Разработка бизнес-плана автотранспортного предприятия

Для первого маршрута (104 – 402) протяженность маршрута составляет 1498 км, для второго (104 – 406) и третьего маршрута (104 – 412) протяженность составляет 1438 км  и 1095 км соответственно (рисунок 3.3).

Тогда

 

 

Необходимое количество автомобильных транспортных средств для освоения заданного объема перевозок для 402-ого клиента определиться по формуле 3.2.

,

(3.2)

где Qi – прогнозный годовой объем перевозок по одному из клиентов, т;

q – номинальная грузоподъемность транспортного средства, т;

 – коэффициент статического  использования грузоподъемности;

 – время, затрачиваемое на  оборот транспортного средства, с возвра-

       том в начальный пункт погрузки на маршруте, сут.

 

 

Инвентарный парк транспортных средств, необходимый для обеспечения бесперебойной работы предприятия определится по формуле 3.3. Результаты расчета по всем клиентам сведен в таблицу 3.3.

(3.3)

где - доля автомобилей, находящихся в ремонте (принимается 0,03-

                 0,05).

Таблица 3.3 – Расчет потребного количества транспортных средств

Клиент		Период
		7	8	9	10	11
1(402)	L, км	1498	1498	1498	1498	1498
	to, сут	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1
	Qi,т/год	9958	9834	9712	9591	9472
	Аi, шт	10	10	10	10	9

Окончание таблица 3.3

Клиент		Период
		7	8	9	10	11
2(406)	L, км	1438	1438	1438	1438	1438
	to, сут	7,93	7,93	7,93	7,93	7,93
	Qi,т/год	8805	8778	8755	8733	8714
	Аi, шт	9	9	9	9	9
3(408)	L, км	1095	1095	1095	1095	1095
	to, сут	7,18	7,18	7,18	7,18	7,18
	Qi,т/год	9708	9970	10240	10516	10800
	Аi, шт	9	9	9	9	10
Итого, Аi, шт		28	28	28	28	28
Итого Аинв, шт		30	30	30	30	30

 

3.2 Определение потребной  площади и затрат на строительство

       и содержание зданий и сооружений

 

Площадь административного здания можно рассчитать по формуле:

,

(3.4)

где - соответственно площади, необходимые для кабинетов

                                персонала, размещения оборудования и культурно-

                                бытовых помещений.

Суммарную площадь кабинетов персонала можно найти по формуле:

,

(3.5)

где - явочная численность работников центрального офиса, человек;

      - площадь помещений, выделяемая для размещения одного сотруд-

               ника, м2 (из задания).

Площадь культурно-бытовых помещений определяется как доля от общей площади кабинетов:

,

(3.6)

где - доля культурно-бытовых помещений (согласно задания).

Для расчета площади зданий и сооружений принимаются следующие исходные данные:

• явочная численность работников административного здания Чяв= 33 чел.;
• площадь для размещения оборудования административного здания, Sобор=1000 м2;
• площадь для размещения одного сотрудника (по заданию) sкаб = 4,5м2;
• доля культурно-бытовых помещений (по заданию) αдосуг=0,06;
• гаражная площадь хранения 1 автомобиля Sавт=65 м2;
• доля автомобилей, находящихся в ремонте αрем=0,15;

Исходя из выше перечисленных формул произведем расчет площадей предприятия:

SПТО = 0,15 · 65 · 30 = 292,5 м2;

Sгараж = 0,06 · 65 · 30 = 117 м2;

Sк.б .= 33 · 4,5 · (1 + 0,06) = 157,4 м2;

Sадм = 33 · 4,5 + 1000 + 157,4 = 1305,9 м2.

 

3.3 Расчет затрат на  приобретение необходимого оборудования

 

Для выполнения необходимых услуг, предоставляемых данным предприятием, необходимо наличие следующего оборудования:

1) оборудование офисов, культурно-бытовых  помещений;

2) парк транспортных средств;

3) оборудование ПТО.

Стоимость одного транспортного средства 65 000 у.е. Капитальные затраты на оборудование ПТО принимаются 10% от стоимости автомобилей, расчет капитальных затрат приведен в таблице 3.4.

Таблица 3.4 – Капитальные затраты на приобретение транспортных средств

Показатель	Период
	7	8	9	10	11
Инвентарный парк автомобилей, шт	30	30	30	30	30
Потребный закупаемый парк, шт.	30	0	0	0	0
Стоимость 1 ТС, тыс. у.е.	65	65	65	65	65
Капитальные затраты, тыс. у.е.	1950	-	-	-	-
Капитальные затраты ПТО, тыс. у.е.	195	-	-	-	-

Затраты на оборудование административных зданий сведены в таблицу 3.5.

Таблица 3.5 – Капитальные затраты на оборудование административных зданий

Наименование оборудования	Цена, у.е.	Чяв, чел	К, у.е
Компьютеры	500	24	12000
Сканер	700	1	700
Принтеры	550	24	13200
Факс	550	2	1100
Сервер	10000	1	10000
Мебель для ИТР	220	20	4400
Мебель для рабочих	130	14	1820
Мебель для культурно-бытовых помещений	100	17	1700
Кондиционеры	270	6	1620
Картины, жалюзи, остальной декор	100	15	1500
Итого	13120	-	48040

Вывод: инвентарный парк транспортных средств, необходимый для обеспечения бесперебойной работы предприятия составляет 30 транспортных средств. Суммарная площадь зданий равна 1715,4 м2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Разработка финансового  плана предприятия

4.1 Определение капитальных  затрат на реализацию

       производственного плана

 

Капитальные затраты при создании предприятия и организации перевозок будут состоять из затрат: на строительство зданий и сооружений (Кстр), закупку оборудования и оснащения рабочих мест (Кобор), закупку потребного парка транспортных средств (КТС):

(4.1)

Затраты на строительство включают: затраты на разработку проекта, предпроектные затраты и непосредственно затраты на строительство зданий и сооружений. Для разработанных условий затраты на строительство будут состоять из:

,

(4.2)

где Kадм, KПТО, Kгараж – затраты на строительство соответственно админи-

                                       стративного здания, ремонтной базы (ПТО) и гаража,

                                    у.е.;

        Sадм, SПТО, Sгараж – площади соответственно административного здания,

                                      ремонтной базы (ПТО) и гаража, м2, рассчитывается

                                    из раздела 3.2;

                           eстр – стоимость строительства 1 м2 зданий и сооружений.        

Затраты на оборудование состоят из затрат на оснащение ПТО и административного здания.

,

(4.3)

Капитальные затраты по этим статьям рассчитаны в разделе 3.3.

Затраты на приобретение подвижного состава рассчитаны в таблице 3.4.

Расчет общих капитальных затрат по годам проекта представлен в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Расчет капитальных затрат проекта, тыс. у.е.

Наименование затрат	Период расчета, лет					Итого
	0	1	2	3	4
	(7-ой)	(8-ой)	(9-ый)	(10-ый)	(11-ый)
1 Строительство зданий и сооружений	1458,09	0	0	0	0	1458,09
Административное здание	1110,015	-	-	-	-	-
1.2 Ремонтная база (ТО)	248,625	-	-	-	-	-
1.3 Гараж	99,45	-	-	-	-	-

 

Окончание таблицы 4.1

Наименование затрат	Период расчета, лет					Итого
	0	1	2	3	4
	(7-ой)	(8-ой)	(9-ый)	(10-ый)	(11-ый)
2 Закупка оборудования	243,04	0	0	0	0	243,04
2.1 Для административного       здания	48,04	-	-	-	-	-
2.2 Для ПТО	195	-	-	-	-	-
3 Закупка парка транспортных средств	1950	0	0	0	0	1950
4 Общие капитальные затраты по годам.	3651,13	0	0	0	0	3651,13

 

4.2 Определение эксплуатационных  расходов на содержание зданий,

       оборудования и парка автомобилей

Эксплуатационные расходы можно разделить на постоянные (не зависимые от объема перевозок) и переменные (зависимые от объема перевозок). Затраты на организацию производства можно разделить на группы:

1) материальные затраты;

2) расходы на оплату  труда

3) амортизация основных  средств и оборудования

4) прочие платежи.

Материальные затраты условно включают в себя: расходные материалы, расходы на топливо и электроэнергию

;	(4.4)
;	(4.5)
;	(4.6)
,	(4.7)