Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Ноября 2014 в 12:15, курсовая работа
Общество является коммерческой организацией – юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, печать, штампы, фирменные бланки, валютный и другие расчетные счета в учреждениях банков Республики Беларусь.
ОАО «Белшина» в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом и законодательством Республики Беларусь об обществах, Инвестиционным кодексом Республики, Уставом, а также решениями общего собрания акционеров. Структура управления Общества постоянно совершенствуется по мере изменения рыночных условий путем создания новых и реорганизацией существующих подразделений.
Продолжение приложения О
1.3. Сальдо потока денежных средств по текущей (операционной) деятельности (стр. 1.1.4 - 1.2.10) |
912,15 |
1590,2 |
1596,6 |
1596,6 |
1596,6 |
1596,6 |
1596,6 |
1596,6 |
II. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
||||||||
2.1. Приток: |
||||||||
2.1.1. поступления денежных
средств от реализации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1.2. прочие доходы от инвестиционной деятельности (указать) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1.3. итого приток денежных
средств по инвестиционной |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2. Отток: |
||||||||
2.2.1. капитальные затраты без НДС (стр. 2 табл. 7.2) |
0 |
3712,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2.2. НДС, уплачиваемый при
осуществлении капитальных |
0 |
660 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2.3. долгосрочные финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2.4. другие расходы по инвестиционной деятельности (указать) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2.5. итого отток денежных
средств по инвестиционной |
0 |
4372,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.3. Сальдо потока денежных
средств по инвестиционной |
0 |
-4372,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.4. Накопительный остаток по стр. 2.3 |
0 |
4372,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
III. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
||||||||
3.1. Приток: |
||||||||
3.1.1. дополнительно привлекаемый акционерный капитал (указать) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1.2. заемные и привлеченные средства по проекту (стр. 7 табл. 7.2) |
0 |
1094,72 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
3.1.3. существующие заемные и привлеченные средства по организации, полученные за базовый период (год) |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
3.1.4. краткосрочные кредиты, займы |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.1.5. возмещение из бюджета части процентов по кредитам, займам |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Продолжение приложения О
3.1.6. прочие источники (указать) |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.1.7. итого приток денежных
средств по финансовой |
0 |
1094,72 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
3.2. Отток: |
||||||||
3.2.1. погашение основного
долга по долгосрочным |
0 |
225 |
225 |
225 |
225 |
225 |
0 |
0 |
3.2.2. погашение процентов по долгосрочным кредитам, займам по проекту (стр. 7 табл. 7.4) |
0 |
28,125 |
22,5 |
16,875 |
11,25 |
5,625 |
0 |
0 |
3.2.3. погашение прочих
издержек по долгосрочным |
0 |
28,125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.2.4. погашение основного
долга по существующим |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.2.5. погашение процентов
и прочих издержек по |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.2.6. погашение прочих
долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.2.7. погашение краткосрочных кредитов, займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.2.8. выплата дивидендов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.2.9. использование финансовых средств на прочие цели (указать) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.2.10. итого отток денежных
средств по финансовой |
0 |
281,25 |
247,5 |
241,87 |
236,25 |
230,62 |
0 |
0 |
3.3. Сальдо потока денежных
средств по финансовой |
0 |
813,47 |
-247,49 |
-241,87 |
-236,24 |
-230,62 |
0,00 |
0,00 |
4. Итого приток денежных
средств по всем видам |
4947,06 |
7126,1 |
6025,7 |
6025,7 |
6025,7 |
6025,7 |
6025,7 |
6025,7 |
5. Итого отток денежных
средств по всем видам |
4034,91 |
9094,9 |
4676,5 |
4670,9 |
4665,3 |
4659,7 |
4429,0 |
4429,0 |
6. Излишек (дефицит) денежных средств (стр. 4 - стр. 5) |
912,15 |
-1968,8 |
1349,1 |
1354,7 |
1360,4 |
1365,9 |
1596,6 |
1596,6 |
7. Накопительный остаток (дефицит) денежных средств |
912,15 |
-1056,7 |
292,46 |
1647,2 |
3007,6 |
4373,6 |
5970,2 |
7566,8 |
Приложение П
Расчет чистого потока наличности и показателей эффективности проекта
Виды доходов и затрат, наименование показателей |
Базовый период (2014) |
По периодам (годам) реализации проекта, млн. руб | ||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 | ||
1. ОТТОК НАЛИЧНОСТИ |
||||||||
1.1. Капитальные затраты без НДС (стр. 2 табл. 7.2) |
х |
3712,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.2. Прирост чистого оборотного капитала (стр. 4 табл. 7.1) |
х |
6,39 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
1.3. Плата за кредиты (займы),
связанные с осуществлением |
х |
56,250 |
22,500 |
16,875 |
11,250 |
5,625 |
0,000 |
0,000 |
2. Полный отток (стр. 1.1 + стр. 1.2 + стр. 1.3) |
х |
3775,14 |
22,51 |
16,88 |
11,26 |
5,63 |
0,00 |
0,00 |
3. ПРИТОК НАЛИЧНОСТИ |
х |
|||||||
3.1. Чистый доход организации (по табл. 8.1) |
х |
1768,52 |
1768,52 |
1768,52 |
1768,52 |
1768,52 |
1768,52 |
1768,52 |
3.2. Чистый доход организации за базисный период (по табл. 8.1) |
х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4. Чистый доход по проекту (стр. 3.1 - стр. 3.2) |
х |
1768,52 |
1768,52 |
1768,52 |
1768,52 |
1768,52 |
1768,52 |
1768,52 |
5. Сальдо потока (чистый поток наличности – ЧПН) (стр. 4 - стр. 2) |
х |
-2006,62 |
1746,01 |
1751,63 |
1757,26 |
1762,88 |
1768,52 |
1768,52 |
6. То же нарастающим итогом (накопленная сумма по стр. 5) |
х |
-2006,62 |
-260,62 |
1491,01 |
3248,27 |
5011,15 |
6779,67 |
8548,18 |
7. Коэффициент дисконтирования (при ставке дисконтирования 35%) |
1 |
0,74 |
0,55 |
0,41 |
0,30 |
0,22 |
0,17 |
0,12 |
8. Дисконтированный отток (стр. 2 х стр. 7) |
х |
2796,40 |
12,35 |
6,86 |
3,39 |
1,26 |
0,00 |
0,00 |
9. Дисконтированный приток (стр. 4 х стр. 7) |
х |
1310,01 |
970,38 |
718,80 |
532,44 |
394,40 |
292,15 |
216,41 |
10. Дисконтированный ЧПН (стр. 9 - стр. 8) |
х |
-1486,39 |
958,03 |
711,94 |
529,05 |
393,15 |
292,15 |
216,41 |
11. То же нарастающим итогом (по стр. 10) – чистый дисконтированный доход (ЧДД) |
х |
-1486,39 |
-528,36 |
183,58 |
712,63 |
1105,78 |
1397,93 |
1614,33 |
Продолжение приложения П
12. Показатели эффективности проекта: |
х | |||||||
12.1. Чистый дисконтированный доход (ЧДД) (по стр. 11) |
1614,33 | |||||||
12.2. Простой срок окупаемости проекта (по стр. 6) |
3,00 | |||||||
12.3. Динамический срок окупаемости проекта (по стр. 11) |
3,00 | |||||||
12.4. Внутренняя норма доходности (ВНД) (по стр. 5), % |
85,12% | |||||||
12.5. Индекс рентабельности (ИР) (по стр. 8 и стр. 9) |
1,57 | |||||||
13. Финансово-экономические показатели: |
х |
|||||||
13.1. Рентабельность реализованной продукции, % |
х |
89,96% |
89,96% |
89,96% |
89,96% |
89,96% |
89,96% |
89,96% |
13.2. Рентабельность продаж, % |
х |
18,83% |
18,83% |
18,83% |
18,83% |
18,83% |
18,83% |
18,83% |
13.3. Добавленная стоимость |
х |
4316,22 |
4262,29 |
4262,29 |
4262,29 |
4262,29 |
4262,29 |
4262,29 |
13.4. Добавленная стоимость на одного работающего |
х |
239,79 |
236,79 |
236,79 |
236,79 |
236,79 |
236,79 |
236,79 |
13.5. Соотношение расходов на оплату труда и добавленной стоимости, % |
х |
32,97% |
33,38% |
33,38% |
33,38% |
33,38% |
33,38% |
33,38% |
13.6. Соотношение чистой
прибыли и добавленной |
х |
22,44% |
22,72% |
22,72% |
22,72% |
22,72% |
22,72% |
22,72% |
13.7. Уровень безубыточности, % |
х |
49,55% |
49,55% |
49,55% |
49,55% |
49,55% |
49,55% |
49,55% |
13.8. Коэффициент покрытия задолженности |
х |
6,99 |
7,15 |
7,31 |
7,49 |
7,67 |
- |
- |
Информация о работе Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности