Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Ноября 2014 в 12:15, курсовая работа
Общество является коммерческой организацией – юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, печать, штампы, фирменные бланки, валютный и другие расчетные счета в учреждениях банков Республики Беларусь.
ОАО «Белшина» в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом и законодательством Республики Беларусь об обществах, Инвестиционным кодексом Республики, Уставом, а также решениями общего собрания акционеров. Структура управления Общества постоянно совершенствуется по мере изменения рыночных условий путем создания новых и реорганизацией существующих подразделений.
ПРИЛОЖЕНИЕ М
Расчет прибыли от реализации
Наименование показателей |
Базовый период (2014) |
По периодам (годам) реализации проекта, млн. руб | ||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 | ||
1 Выручка от реализации продукции (стр. 4 табл. 5.4) |
4947,1 |
6025,7 |
6025,7 |
6025,7 |
6025,7 |
6025,7 |
6025,7 |
6025,7 |
2 Налоги, сборы, платежи, включаемые
в выручку от реализации |
44,62 |
882,58 |
882,58 |
882,58 |
882,58 |
882,58 |
882,58 |
882,58 |
3 Выручка от реализации продукции (за вычетом НДС, акцизов и иных обязательных платежей) (стр. 1 - стр. 2) |
4902,44 |
5143,07 |
5143,07 |
5143,07 |
5143,07 |
5143,07 |
5143,07 |
5143,07 |
4 Условно-переменные издержки (стр. 2.1 табл. 5.9) |
2573,21 |
2801,77 |
2801,77 |
2801,77 |
2801,77 |
2801,77 |
2801,77 |
2801,77 |
5 Маржинальная (переменная) прибыль (стр. 3 - стр.4) |
2329,24 |
2341,29 |
2341,29 |
2341,29 |
2341,29 |
2341,29 |
2341,29 |
2341,29 |
6 Условно-постоянные издержки (стр. 2.2 табл.5.9) |
642,32 |
1160,18 |
1160,18 |
1160,18 |
1160,18 |
1160,18 |
1160,18 |
1160,18 |
7 Прибыль (убыток) от реализации (стр. 3 - - стр. 4- стр. 6) |
1686,92 |
1181,12 |
1181,12 |
1181,12 |
1181,12 |
1181,12 |
1181,12 |
1181,12 |
8 Прочие доходы и расходы |
||||||||
8.1 Прочие доходы по текущей деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.2 Прочие расходы по текущей деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.3 Прибыль (убыток) от текущей деятельности (стр. 7 + стр. 8.1 - стр. 8.2) |
1686,92 |
1181,12 |
1181,12 |
1181,12 |
1181,12 |
1181,12 |
1181,12 |
1181,12 |
8.4 Доходы от инвестиционной деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.5 Расходы от инвестиционной деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.6 Доходы от финансовой деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.7 Расходы от финансовой деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.8 Иные доходы и расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой и иной деятельности (стр. 8.4 - стр. 8.5 + стр. 8.6 - стр. 8.7 + стр. 8.8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Продолжение приложения М
10 Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 8.3 + стр. 9) |
1686,92 |
1181,12 |
1181,12 |
1181,12 |
1181,12 |
1181,12 |
1181,12 |
1181,12 |
11 Налог на прибыль (стр. 2.1 табл. 8.2) |
303,65 |
212,60 |
212,60 |
212,60 |
212,60 |
212,60 |
212,60 |
212,60 |
12 Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 Чистая прибыль (убыток) (стр. 10 - стр. 11 +/- стр. 12 +/- стр. 13 - стр. 14) |
1383,27 |
968,52 |
968,52 |
968,52 |
968,52 |
968,52 |
968,52 |
968,52 |
16 Чистый доход (стр. 15 + стр. 3.3 табл. 5.8) |
1733,27 |
1768,52 |
1768,52 |
1768,52 |
1768,52 |
1768,52 |
1768,52 |
1768,52 |
17 Погашение задолженности по долгосрочным кредитам, займам (стр. 9 табл. 7.4) |
0 |
281,25 |
247,5 |
241,875 |
236,25 |
230,625 |
0 |
0 |
Приложение Н
Расчет налогов, сборов и платежей
Наименование показателей |
Налогооблаг. база |
Ставка, % |
Базовый период (2014) |
По периодам (годам) реализации проекта, млн. руб | ||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 | ||||
1 Уплачиваемые из выручки от реализации: |
||||||||||
1.1 НДС, подлежащий уплате (возврату) (стр. 1.2.1. – стр. 1.2.2.) |
661,43 |
3,39 |
832,37 |
832,37 |
832,37 |
832,37 |
832,37 |
832,37 |
832,37 | |
1.1.1 НДС начисленный (стр. 3 табл. 5.4) |
4122,5 |
824,51 |
1004,3 |
1004,3 |
1004,3 |
1004,3 |
1004,3 |
1004,3 |
1004,3 | |
1.1.2 НДС к вычету |
3461,12 |
821,12 |
171,91 |
171,91 |
171,91 |
171,91 |
171,91 |
171,91 |
171,91 | |
В том числе: |
||||||||||
1.1.2.1 по приобретенным материальным ресурсам (стр. 9 табл. 5.5 + стр. 7 табл. 5.6) |
161,12 |
161,12 |
171,91 |
171,91 |
171,91 |
171,91 |
171,91 |
171,91 |
171,91 | |
1.1.2.2 уплаченный при приобретении (ввозе) основных средств, нематериальных активов, проведении строительно-монтажных работ (стр. 3 табл. 7.2) |
