручка от реализации продукции (без учета НДС и обязательных платежей из выручки), млн. руб. |
80470 |
96900 |
16830 |
22100 |
28050 |
29920 |
120,4 | |
14 |
Себестоимость производства и реализации продукции, млн. руб. |
63400 |
80374 |
14467 |
18486 |
23308 |
24113 |
126,8 | |
15 |
Прибыль (убыток) от реализации продукции, млн. руб. |
10100 |
16526 |
2363 |
3614 |
4742 |
5807 |
163,6 | |
16 |
Прибыль (убыток) от операционных и внереализационных доходов и расходов, млн. руб. |
500 |
550 |
80 |
100 |
170 |
200 |
110,0 | |
17 |
Прибыль (убыток) за отчетный период, млн. руб. |
10600 |
17076 |
2443 |
3714 |
4912 |
6007 |
161,1 | |
Продолжение таблицы
№ п/п |
Наименование показателя |
Базовый год |
В целом по бизнес-плану, |
в том числе по кварталам: |
Темп изменения к базовому году (по доводимому заданию), % |
Темп изменения к базовому году (по бизнес-плану), % | |||
1 |
2 |
3 |
4 | ||||||
Показатели эффективности бизне | |||||||||
18 |
Рентабельность |
||||||||
19 |
Рентабельность продаж (оборота), % |
||||||||
20 |
Рентабельность реализованной продукции, % |
15,0 |
12,0 |
9,4 |
11,2 |
12,4 |
12,7 |
||
21 |
Показатель затрат в расчете на 1 рубль реализованной продукции |
73,5 |
73,0 |
73,7 |
73,6 |
73,5 |
73,0 |
-0,5 |
-0,5 |
22 |
Материалоемкость |
||||||||
23 |
Показатель по энергосбережению, процентные пункты |
-16,4 |
-7,0 |
-7,0 |
-7,0 |
-7,0 |
-7,0 |
||
24 |
Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами |
0,40 |
0,33 |
0,32 |
0,32 |
0,33 |
0,33 |
||
25 |
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами |
0,37 |
0,39 |
0,32 |
0,35 |
0,37 |
0,39 |
||
26 |
Коэффициент структуры капитала |
0,08 |
0,072 |
0,077 |
0,073 |
0,072 |
0,072 |
||
27 |
Доля собственного капитала в объеме инвестиций, % |
79 |
59 |
100 |
60 |
39 |
35 |
||
28 |
Коэффициент текущей ликвидности |
1,70 |
1,72 |
1,71 |
1,71 |
1,72 |
1,72 |
||
29 |
Срок оборачиваемости всего капитала, дней |
156 |
154 |
195 |
154 |
127 |
125 |
||
30 |
Срок оборачиваемости готовой продукции, дней |
||||||||
31 |
Срок оборачиваемости дебиторск |
52 |
51 |
66 |
52 |
42 |
41 |
||
32 |
Срок оборачиваемости кредиторс |
56 |
56 |
70 |
56 |
46 |
46 |
||
33 |
Выручка от реализации продукции на одного работающего, млн. руб./чел. |
50 |
60 |
42 |
55 |
69 |
74 |
||
34 |
Точка (уровень) безубыточности, % |
57 |
56 |
62 |
58 |
57 |
53 |
||
Приложение 3 к Рекомендациям по разработке бизнес-планов развития на год
Таблица
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия за два года, предшествующих планируемому
№ п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
За предшествующий год | |||
2004 |
2005 | |||||
1 |
Использование производственных мощностей (по основным видам продукции) продукция 1 продукция n |
% |
||||
2 |
Среднесписочная численность работающих |
человек |
1812 |
1918 | ||
3 |
Годовой объем производства в натуральном выражении (по основным видам продукции) темпы к предыдущему году |
|||||
4
4.1 |
Годовой объем производства в стоимостном выражении (в действующих ценах) Темпы к предыдущему году |
млн. руб.
% |
58055 120,9 |
88136 151,8 | ||
5 |
Полные издержки на произведенную продукцию, всего в том числе: материальные затраты расходы на оплату труда отчисления на социальные нужды амортизация основных средств и нематериальных активов прочие затраты |
млн. руб. |
43739
22578 11137 4244 793 4987 |
61234
31609 16150 6137 876 6462 | ||
5.1 |
Из полных издержек: условно-постоянные издержки условно-переменные издержки |
100% % % |
0,05 0,95 |
0,04 0,96 | ||
6 |
Выручка от реализации продукции – всего |
млн. руб. |
60880 |
95000 | ||
7 |
Выручка от реализации продукции (без НДС и обязательных платежей из выручки) |
млн. руб. |
51640 |
80470 | ||
8 |
Удельный вес в общем объеме выручки неденежных форм расчетов |
% |
1,5 |
0,6 | ||
9 |
Удельный вес реализованной продукции по рынкам сбыта: внутренний рынок ближнее зарубежье дальнее зарубежье |
100% % % % |
98,0 2,0 |
98,0 2,0 | ||
10 |
Налоги, сборы, платежи (без подоходного налога) |
млн. руб. |
13892 |
21491 | ||
11 |
Прибыль (убыток) от реализации продукции |
млн. руб. |
5760 |
10100 | ||
12 |
Рентабельность |
% |
||||
13 |
Рентабельность продаж (оборота) |
% |
||||
14 |
Рентабельность реализованной продукции |
% |
13,5 |
15,0 | ||
15 |
Показатель затрат в расчете на 1 рубль реализованной продукции |
11,8 |
73,5 | |||
16 |
Материалоемкость |
|||||
17 |
Показатель по энергосбережению |
процентные пункты |
-11,8 |
-16,4 | ||
18 |
Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами |
0,32 |
0,40 | |||
19 |
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами |
0,39 |
0,37 | |||
20 |
Коэффициент структуры капитала |
0,081 |
0,08 | |||
21 |
Доля собственного капитала в объеме инвестиций |
% |
60 |
79 | ||
22 |
Коэффициент текущей ликвидности |
1,7 |
1,7 | |||
23 |
Срок оборачиваемости всего капитала |
в днях |
160 |
156 | ||
24 |
Срок оборачиваемости готовой продукции |
в днях |
||||
25 |
Срок оборачиваемости |
в днях |
53 |
52 | ||
26 |
Срок оборачиваемости кредиторс |
в днях |
58 |
56 | ||
27 |
Выручка от реализации продукции на одного работающего |
млн. руб./чел. |
47 |
50 | ||
28 |
Точка (уровень) безубыточности |
% |
58 |
57 | ||
Приложение 4 к Рекомендациям по разработке бизнес-планов развития на год
Таблица 4-1
Примерный план мероприятий, направленных
на повышение эффективности
№ п/п |
Мероприятие |
Срок выполнения и ответственные за выполнение мероприятия |
Документы, необходимые для осуществления мероприятия |
Источники финансирования мероприятия |
Ожидаемая экономия от внедрения мероприятия, млн. руб. |
Цель внедрения мероприятия | ||||||||||||
Планируемый год – всего, |
в том числе по кварталам: | |||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 | |||||||||||||||
I. Организационно-экономические | ||||||||||||||||||
1.1 |
Повышение эффективности управления основными средствами | |||||||||||||||||
1.1.1 |
Проведение инвентаризации основных средств |
01.10-01.11 |
Ведомости инвентаризации |
собственные средства |
Выявление неиспользуемого, эпизодически используемого, подлежащего консервации, сдаче в аренду, а также непригодного к эксплуатации имущества | |||||||||||||
1.1.2 |
Списание и утилизация в установленном порядке не используемых в процессе производства самортизированных основных средств. (разборка объекта «Мозырская производственная база» |
2 квартал 2006 г., отв. Денисенко А. А. |
Лицензия на разборку |
Собственные средства (прибыль) |
6,0 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
Сокращение эксплуатационных расходов и пополнение собственных оборотных средств | ||||||||
1.1.3 |
Сдача в аренду неиспользуемых основных средств или их отчуждение (продажа, передача на баланс другим предприятиям) |
2006 г., отв. Филиал ЭМУ-7 |
924 |
231 |
231 |
231 |
231 |
Получение внереализационных доходов и пополнение за этот счет собственных оборотных средств | ||||||||||
1.2 |
Сокращение удельных норм расхода топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) приложение 5 к балансу |
|||||||||||||||||
1.3.1 |
Анализ наличия технологических карт и карт трудовых процессов на выпускаемую продукцию и определение их соответствия требованиям действующих технологий, при выявлении несоответствия организация их переработки 1. Обеспечить Филиалы типовыми технологическими картами по видам работ в количестве 4 наименований, разработки. 2. Заказать разработку типовой технологической карты на скрытую прокладку кабелей |
III кв. 2006 Нач. ТО
IY кв. 2006 Нач. ТО |
Договор с ОАО "Стройкомплекс"
Договор с ОАО "Стройкомплекс" |
Собственные средства
Собственные средства |
-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
Экономия расходования сырьевых ресурсов | ||||||||
II. Технико-технологические | ||||||||||||||||||
2.1 |
Мероприятия в области технологии производства | |||||||||||||||||
2.3 |
Внедрение прогрессивных |
Информация отражена в приложении 1 к бизнес-плану (выписка мероприятий из программы энергосбережения Министерства Архитектуры и Строительства РБ на 2006 год) |
Снижение топливно- | |||||||||||||||
2.4 |
Мероприятия по повышению экологической безопасности производства: |
Уменьшение размеров платежей по экологическому налогу | ||||||||||||||||
Внедрение системы экологического менеджмента ИСО 14001 |
2006 |
27 документов |
Собственные средства |
<td cla | ||||||||||||||