3300 |
660,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
Продолжение приложения Н
1.2 отчисления и сборы в бюджетные целевые фонды |
4122,5 |
1 |
41,23 |
50,21 |
50,21 |
50,21 |
50,21 |
50,21 |
50,21 |
50,21 |
1.3 акцизы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
1.4 прочие |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
1.5 итого налогов, сборов, платежей, уплачиваемых из выручки |
44,62 |
882,58 |
882,58 |
882,58 |
882,58 |
882,58 |
882,58 |
882,58 | ||
2 Уплачиваемые из прибыли (доходов): |
||||||||||
2.1 налог на прибыль |
1686,92 |
18 |
303,65 |
212,60 |
212,60 |
212,60 |
212,60 |
212,60 |
212,60 |
212,60 |
2.2 налог на доходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
2.3 прочие (указать) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
2.4 итого налогов, сборов, платежей, уплачиваемых из прибыли (доходов) |
303,65 |
212,60 |
212,60 |
212,60 |
212,60 |
212,60 |
212,60 |
212,60 | ||
3 Относимые на себестоимость: |
||||||||||
3.1 платежи за землю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
3.2 налог за использование природных ресурсов (экологический налог) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
3.3 отчисления в Фонд социальной защиты населения |
1293,6 |
34,39 |
600,57 |
660,63 |
660,63 |
660,63 |
660,63 |
660,63 |
660,63 |
660,63 |
3.4 отчисления по обязательному страхованию |
1293,6 |
0,3 |
5,24 |
5,76 |
5,76 |
5,76 |
5,76 |
5,76 |
5,76 |
5,76 |
3.5 отчисления в инновационный фонд |
2923,21 |
0,25 |
7,31 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
3.6 таможенные сборы и платежи, уплачиваемые при импорте сырья |
875,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.7 налог на недвижимость |
1 |
8,75 |
7,00 |
5,25 |
3,50 |
1,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
3.8 итого налогов, сборов, платежей, относимых на себестоимость |
621,87 |
682,4 |
680,7 |
678,9 |
677,2 |
675,4 |
675,4 |
675,4 | ||
4 Всего налогов, сборов, платежей (стр. 1.5 + стр. 2.4 + стр. 3.8) |
970,13 |
1777,6 |
1775,8 |
1774,1 |
1772,3 |
1770,6 |
1770,6 |
1770,6 |
Приложение О
Расчет потока денежных средств по организации
Наименование показателей |
Базовый период (2014) |
По периодам(годам) реализации проекта, млн. руб | ||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 | ||
I. ТЕКУЩАЯ (ОПЕРАЦИОННАЯ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
||||||||
1.1. Приток: |
||||||||
1.1.1. выручка от реализации продукции (стр. 1 табл. 8.1) |
4947,1 |
6025,7 |
6025,7 |
6025,7 |
6025,7 |
6025,7 |
6025,7 |
6025,7 |
1.1.2. прирост кредиторской задолженности (стр. 2.7 табл. 7.1) |
0,00 |
5,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.3. прочие поступления по текущей (операционной) деятельности (указать) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1.4. итого приток денежных средств по текущей (операционной) деятельности (сумма строк 1.1.1 - 1.1.3) |
4947,1 |
6031,4 |
6025,7 |
6025,7 |
6025,7 |
6025,7 |
6025,7 |
6025,7 |
1.2. Отток: |
||||||||
1.2.1. затраты на производство и реализацию продукции (за вычетом амортизации) (стр. 1 табл. 5.9 - стр. 1.4 табл. 5.9) |
2865,53 |
3161,9 |
3161,9 |
3161,9 |
3161,9 |
3161,9 |
3161,9 |
3161,9 |
1.2.2. НДС, подлежащий уплате (возврату) (стр. 1.1 табл. 8.2) |
3,39 |
832,37 |
832,37 |
832,37 |
832,37 |
832,37 |
832,37 |
832,37 |
1.2.3. НДС по приобретенным материальным ресурсам, прочим товарно-материальным ценностям, работам и услугам (стр. 1.1.2.1 табл. 8.2 + стр. 1.1.2.2 табл. 8.2) |
821,12 |
171,91 |
171,91 |
171,91 |
171,91 |
171,91 |
171,91 |
171,91 |
1.2.4. отчисления и сборы в бюджетные целевые фонды (стр. 1.2 табл. 8.2) |
41,23 |
50,21 |
50,21 |
50,21 |
50,21 |
50,21 |
50,21 |
50,21 |
1.2.5. акцизы (стр. 1.3 табл. 8.2) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.2.6. прочие налоги, сборы и платежи, уплачиваемые из выручки (стр. 1.4 табл. 8.2) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.2.7. налоги, сборы и платежи, уплачиваемые из прибыли (доходов) (стр. 2.4 табл. 8.2) |
303,65 |
212,60 |
212,60 |
212,60 |
212,60 |
212,60 |
212,60 |
212,60 |
1.2.8. прирост краткосрочных активов (стр. 1.10 табл. 7.1) |
0 |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.9. прочие расходы по текущей деятельности (указать) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.10. итого отток денежных средств по текущей (операционной) деятельности (сумма строк 1.2.1 - 1.2.9) |
4034,91 |
4441,2 |
4429,0 |
4429,0 |
4429,0 |
4429,0 |
4429,0 |
4429,0 |
Информация о работе Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности